交银中证环境治理(LOF)C(交银中证环境治理指数(LOF)C)基金净值查询(013413)

今天最新净值 0.4490 0.0006 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5211 -0.0004 -0.0845% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4490
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.1060亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：邵文婷

近一月交银中证环境治理(LOF)C|交银中证环境治理指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银中证环境治理(LOF)C(013413)基金累计收益率-3.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4439	0.4439	0.4490	0.4490	-0.0051	-1.14%
2026-09-14	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4490	0.4490	0.4484	0.4484	0.0006	0.13%
2026-09-11	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4484	0.4484	0.4569	0.4569	-0.0085	-1.86%
2026-09-10	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4569	0.4569	0.4629	0.4629	-0.0060	-1.30%
2026-09-09	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4629	0.4629	0.4624	0.4624	0.0005	0.11%
2026-09-08	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4624	0.4624	0.4573	0.4573	0.0051	1.12%
2026-09-07	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4573	0.4573	0.4562	0.4562	0.0011	0.24%
2026-09-04	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4562	0.4562	0.4594	0.4594	-0.0032	-0.70%
2026-09-03	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4594	0.4594	0.4603	0.4603	-0.0009	-0.20%
2026-09-02	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4603	0.4603	0.4637	0.4637	-0.0034	-0.73%

2026-09-01	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4637	0.4637	0.4622	0.4622	0.0015	0.32%
2026-08-31	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4622	0.4622	0.4635	0.4635	-0.0013	-0.28%
2026-08-28	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4635	0.4635	0.4627	0.4627	0.0008	0.17%
2026-08-27	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4627	0.4627	0.4592	0.4592	0.0035	0.76%
2026-08-26	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4592	0.4592	0.4550	0.4550	0.0042	0.92%
2026-08-25	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4550	0.4550	0.4517	0.4517	0.0033	0.73%
2026-08-24	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4517	0.4517	0.4532	0.4532	-0.0015	-0.33%
2026-08-21	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4532	0.4532	0.4533	0.4533	-0.0001	-0.02%
2026-08-20	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4533	0.4533	0.4498	0.4498	0.0035	0.78%
2026-08-19	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4498	0.4498	0.4636	0.4636	-0.0138	-2.98%
2026-08-18	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4636	0.4636	0.4676	0.4676	-0.0040	-0.86%
2026-08-17	013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4676	0.4676	0.4608	0.4608	0.0068	1.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%