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中欧价值发现混合C(中欧价值C) - 基金主页(代码:004232)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0394 -0.0039 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.1312 0.0286 0.9225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0702
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.1895亿
最近资产：2.94亿元
基金公司：
基金经理：柳世庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.76%	-1.84%	-1.03%	0.49%	13.05%	84.89%	41.74%	148.62%
同类排名	1925/4984	1894/5415	1046/5423	1185/5360	1394/4727	1182/4210	1344/3662	-

中欧价值发现混合C(004232)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.0125	-0.89%
2026-09-14	3.0394	-0.13%
2026-09-11	3.0433	-1.45%
2026-09-10	3.0880	-0.46%
2026-09-09	3.1023	0.22%
2026-09-08	3.0955	-0.03%

中欧价值发现混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-12	分红	每份派现金0.3548元
2017-03-24	2017-03-24	2017-03-28	分红	每份派现金0.6760元

中欧价值发现混合C基金动态

中欧价值发现混合C 科技与医药赛道火热基金投顾争相布局

4月以来，华安基金、交银施罗德基金、富国基金、华夏基金、银华基金等多家基金公司调整了投顾组合的持仓策略。中国证券报记者发现，部分科技类和医药类主题基金获投顾组合增持，且有不少获增持的基金以中小盘风格为主。谈到医药主题基金的投资价值，华夏投顾直播嘉宾沈哲认为，受益于相关产业政策，整个医药板块逐步向好，不少医药股已经处在适合长期配置的阶段，整体来看，医药板块的长期投资空间巨大。此外，中欧投顾提示，目前处于经济周期复苏的初期阶段，以价值风格为代表的顺周期行业仍有较长的业绩上行周期可能性。
标签：组合医药配置产业显示投资风格关联基金：创金合信量化多因子股票A 广发中证传媒ETF 广发中证传媒ETF联接C 华安媒体互联网混合A 汇丰晋信龙腾混合A 交银科锐科技创新混合A 交银科锐科技创新混合C 景顺长城电子信息产业股票C

中欧价值发现混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.37%	0.60%
603259	药明康德	0.0000	4.08%	6.71%
300750	宁德时代	0.0000	4.05%	-1.24%
600030	中信证券	0.0000	3.39%	0.29%
601138	工业富联	0.0000	3.22%	2.61%
688278	特宝生物	0.0000	2.97%	1.97%
002142	宁波银行	0.0000	2.87%	1.83%
002701	奥瑞金	0.0000	2.86%	1.43%
601233	桐昆股份	0.0000	2.85%	3.89%
601899	紫金矿业	0.0000	2.85%	5.30%

中欧价值发现混合C(004232)基金档案

基金代码	004232	基金简称	中欧价值发现混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	柳世庆	基金托管人		基金公司
最近资产	2.94亿元	最近份额	14.1895亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%