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新华鑫益灵活配置混合A - 基金主页(代码:014150)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7034 -0.0017 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7887 0.0005 0.0594% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7034
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.2794亿
最近资产：2.37亿
基金公司：
基金经理：林翟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.07%	-1.01%	-3.53%	-7.85%	-1.80%	35.49%	5.91%	-20.04%
同类排名	1689/2282	1179/2314	1507/2307	1394/2292	1608/2265	1246/2173	1622/2101	-

新华鑫益灵活配置混合A(014150)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7136	1.45%
2026-09-15	0.7034	-0.24%
2026-09-14	0.7051	0.44%
2026-09-11	0.7020	-2.04%
2026-09-10	0.7163	-0.64%
2026-09-09	0.7209	0.15%

新华鑫益灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600113	XD浙江东	0.0000	2.20%	0.59%
688648	中邮科技	0.0000	2.09%	1.94%
688568	中科星图	0.0000	2.08%	0.06%
300775	三角防务	0.0000	2.06%	1.39%
000560	我爱我家	0.0000	2.03%	2.07%
600210	紫江企业	0.0000	2.03%	2.91%
603200	上海洗霸	0.0000	2.01%	0.07%
002131	利欧股份	0.0000	2.00%	3.49%
600010	包钢股份	0.0000	2.00%	1.62%
301215	中汽股份	0.0000	1.99%	3.11%

新华鑫益灵活配置混合A(014150)基金档案

基金代码	014150	基金简称	新华鑫益灵活配置混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	林翟	基金托管人		基金公司
最近资产	2.37亿	最近份额	3.2794亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%