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新华鑫益灵活配置混合A基金净值查询(014150)

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今天最新净值 0.7034 -0.0017 -0.24% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7034
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2794亿
  • 最近资产：2.37亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林翟
今年以来新华鑫益灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,新华鑫益灵活配置混合A(014150)基金累计收益率-4.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7136 0.7136 0.7034 0.7034 0.0102 1.45%
2026-09-15 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7034 0.7034 0.7051 0.7051 -0.0017 -0.24%
2026-09-14 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7051 0.7051 0.7020 0.7020 0.0031 0.44%
2026-09-11 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7020 0.7020 0.7163 0.7163 -0.0143 -2.04%
2026-09-10 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7163 0.7163 0.7209 0.7209 -0.0046 -0.64%
2026-09-09 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7209 0.7209 0.7198 0.7198 0.0011 0.15%
2026-09-08 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7198 0.7198 0.7195 0.7195 0.0003 0.04%
2026-09-07 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7195 0.7195 0.7124 0.7124 0.0071 1.00%
2026-09-04 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7124 0.7124 0.7217 0.7217 -0.0093 -1.29%
2026-09-03 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7217 0.7217 0.7214 0.7214 0.0003 0.04%
2026-09-02 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7214 0.7214 0.7287 0.7287 -0.0073 -1.00%
2026-09-01 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7287 0.7287 0.7355 0.7355 -0.0068 -0.92%
2026-08-31 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7355 0.7355 0.7305 0.7305 0.0050 0.68%
2026-08-28 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7305 0.7305 0.7309 0.7309 -0.0004 -0.05%
2026-08-27 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7309 0.7309 0.7177 0.7177 0.0132 1.84%
2026-08-26 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7177 0.7177 0.7164 0.7164 0.0013 0.18%
2026-08-25 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7164 0.7164 0.7112 0.7112 0.0052 0.73%
2026-08-24 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7112 0.7112 0.7178 0.7178 -0.0066 -0.92%
2026-08-21 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7178 0.7178 0.7156 0.7156 0.0022 0.31%
2026-08-20 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7156 0.7156 0.7113 0.7113 0.0043 0.60%
2026-08-19 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7113 0.7113 0.7557 0.7557 -0.0444 -5.88%
2026-08-18 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7557 0.7557 0.7586 0.7586 -0.0029 -0.38%
2026-08-17 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7586 0.7586 0.7397 0.7397 0.0189 2.56%
2026-08-14 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7397 0.7397 0.7358 0.7358 0.0039 0.53%
2026-08-13 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7358 0.7358 0.7445 0.7445 -0.0087 -1.17%
2026-08-12 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7445 0.7445 0.7290 0.7290 0.0155 2.13%
2026-08-11 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7290 0.7290 0.7361 0.7361 -0.0071 -0.96%
2026-08-10 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7361 0.7361 0.7360 0.7360 0.0001 0.01%
2026-08-07 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7360 0.7360 0.7193 0.7193 0.0167 2.32%
2026-08-06 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7193 0.7193 0.7134 0.7134 0.0059 0.83%
2026-08-05 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7134 0.7134 0.6854 0.6854 0.0280 4.09%
2026-08-04 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.6854 0.6854 0.6574 0.6574 0.0280 4.26%
2026-08-03 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.6574 0.6574 0.6499 0.6499 0.0075 1.15%
2026-07-31 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.6499 0.6499 0.6269 0.6269 0.0230 3.67%
2026-07-30 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.6269 0.6269 0.6491 0.6491 -0.0222 -3.42%
2026-07-29 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.6491 0.6491 0.6439 0.6439 0.0052 0.81%
2026-07-28 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.6439 0.6439 0.6516 0.6516 -0.0077 -1.18%
2026-07-27 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.6516 0.6516 0.6269 0.6269 0.0247 3.94%
2026-07-24 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.6269 0.6269 0.6492 0.6492 -0.0223 -3.56%
2026-07-23 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.6492 0.6492 0.6297 0.6297 0.0195 3.10%
2026-07-22 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.6297 0.6297 0.6371 0.6371 -0.0074 -1.16%
2026-07-21 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.6371 0.6371 0.6190 0.6190 0.0181 2.92%
2026-07-20 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.6190 0.6190 0.6340 0.6340 -0.0150 -2.37%
2026-07-17 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.6340 0.6340 0.6685 0.6685 -0.0345 -5.16%
2026-07-16 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.6685 0.6685 0.6704 0.6704 -0.0019 -0.28%
2026-07-15 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.6704 0.6704 0.6696 0.6696 0.0008 0.12%
2026-07-14 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.6696 0.6696 0.6641 0.6641 0.0055 0.83%
2026-07-13 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.6641 0.6641 0.7029 0.7029 -0.0388 -5.84%
2026-07-10 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7029 0.7029 0.6837 0.6837 0.0192 2.81%
2026-07-09 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.6837 0.6837 0.6804 0.6804 0.0033 0.49%
2026-07-08 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.6804 0.6804 0.6902 0.6902 -0.0098 -1.42%
2026-07-07 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.6902 0.6902 0.7135 0.7135 -0.0233 -3.38%
2026-07-06 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7135 0.7135 0.7295 0.7295 -0.0160 -2.19%
2026-07-03 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7295 0.7295 0.7235 0.7235 0.0060 0.83%
2026-07-02 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7235 0.7235 0.7308 0.7308 -0.0073 -1.00%
2026-07-01 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7308 0.7308 0.7180 0.7180 0.0128 1.78%
2026-06-30 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7180 0.7180 0.7111 0.7111 0.0069 0.97%
2026-06-29 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7111 0.7111 0.7126 0.7126 -0.0015 -0.21%
2026-06-26 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7126 0.7126 0.7367 0.7367 -0.0241 -3.27%
2026-06-25 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7367 0.7367 0.7493 0.7493 -0.0126 -1.71%
2026-06-24 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7493 0.7493 0.7595 0.7595 -0.0102 -1.36%
2026-06-23 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7595 0.7595 0.7725 0.7725 -0.0130 -1.68%
2026-06-22 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7725 0.7725 0.7665 0.7665 0.0060 0.78%
2026-06-18 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7665 0.7665 0.7715 0.7715 -0.0050 -0.65%
2026-06-17 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7715 0.7715 0.7744 0.7744 -0.0029 -0.37%
2026-06-16 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7744 0.7744 0.7722 0.7722 0.0022 0.28%
2026-06-15 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7722 0.7722 0.7557 0.7557 0.0165 2.18%
2026-06-12 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7557 0.7557 0.7407 0.7407 0.0150 2.03%
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2026-06-10 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7462 0.7462 0.7544 0.7544 -0.0082 -1.09%
2026-06-09 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7544 0.7544 0.7496 0.7496 0.0048 0.64%
2026-06-08 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7496 0.7496 0.7727 0.7727 -0.0231 -2.99%
2026-06-05 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7727 0.7727 0.7724 0.7724 0.0003 0.04%
2026-06-04 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7724 0.7724 0.7845 0.7845 -0.0121 -1.57%
2026-06-03 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7845 0.7845 0.7880 0.7880 -0.0035 -0.44%
2026-06-02 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7880 0.7880 0.7956 0.7956 -0.0076 -0.96%
2026-06-01 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7956 0.7956 0.7876 0.7876 0.0080 1.02%
2026-05-29 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7876 0.7876 0.8013 0.8013 -0.0137 -1.71%
2026-05-28 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8013 0.8013 0.7991 0.7991 0.0022 0.28%
2026-05-27 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7991 0.7991 0.8158 0.8158 -0.0167 -2.05%
2026-05-26 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8158 0.8158 0.8268 0.8268 -0.0110 -1.33%
2026-05-25 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8268 0.8268 0.8246 0.8246 0.0022 0.27%
2026-05-22 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8246 0.8246 0.8109 0.8109 0.0137 1.69%
2026-05-21 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8109 0.8109 0.8312 0.8312 -0.0203 -2.44%
2026-05-20 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8312 0.8312 0.8429 0.8429 -0.0117 -1.41%
2026-05-19 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8429 0.8429 0.8321 0.8321 0.0108 1.30%
2026-05-18 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8321 0.8321 0.8315 0.8315 0.0006 0.07%
2026-05-15 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8315 0.8315 0.8348 0.8348 -0.0033 -0.40%
2026-05-14 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8348 0.8348 0.8497 0.8497 -0.0149 -1.75%
2026-05-13 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8497 0.8497 0.8477 0.8477 0.0020 0.24%
2026-05-12 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8477 0.8477 0.8562 0.8562 -0.0085 -0.99%
2026-05-11 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8562 0.8562 0.8435 0.8435 0.0127 1.51%
2026-05-08 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8435 0.8435 0.8310 0.8310 0.0125 1.50%
2026-04-30 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8046 0.8046 0.8001 0.8001 0.0045 0.56%
2026-04-29 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8001 0.8001 0.7900 0.7900 0.0101 1.28%
2026-04-28 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7900 0.7900 0.8025 0.8025 -0.0125 -1.56%
2026-04-27 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8025 0.8025 0.7972 0.7972 0.0053 0.66%
2026-04-24 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7972 0.7972 0.8074 0.8074 -0.0102 -1.26%
2026-04-23 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8074 0.8074 0.8149 0.8149 -0.0075 -0.92%
2026-04-22 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8149 0.8149 0.8103 0.8103 0.0046 0.57%
2026-04-21 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8103 0.8103 0.8079 0.8079 0.0024 0.30%
2026-04-20 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8079 0.8079 0.8028 0.8028 0.0051 0.64%
2026-04-17 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8028 0.8028 0.7997 0.7997 0.0031 0.39%
2026-04-16 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7997 0.7997 0.7920 0.7920 0.0077 0.97%
2026-04-15 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7920 0.7920 0.7932 0.7932 -0.0012 -0.15%
2026-04-14 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7932 0.7932 0.7846 0.7846 0.0086 1.10%
2026-04-13 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7846 0.7846 0.7834 0.7834 0.0012 0.15%
2026-04-10 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7834 0.7834 0.7778 0.7778 0.0056 0.72%
2026-04-09 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7778 0.7778 0.7856 0.7856 -0.0078 -0.99%
2026-04-08 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7856 0.7856 0.7587 0.7587 0.0269 3.55%
2026-04-07 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7587 0.7587 0.7518 0.7518 0.0069 0.92%
2026-04-03 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7518 0.7518 0.7659 0.7659 -0.0141 -1.88%
2026-04-02 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7659 0.7659 0.7723 0.7723 -0.0064 -0.83%
2026-04-01 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7723 0.7723 0.7594 0.7594 0.0129 1.70%
2026-03-31 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7594 0.7594 0.7633 0.7633 -0.0039 -0.51%
2026-03-30 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7633 0.7633 0.7592 0.7592 0.0041 0.54%
2026-03-27 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7592 0.7592 0.7493 0.7493 0.0099 1.32%
2026-03-26 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7493 0.7493 0.7570 0.7570 -0.0077 -1.02%
2026-03-25 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7570 0.7570 0.7449 0.7449 0.0121 1.62%
2026-03-24 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7449 0.7449 0.7239 0.7239 0.0210 2.90%
2026-03-23 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7239 0.7239 0.7650 0.7650 -0.0411 -5.68%
2026-03-20 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7650 0.7650 0.7770 0.7770 -0.0120 -1.54%
2026-03-19 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7770 0.7770 0.7939 0.7939 -0.0169 -2.13%
2026-03-18 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7939 0.7939 0.7882 0.7882 0.0057 0.72%
2026-03-17 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7882 0.7882 0.7984 0.7984 -0.0102 -1.28%
2026-03-16 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7984 0.7984 0.7996 0.7996 -0.0012 -0.15%
2026-03-13 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7996 0.7996 0.8053 0.8053 -0.0057 -0.71%
2026-03-12 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8053 0.8053 0.8042 0.8042 0.0011 0.14%
2026-03-11 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8042 0.8042 0.8003 0.8003 0.0039 0.49%
2026-03-10 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8003 0.8003 0.7912 0.7912 0.0091 1.15%
2026-03-09 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7912 0.7912 0.7944 0.7944 -0.0032 -0.40%
2026-03-06 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7944 0.7944 0.7851 0.7851 0.0093 1.18%
2026-03-05 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7851 0.7851 0.7743 0.7743 0.0108 1.39%
2026-03-04 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7743 0.7743 0.7846 0.7846 -0.0103 -1.31%
2026-03-03 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7846 0.7846 0.8108 0.8108 -0.0262 -3.23%
2026-03-02 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8108 0.8108 0.8245 0.8245 -0.0137 -1.66%
2026-02-27 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8245 0.8245 0.8207 0.8207 0.0038 0.46%
2026-02-26 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8207 0.8207 0.8176 0.8176 0.0031 0.38%
2026-02-25 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8176 0.8176 0.8065 0.8065 0.0111 1.38%
2026-02-24 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8065 0.8065 0.7987 0.7987 0.0078 0.98%
2026-02-13 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7987 0.7987 0.8070 0.8070 -0.0083 -1.03%
2026-02-12 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8070 0.8070 0.8069 0.8069 0.0001 0.01%
2026-02-11 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8069 0.8069 0.8011 0.8011 0.0058 0.72%
2026-02-10 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8011 0.8011 0.8023 0.8023 -0.0012 -0.15%
2026-02-09 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8023 0.8023 0.7915 0.7915 0.0108 1.36%
2026-02-06 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7915 0.7915 0.7904 0.7904 0.0011 0.14%
2026-02-05 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7904 0.7904 0.8010 0.8010 -0.0106 -1.32%
2026-02-04 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8010 0.8010 0.7948 0.7948 0.0062 0.78%
2026-02-03 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7948 0.7948 0.7802 0.7802 0.0146 1.87%
2026-02-02 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7802 0.7802 0.8027 0.8027 -0.0225 -2.80%
2026-01-30 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8027 0.8027 0.8060 0.8060 -0.0033 -0.41%
2026-01-29 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8060 0.8060 0.8146 0.8146 -0.0086 -1.06%
2026-01-28 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8146 0.8146 0.8104 0.8104 0.0042 0.52%
2026-01-27 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8104 0.8104 0.8159 0.8159 -0.0055 -0.67%
2026-01-26 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8159 0.8159 0.8193 0.8193 -0.0034 -0.41%
2026-01-23 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8193 0.8193 0.8093 0.8093 0.0100 1.24%
2026-01-22 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8093 0.8093 0.8046 0.8046 0.0047 0.58%
2026-01-21 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8046 0.8046 0.7980 0.7980 0.0066 0.83%
2026-01-20 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7980 0.7980 0.7990 0.7990 -0.0010 -0.13%
2026-01-19 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7990 0.7990 0.7952 0.7952 0.0038 0.48%
2026-01-16 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7952 0.7952 0.7914 0.7914 0.0038 0.48%
2026-01-15 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7914 0.7914 0.7951 0.7951 -0.0037 -0.47%
2026-01-14 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7951 0.7951 0.7955 0.7955 -0.0004 -0.05%
2026-01-13 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7955 0.7955 0.7995 0.7995 -0.0040 -0.50%
2026-01-12 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7995 0.7995 0.7837 0.7837 0.0158 2.02%
2026-01-09 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7837 0.7837 0.7768 0.7768 0.0069 0.89%
2026-01-08 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7768 0.7768 0.7823 0.7823 -0.0055 -0.70%
2026-01-07 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7823 0.7823 0.7792 0.7792 0.0031 0.40%
2026-01-06 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7792 0.7792 0.7625 0.7625 0.0167 2.19%
2026-01-05 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7625 0.7625 0.7439 0.7439 0.0186 2.50%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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