交银中证环境治理(LOF)C(交银中证环境治理指数(LOF)C)基金净值查询(013413)

今天最新净值 0.4439 -0.0051 -1.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5211 -0.0004 -0.0845% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4439
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.1060亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：邵文婷

近一季交银中证环境治理(LOF)C|交银中证环境治理指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银中证环境治理(LOF)C(013413)基金累计收益率-9.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4496	0.4496	0.4439	0.4439	0.0057	1.28%
2026-09-15	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4439	0.4439	0.4490	0.4490	-0.0051	-1.14%
2026-09-14	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4490	0.4490	0.4484	0.4484	0.0006	0.13%
2026-09-11	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4484	0.4484	0.4569	0.4569	-0.0085	-1.86%
2026-09-10	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4569	0.4569	0.4629	0.4629	-0.0060	-1.30%
2026-09-09	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4629	0.4629	0.4624	0.4624	0.0005	0.11%
2026-09-08	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4624	0.4624	0.4573	0.4573	0.0051	1.12%
2026-09-07	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4573	0.4573	0.4562	0.4562	0.0011	0.24%
2026-09-04	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4562	0.4562	0.4594	0.4594	-0.0032	-0.70%
2026-09-03	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4594	0.4594	0.4603	0.4603	-0.0009	-0.20%

2026-09-02	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4603	0.4603	0.4637	0.4637	-0.0034	-0.73%
2026-09-01	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4637	0.4637	0.4622	0.4622	0.0015	0.32%
2026-08-31	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4622	0.4622	0.4635	0.4635	-0.0013	-0.28%
2026-08-28	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4635	0.4635	0.4627	0.4627	0.0008	0.17%
2026-08-27	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4627	0.4627	0.4592	0.4592	0.0035	0.76%
2026-08-26	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4592	0.4592	0.4550	0.4550	0.0042	0.92%
2026-08-25	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4550	0.4550	0.4517	0.4517	0.0033	0.73%
2026-08-24	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4517	0.4517	0.4532	0.4532	-0.0015	-0.33%
2026-08-21	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4532	0.4532	0.4533	0.4533	-0.0001	-0.02%
2026-08-20	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4533	0.4533	0.4498	0.4498	0.0035	0.78%
2026-08-19	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4498	0.4498	0.4636	0.4636	-0.0138	-2.98%
2026-08-18	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4636	0.4636	0.4676	0.4676	-0.0040	-0.86%
2026-08-17	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4676	0.4676	0.4608	0.4608	0.0068	1.48%
2026-08-14	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4608	0.4608	0.4594	0.4594	0.0014	0.30%
2026-08-13	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4594	0.4594	0.4649	0.4649	-0.0055	-1.18%

2026-08-12	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4649	0.4649	0.4595	0.4595	0.0054	1.18%
2026-08-11	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4595	0.4595	0.4624	0.4624	-0.0029	-0.63%
2026-08-10	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4624	0.4624	0.4569	0.4569	0.0055	1.20%
2026-08-07	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4569	0.4569	0.4558	0.4558	0.0011	0.24%
2026-08-06	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4558	0.4558	0.4585	0.4585	-0.0027	-0.59%
2026-08-05	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4585	0.4585	0.4526	0.4526	0.0059	1.30%
2026-08-04	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4526	0.4526	0.4503	0.4503	0.0023	0.51%
2026-08-03	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4503	0.4503	0.4401	0.4401	0.0102	2.32%
2026-07-31	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4401	0.4401	0.4338	0.4338	0.0063	1.45%
2026-07-30	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4338	0.4338	0.4372	0.4372	-0.0034	-0.78%
2026-07-29	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4372	0.4372	0.4320	0.4320	0.0052	1.20%
2026-07-28	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4320	0.4320	0.4355	0.4355	-0.0035	-0.80%
2026-07-27	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4355	0.4355	0.4287	0.4287	0.0068	1.59%
2026-07-24	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4287	0.4287	0.4384	0.4384	-0.0097	-2.21%
2026-07-23	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4384	0.4384	0.4267	0.4267	0.0117	2.74%
2026-07-22	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4267	0.4267	0.4273	0.4273	-0.0006	-0.14%
2026-07-21	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4273	0.4273	0.4223	0.4223	0.0050	1.18%
2026-07-20	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4223	0.4223	0.4242	0.4242	-0.0019	-0.45%
2026-07-17	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4242	0.4242	0.4419	0.4419	-0.0177	-4.01%
2026-07-16	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4419	0.4419	0.4471	0.4471	-0.0052	-1.16%
2026-07-15	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4471	0.4471	0.4475	0.4475	-0.0004	-0.09%
2026-07-14	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4475	0.4475	0.4395	0.4395	0.0080	1.82%
2026-07-13	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4395	0.4395	0.4567	0.4567	-0.0172	-3.77%
2026-07-10	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4567	0.4567	0.4541	0.4541	0.0026	0.57%
2026-07-09	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4541	0.4541	0.4552	0.4552	-0.0011	-0.24%
2026-07-08	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4552	0.4552	0.4673	0.4673	-0.0121	-2.66%
2026-07-07	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4673	0.4673	0.4772	0.4772	-0.0099	-2.07%
2026-07-06	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4772	0.4772	0.4832	0.4832	-0.0060	-1.24%
2026-07-03	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4832	0.4832	0.4786	0.4786	0.0046	0.96%
2026-07-02	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4786	0.4786	0.4828	0.4828	-0.0042	-0.87%
2026-07-01	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4828	0.4828	0.4757	0.4757	0.0071	1.49%
2026-06-30	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4757	0.4757	0.4727	0.4727	0.0030	0.63%
2026-06-29	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4727	0.4727	0.4731	0.4731	-0.0004	-0.08%
2026-06-26	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4731	0.4731	0.4848	0.4848	-0.0117	-2.41%
2026-06-25	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4848	0.4848	0.4877	0.4877	-0.0029	-0.59%
2026-06-24	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4877	0.4877	0.4916	0.4916	-0.0039	-0.79%
2026-06-23	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4916	0.4916	0.4973	0.4973	-0.0057	-1.15%
2026-06-22	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4973	0.4973	0.4899	0.4899	0.0074	1.51%
2026-06-18	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4899	0.4899	0.4932	0.4932	-0.0033	-0.67%
2026-06-17	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4932	0.4932	0.4985	0.4985	-0.0053	-1.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%