新华鑫益灵活配置混合A基金净值查询(014150)

今天最新净值 0.7034 -0.0017 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7887 0.0005 0.0594% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7034
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.2794亿
最近资产：2.37亿
基金公司：
基金经理：林翟

近一季新华鑫益灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华鑫益灵活配置混合A(014150)基金累计收益率-7.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7136	0.7136	0.7034	0.7034	0.0102	1.45%
2026-09-15	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7034	0.7034	0.7051	0.7051	-0.0017	-0.24%
2026-09-14	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7051	0.7051	0.7020	0.7020	0.0031	0.44%
2026-09-11	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7020	0.7020	0.7163	0.7163	-0.0143	-2.04%
2026-09-10	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7163	0.7163	0.7209	0.7209	-0.0046	-0.64%
2026-09-09	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7209	0.7209	0.7198	0.7198	0.0011	0.15%
2026-09-08	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7198	0.7198	0.7195	0.7195	0.0003	0.04%
2026-09-07	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7195	0.7195	0.7124	0.7124	0.0071	1.00%
2026-09-04	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7124	0.7124	0.7217	0.7217	-0.0093	-1.29%
2026-09-03	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7217	0.7217	0.7214	0.7214	0.0003	0.04%

2026-09-02	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7214	0.7214	0.7287	0.7287	-0.0073	-1.00%
2026-09-01	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7287	0.7287	0.7355	0.7355	-0.0068	-0.92%
2026-08-31	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7355	0.7355	0.7305	0.7305	0.0050	0.68%
2026-08-28	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7305	0.7305	0.7309	0.7309	-0.0004	-0.05%
2026-08-27	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7309	0.7309	0.7177	0.7177	0.0132	1.84%
2026-08-26	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7177	0.7177	0.7164	0.7164	0.0013	0.18%
2026-08-25	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7164	0.7164	0.7112	0.7112	0.0052	0.73%
2026-08-24	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7112	0.7112	0.7178	0.7178	-0.0066	-0.92%
2026-08-21	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7178	0.7178	0.7156	0.7156	0.0022	0.31%
2026-08-20	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7156	0.7156	0.7113	0.7113	0.0043	0.60%
2026-08-19	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7113	0.7113	0.7557	0.7557	-0.0444	-5.88%
2026-08-18	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7557	0.7557	0.7586	0.7586	-0.0029	-0.38%
2026-08-17	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7586	0.7586	0.7397	0.7397	0.0189	2.56%
2026-08-14	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7397	0.7397	0.7358	0.7358	0.0039	0.53%
2026-08-13	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7358	0.7358	0.7445	0.7445	-0.0087	-1.17%

2026-08-12	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7445	0.7445	0.7290	0.7290	0.0155	2.13%
2026-08-11	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7290	0.7290	0.7361	0.7361	-0.0071	-0.96%
2026-08-10	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7361	0.7361	0.7360	0.7360	0.0001	0.01%
2026-08-07	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7360	0.7360	0.7193	0.7193	0.0167	2.32%
2026-08-06	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7193	0.7193	0.7134	0.7134	0.0059	0.83%
2026-08-05	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7134	0.7134	0.6854	0.6854	0.0280	4.09%
2026-08-04	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6854	0.6854	0.6574	0.6574	0.0280	4.26%
2026-08-03	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6574	0.6574	0.6499	0.6499	0.0075	1.15%
2026-07-31	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6499	0.6499	0.6269	0.6269	0.0230	3.67%
2026-07-30	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6269	0.6269	0.6491	0.6491	-0.0222	-3.42%
2026-07-29	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6491	0.6491	0.6439	0.6439	0.0052	0.81%
2026-07-28	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6439	0.6439	0.6516	0.6516	-0.0077	-1.18%
2026-07-27	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6516	0.6516	0.6269	0.6269	0.0247	3.94%
2026-07-24	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6269	0.6269	0.6492	0.6492	-0.0223	-3.56%
2026-07-23	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6492	0.6492	0.6297	0.6297	0.0195	3.10%
2026-07-22	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6297	0.6297	0.6371	0.6371	-0.0074	-1.16%
2026-07-21	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6371	0.6371	0.6190	0.6190	0.0181	2.92%
2026-07-20	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6190	0.6190	0.6340	0.6340	-0.0150	-2.37%
2026-07-17	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6340	0.6340	0.6685	0.6685	-0.0345	-5.16%
2026-07-16	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6685	0.6685	0.6704	0.6704	-0.0019	-0.28%
2026-07-15	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6704	0.6704	0.6696	0.6696	0.0008	0.12%
2026-07-14	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6696	0.6696	0.6641	0.6641	0.0055	0.83%
2026-07-13	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6641	0.6641	0.7029	0.7029	-0.0388	-5.84%
2026-07-10	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7029	0.7029	0.6837	0.6837	0.0192	2.81%
2026-07-09	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6837	0.6837	0.6804	0.6804	0.0033	0.49%
2026-07-08	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6804	0.6804	0.6902	0.6902	-0.0098	-1.42%
2026-07-07	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6902	0.6902	0.7135	0.7135	-0.0233	-3.38%
2026-07-06	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7135	0.7135	0.7295	0.7295	-0.0160	-2.19%
2026-07-03	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7295	0.7295	0.7235	0.7235	0.0060	0.83%
2026-07-02	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7235	0.7235	0.7308	0.7308	-0.0073	-1.00%
2026-07-01	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7308	0.7308	0.7180	0.7180	0.0128	1.78%
2026-06-30	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7180	0.7180	0.7111	0.7111	0.0069	0.97%
2026-06-29	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7111	0.7111	0.7126	0.7126	-0.0015	-0.21%
2026-06-26	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7126	0.7126	0.7367	0.7367	-0.0241	-3.27%
2026-06-25	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7367	0.7367	0.7493	0.7493	-0.0126	-1.71%
2026-06-24	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7493	0.7493	0.7595	0.7595	-0.0102	-1.36%
2026-06-23	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7595	0.7595	0.7725	0.7725	-0.0130	-1.68%
2026-06-22	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7725	0.7725	0.7665	0.7665	0.0060	0.78%
2026-06-18	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7665	0.7665	0.7715	0.7715	-0.0050	-0.65%
2026-06-17	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7715	0.7715	0.7744	0.7744	-0.0029	-0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%