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交银中证环境治理(LOF)C(交银中证环境治理指数(LOF)C) - 基金主页(代码:013413)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4496 0.0057 1.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5211 -0.0004 -0.0845% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4496
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.1060亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.90%	-2.32%	-4.56%	-9.51%	-8.83%	43.32%	7.08%	3.30%
同类排名	3610/4773	4267/5467	1805/5421	3028/5238	3284/4400	1723/2954	1804/2253	-

交银中证环境治理(LOF)C(013413)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.4463	-0.73%
2026-09-16	0.4496	1.28%
2026-09-15	0.4439	-1.14%
2026-09-14	0.4490	0.13%
2026-09-11	0.4484	-1.86%
2026-09-10	0.4569	-1.30%

交银中证环境治理(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603588	高能环境	0.0000	2.77%	3.44%
300263	隆华科技	0.0000	2.70%	2.11%
000551	创元科技	0.0000	2.68%	4.37%
002266	浙富控股	0.0000	2.11%	2.18%
002658	雪迪龙	0.0000	2.10%	5.80%
000967	盈峰环境	0.0000	2.06%	4.23%

交银中证环境治理(LOF)C(013413)基金档案

基金代码	013413	基金简称	交银中证环境治理(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	邵文婷	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿元	最近份额	4.1060亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%