万家周期优势企业混合C基金净值查询(008492)
今天最新净值
1.1000
-0.0074 -0.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1897
0.0021 0.1802%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1000
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5644亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：侯慧娣 李杨
近一月,万家周期优势企业混合C(008492)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008492 |
万家周期优势企业混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
008492 |
万家周期优势企业混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
008492 |
万家周期优势企业混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0233 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
008492 |
万家周期优势企业混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0115 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
008492 |
万家周期优势企业混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0134 |
1.19% |
| 2026-09-08 |
008492 |
万家周期优势企业混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0146 |
1.31% |
| 2026-09-07 |
008492 |
万家周期优势企业混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
008492 |
万家周期优势企业混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
008492 |
万家周期优势企业混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0107 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
008492 |
万家周期优势企业混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0237 |
-2.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
008492 |
万家周期优势企业混合C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
008492 |
万家周期优势企业混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008492 |
万家周期优势企业混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0094 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
008492 |
万家周期优势企业混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0180 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
008492 |
万家周期优势企业混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0117 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
008492 |
万家周期优势企业混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0173 |
-1.55% |
| 2026-08-24 |
008492 |
万家周期优势企业混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
008492 |
万家周期优势企业混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0234 |
2.10% |
| 2026-08-20 |
008492 |
万家周期优势企业混合C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0120 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
008492 |
万家周期优势企业混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0272 |
-2.41% |
| 2026-08-18 |
008492 |
万家周期优势企业混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
008492 |
万家周期优势企业混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0249 |
2.27% |
