新华鑫益灵活配置混合A基金净值查询(014150)

今天最新净值 0.7051 0.0031 0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7887 0.0005 0.0594% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7051
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.2794亿
最近资产：2.37亿
基金公司：
基金经理：林翟

近一月新华鑫益灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,新华鑫益灵活配置混合A(014150)基金累计收益率-4.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7034	0.7034	0.7051	0.7051	-0.0017	-0.24%
2026-09-14	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7051	0.7051	0.7020	0.7020	0.0031	0.44%
2026-09-11	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7020	0.7020	0.7163	0.7163	-0.0143	-2.04%
2026-09-10	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7163	0.7163	0.7209	0.7209	-0.0046	-0.64%
2026-09-09	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7209	0.7209	0.7198	0.7198	0.0011	0.15%
2026-09-08	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7198	0.7198	0.7195	0.7195	0.0003	0.04%
2026-09-07	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7195	0.7195	0.7124	0.7124	0.0071	1.00%
2026-09-04	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7124	0.7124	0.7217	0.7217	-0.0093	-1.29%
2026-09-03	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7217	0.7217	0.7214	0.7214	0.0003	0.04%
2026-09-02	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7214	0.7214	0.7287	0.7287	-0.0073	-1.00%

2026-09-01	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7287	0.7287	0.7355	0.7355	-0.0068	-0.92%
2026-08-31	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7355	0.7355	0.7305	0.7305	0.0050	0.68%
2026-08-28	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7305	0.7305	0.7309	0.7309	-0.0004	-0.05%
2026-08-27	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7309	0.7309	0.7177	0.7177	0.0132	1.84%
2026-08-26	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7177	0.7177	0.7164	0.7164	0.0013	0.18%
2026-08-25	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7164	0.7164	0.7112	0.7112	0.0052	0.73%
2026-08-24	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7112	0.7112	0.7178	0.7178	-0.0066	-0.92%
2026-08-21	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7178	0.7178	0.7156	0.7156	0.0022	0.31%
2026-08-20	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7156	0.7156	0.7113	0.7113	0.0043	0.60%
2026-08-19	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7113	0.7113	0.7557	0.7557	-0.0444	-5.88%
2026-08-18	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7557	0.7557	0.7586	0.7586	-0.0029	-0.38%
2026-08-17	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.7586	0.7586	0.7397	0.7397	0.0189	2.56%

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