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中欧价值发现混合C(中欧价值C)基金净值查询(004232)

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今天最新净值 3.0125 -0.0269 -0.89% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.1312 0.0286 0.9225% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.0433
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.1895亿
  • 最近资产：2.94亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：柳世庆
近一年中欧价值发现混合C|中欧价值C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧价值发现混合C(004232)基金累计收益率12.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 004232 中欧价值发现混合C 2.9918 4.0226 3.0125 4.0433 -0.0207 -0.69%
2026-09-15 004232 中欧价值发现混合C 3.0125 4.0433 3.0394 4.0702 -0.0269 -0.89%
2026-09-14 004232 中欧价值发现混合C 3.0394 4.0702 3.0433 4.0741 -0.0039 -0.13%
2026-09-11 004232 中欧价值发现混合C 3.0433 4.0741 3.0880 4.1188 -0.0447 -1.45%
2026-09-10 004232 中欧价值发现混合C 3.0880 4.1188 3.1023 4.1331 -0.0143 -0.46%
2026-09-09 004232 中欧价值发现混合C 3.1023 4.1331 3.0955 4.1263 0.0068 0.22%
2026-09-08 004232 中欧价值发现混合C 3.0955 4.1263 3.0963 4.1271 -0.0008 -0.03%
2026-09-07 004232 中欧价值发现混合C 3.0963 4.1271 3.1048 4.1356 -0.0085 -0.27%
2026-09-04 004232 中欧价值发现混合C 3.1048 4.1356 3.0817 4.1125 0.0231 0.75%
2026-09-03 004232 中欧价值发现混合C 3.0817 4.1125 3.0534 4.0842 0.0283 0.93%
2026-09-02 004232 中欧价值发现混合C 3.0534 4.0842 3.1012 4.1320 -0.0478 -1.54%
2026-09-01 004232 中欧价值发现混合C 3.1012 4.1320 3.0973 4.1281 0.0039 0.13%
2026-08-31 004232 中欧价值发现混合C 3.0973 4.1281 3.1120 4.1428 -0.0147 -0.47%
2026-08-28 004232 中欧价值发现混合C 3.1120 4.1428 3.1095 4.1403 0.0025 0.08%
2026-08-27 004232 中欧价值发现混合C 3.1095 4.1403 3.0959 4.1267 0.0136 0.44%
2026-08-26 004232 中欧价值发现混合C 3.0959 4.1267 3.0883 4.1191 0.0076 0.25%
2026-08-25 004232 中欧价值发现混合C 3.0883 4.1191 3.0772 4.1080 0.0111 0.36%
2026-08-24 004232 中欧价值发现混合C 3.0772 4.1080 3.1138 4.1446 -0.0366 -1.18%
2026-08-21 004232 中欧价值发现混合C 3.1138 4.1446 3.1140 4.1448 -0.0002 -0.01%
2026-08-20 004232 中欧价值发现混合C 3.1140 4.1448 3.0956 4.1264 0.0184 0.59%
2026-08-19 004232 中欧价值发现混合C 3.0956 4.1264 3.1157 4.1465 -0.0201 -0.65%
2026-08-18 004232 中欧价值发现混合C 3.1157 4.1465 3.1139 4.1447 0.0018 0.06%
2026-08-17 004232 中欧价值发现混合C 3.1139 4.1447 3.0710 4.1018 0.0429 1.40%
2026-08-14 004232 中欧价值发现混合C 3.0710 4.1018 3.0776 4.1084 -0.0066 -0.21%
2026-08-13 004232 中欧价值发现混合C 3.0776 4.1084 3.0899 4.1207 -0.0123 -0.40%
2026-08-12 004232 中欧价值发现混合C 3.0899 4.1207 3.0899 4.1207 0.0000 0.00%
2026-08-11 004232 中欧价值发现混合C 3.0899 4.1207 3.1166 4.1474 -0.0267 -0.86%
2026-08-10 004232 中欧价值发现混合C 3.1166 4.1474 3.0864 4.1172 0.0302 0.98%
2026-08-07 004232 中欧价值发现混合C 3.0864 4.1172 3.0781 4.1089 0.0083 0.27%
2026-08-06 004232 中欧价值发现混合C 3.0781 4.1089 3.0947 4.1255 -0.0166 -0.54%
2026-08-05 004232 中欧价值发现混合C 3.0947 4.1255 3.0568 4.0876 0.0379 1.24%
2026-08-04 004232 中欧价值发现混合C 3.0568 4.0876 3.0596 4.0904 -0.0028 -0.09%
2026-08-03 004232 中欧价值发现混合C 3.0596 4.0904 3.0717 4.1025 -0.0121 -0.39%
2026-07-31 004232 中欧价值发现混合C 3.0717 4.1025 3.0674 4.0982 0.0043 0.14%
2026-07-30 004232 中欧价值发现混合C 3.0674 4.0982 3.0650 4.0958 0.0024 0.08%
2026-07-29 004232 中欧价值发现混合C 3.0650 4.0958 3.0004 4.0312 0.0646 2.15%
2026-07-28 004232 中欧价值发现混合C 3.0004 4.0312 3.0478 4.0786 -0.0474 -1.56%
2026-07-27 004232 中欧价值发现混合C 3.0478 4.0786 3.0024 4.0332 0.0454 1.51%
2026-07-24 004232 中欧价值发现混合C 3.0024 4.0332 3.0646 4.0954 -0.0622 -2.03%
2026-07-23 004232 中欧价值发现混合C 3.0646 4.0954 3.0312 4.0620 0.0334 1.10%
2026-07-22 004232 中欧价值发现混合C 3.0312 4.0620 3.0169 4.0477 0.0143 0.47%
2026-07-21 004232 中欧价值发现混合C 3.0169 4.0477 2.9619 3.9927 0.0550 1.86%
2026-07-20 004232 中欧价值发现混合C 2.9619 3.9927 2.8833 3.9141 0.0786 2.73%
2026-07-17 004232 中欧价值发现混合C 2.8833 3.9141 2.9777 4.0085 -0.0944 -3.17%
2026-07-16 004232 中欧价值发现混合C 2.9777 4.0085 3.0306 4.0614 -0.0529 -1.75%
2026-07-15 004232 中欧价值发现混合C 3.0306 4.0614 3.0012 4.0320 0.0294 0.98%
2026-07-14 004232 中欧价值发现混合C 3.0012 4.0320 2.9314 3.9622 0.0698 2.38%
2026-07-13 004232 中欧价值发现混合C 2.9314 3.9622 2.9470 3.9778 -0.0156 -0.53%
2026-07-10 004232 中欧价值发现混合C 2.9470 3.9778 2.9705 4.0013 -0.0235 -0.79%
2026-07-09 004232 中欧价值发现混合C 2.9705 4.0013 2.9577 3.9885 0.0128 0.43%
2026-07-08 004232 中欧价值发现混合C 2.9577 3.9885 2.9909 4.0217 -0.0332 -1.11%
2026-07-07 004232 中欧价值发现混合C 2.9909 4.0217 3.0269 4.0577 -0.0360 -1.19%
2026-07-06 004232 中欧价值发现混合C 3.0269 4.0577 2.9777 4.0085 0.0492 1.65%
2026-07-03 004232 中欧价值发现混合C 2.9777 4.0085 2.9254 3.9562 0.0523 1.79%
2026-07-02 004232 中欧价值发现混合C 2.9254 3.9562 2.9421 3.9729 -0.0167 -0.57%
2026-07-01 004232 中欧价值发现混合C 2.9421 3.9729 2.9191 3.9499 0.0230 0.79%
2026-06-30 004232 中欧价值发现混合C 2.9191 3.9499 2.9474 3.9782 -0.0283 -0.96%
2026-06-29 004232 中欧价值发现混合C 2.9474 3.9782 2.9307 3.9615 0.0167 0.57%
2026-06-26 004232 中欧价值发现混合C 2.9307 3.9615 3.0233 4.0541 -0.0926 -3.06%
2026-06-25 004232 中欧价值发现混合C 3.0233 4.0541 3.0404 4.0712 -0.0171 -0.56%
2026-06-24 004232 中欧价值发现混合C 3.0404 4.0712 3.0268 4.0576 0.0136 0.45%
2026-06-23 004232 中欧价值发现混合C 3.0268 4.0576 3.0880 4.1188 -0.0612 -1.98%
2026-06-22 004232 中欧价值发现混合C 3.0880 4.1188 3.0299 4.0607 0.0581 1.92%
2026-06-18 004232 中欧价值发现混合C 3.0299 4.0607 3.0293 4.0601 0.0006 0.02%
2026-06-17 004232 中欧价值发现混合C 3.0293 4.0601 3.0204 4.0512 0.0089 0.29%
2026-06-16 004232 中欧价值发现混合C 3.0204 4.0512 3.0735 4.1043 -0.0531 -1.76%
2026-06-15 004232 中欧价值发现混合C 3.0735 4.1043 3.0245 4.0553 0.0490 1.62%
2026-06-12 004232 中欧价值发现混合C 3.0245 4.0553 2.9643 3.9951 0.0602 2.03%
2026-06-11 004232 中欧价值发现混合C 2.9643 3.9951 2.9974 4.0282 -0.0331 -1.10%
2026-06-10 004232 中欧价值发现混合C 2.9974 4.0282 3.0189 4.0497 -0.0215 -0.71%
2026-06-09 004232 中欧价值发现混合C 3.0189 4.0497 2.9750 4.0058 0.0439 1.48%
2026-06-08 004232 中欧价值发现混合C 2.9750 4.0058 3.0031 4.0339 -0.0281 -0.94%
2026-06-05 004232 中欧价值发现混合C 3.0031 4.0339 3.0426 4.0734 -0.0395 -1.30%
2026-06-04 004232 中欧价值发现混合C 3.0426 4.0734 3.0691 4.0999 -0.0265 -0.86%
2026-06-03 004232 中欧价值发现混合C 3.0691 4.0999 3.0759 4.1067 -0.0068 -0.22%
2026-06-02 004232 中欧价值发现混合C 3.0759 4.1067 3.0408 4.0716 0.0351 1.15%
2026-06-01 004232 中欧价值发现混合C 3.0408 4.0716 3.0502 4.0810 -0.0094 -0.31%
2026-05-29 004232 中欧价值发现混合C 3.0502 4.0810 3.0354 4.0662 0.0148 0.49%
2026-05-28 004232 中欧价值发现混合C 3.0354 4.0662 3.0354 4.0662 0.0000 0.00%
2026-05-27 004232 中欧价值发现混合C 3.0354 4.0662 3.0747 4.1055 -0.0393 -1.28%
2026-05-26 004232 中欧价值发现混合C 3.0747 4.1055 3.0677 4.0985 0.0070 0.23%
2026-05-25 004232 中欧价值发现混合C 3.0677 4.0985 3.0511 4.0819 0.0166 0.54%
2026-05-22 004232 中欧价值发现混合C 3.0511 4.0819 3.0252 4.0560 0.0259 0.86%
2026-05-21 004232 中欧价值发现混合C 3.0252 4.0560 3.0661 4.0969 -0.0409 -1.33%
2026-05-20 004232 中欧价值发现混合C 3.0661 4.0969 3.0811 4.1119 -0.0150 -0.49%
2026-05-19 004232 中欧价值发现混合C 3.0811 4.1119 3.0858 4.1166 -0.0047 -0.15%
2026-05-18 004232 中欧价值发现混合C 3.0858 4.1166 3.1388 4.1696 -0.0530 -1.72%
2026-05-15 004232 中欧价值发现混合C 3.1388 4.1696 3.1889 4.2197 -0.0501 -1.57%
2026-05-14 004232 中欧价值发现混合C 3.1889 4.2197 3.2237 4.2545 -0.0348 -1.08%
2026-05-13 004232 中欧价值发现混合C 3.2237 4.2545 3.2108 4.2416 0.0129 0.40%
2026-05-12 004232 中欧价值发现混合C 3.2108 4.2416 3.2118 4.2426 -0.0010 -0.03%
2026-05-11 004232 中欧价值发现混合C 3.2118 4.2426 3.1917 4.2225 0.0201 0.63%
2026-05-08 004232 中欧价值发现混合C 3.1917 4.2225 3.2023 4.2331 -0.0106 -0.33%
2026-04-30 004232 中欧价值发现混合C 3.1910 4.2218 3.2137 4.2445 -0.0227 -0.71%
2026-04-29 004232 中欧价值发现混合C 3.2137 4.2445 3.1650 4.1958 0.0487 1.54%
2026-04-28 004232 中欧价值发现混合C 3.1650 4.1958 3.1592 4.1900 0.0058 0.18%
2026-04-27 004232 中欧价值发现混合C 3.1592 4.1900 3.1791 4.2099 -0.0199 -0.63%
2026-04-24 004232 中欧价值发现混合C 3.1791 4.2099 3.1875 4.2183 -0.0084 -0.26%
2026-04-23 004232 中欧价值发现混合C 3.1875 4.2183 3.1973 4.2281 -0.0098 -0.31%
2026-04-22 004232 中欧价值发现混合C 3.1973 4.2281 3.1994 4.2302 -0.0021 -0.07%
2026-04-21 004232 中欧价值发现混合C 3.1994 4.2302 3.1706 4.2014 0.0288 0.91%
2026-04-20 004232 中欧价值发现混合C 3.1706 4.2014 3.1682 4.1990 0.0024 0.08%
2026-04-17 004232 中欧价值发现混合C 3.1682 4.1990 3.1805 4.2113 -0.0123 -0.39%
2026-04-16 004232 中欧价值发现混合C 3.1805 4.2113 3.1578 4.1886 0.0227 0.72%
2026-04-15 004232 中欧价值发现混合C 3.1578 4.1886 3.1515 4.1823 0.0063 0.20%
2026-04-14 004232 中欧价值发现混合C 3.1515 4.1823 3.1337 4.1645 0.0178 0.57%
2026-04-13 004232 中欧价值发现混合C 3.1337 4.1645 3.1512 4.1820 -0.0175 -0.56%
2026-04-10 004232 中欧价值发现混合C 3.1512 4.1820 3.1411 4.1719 0.0101 0.32%
2026-04-09 004232 中欧价值发现混合C 3.1411 4.1719 3.1397 4.1705 0.0014 0.04%
2026-04-08 004232 中欧价值发现混合C 3.1397 4.1705 3.0775 4.1083 0.0622 2.02%
2026-04-07 004232 中欧价值发现混合C 3.0775 4.1083 3.0593 4.0901 0.0182 0.59%
2026-04-03 004232 中欧价值发现混合C 3.0593 4.0901 3.0792 4.1100 -0.0199 -0.65%
2026-04-02 004232 中欧价值发现混合C 3.0792 4.1100 3.0767 4.1075 0.0025 0.08%
2026-04-01 004232 中欧价值发现混合C 3.0767 4.1075 3.0257 4.0565 0.0510 1.69%
2026-03-31 004232 中欧价值发现混合C 3.0257 4.0565 3.0328 4.0636 -0.0071 -0.23%
2026-03-30 004232 中欧价值发现混合C 3.0328 4.0636 3.0244 4.0552 0.0084 0.28%
2026-03-27 004232 中欧价值发现混合C 3.0244 4.0552 3.0033 4.0341 0.0211 0.70%
2026-03-26 004232 中欧价值发现混合C 3.0033 4.0341 3.0311 4.0619 -0.0278 -0.92%
2026-03-25 004232 中欧价值发现混合C 3.0311 4.0619 3.0037 4.0345 0.0274 0.91%
2026-03-24 004232 中欧价值发现混合C 3.0037 4.0345 2.9522 3.9830 0.0515 1.74%
2026-03-23 004232 中欧价值发现混合C 2.9522 3.9830 3.0319 4.0627 -0.0797 -2.63%
2026-03-20 004232 中欧价值发现混合C 3.0319 4.0627 3.0520 4.0828 -0.0201 -0.66%
2026-03-19 004232 中欧价值发现混合C 3.0520 4.0828 3.1082 4.1390 -0.0562 -1.81%
2026-03-18 004232 中欧价值发现混合C 3.1082 4.1390 3.1026 4.1334 0.0056 0.18%
2026-03-17 004232 中欧价值发现混合C 3.1026 4.1334 3.1246 4.1554 -0.0220 -0.70%
2026-03-16 004232 中欧价值发现混合C 3.1246 4.1554 3.1382 4.1690 -0.0136 -0.43%
2026-03-13 004232 中欧价值发现混合C 3.1382 4.1690 3.1534 4.1842 -0.0152 -0.48%
2026-03-12 004232 中欧价值发现混合C 3.1534 4.1842 3.1574 4.1882 -0.0040 -0.13%
2026-03-11 004232 中欧价值发现混合C 3.1574 4.1882 3.1219 4.1527 0.0355 1.14%
2026-03-10 004232 中欧价值发现混合C 3.1219 4.1527 3.0969 4.1277 0.0250 0.81%
2026-03-09 004232 中欧价值发现混合C 3.0969 4.1277 3.1370 4.1678 -0.0401 -1.28%
2026-03-06 004232 中欧价值发现混合C 3.1370 4.1678 3.1490 4.1798 -0.0120 -0.38%
2026-03-05 004232 中欧价值发现混合C 3.1490 4.1798 3.1357 4.1665 0.0133 0.42%
2026-03-04 004232 中欧价值发现混合C 3.1357 4.1665 3.1661 4.1969 -0.0304 -0.96%
2026-03-03 004232 中欧价值发现混合C 3.1661 4.1969 3.1895 4.2203 -0.0234 -0.73%
2026-03-02 004232 中欧价值发现混合C 3.1895 4.2203 3.1480 4.1788 0.0415 1.32%
2026-02-27 004232 中欧价值发现混合C 3.1480 4.1788 3.1437 4.1745 0.0043 0.14%
2026-02-26 004232 中欧价值发现混合C 3.1437 4.1745 3.1447 4.1755 -0.0010 -0.03%
2026-02-25 004232 中欧价值发现混合C 3.1447 4.1755 3.1116 4.1424 0.0331 1.06%
2026-02-24 004232 中欧价值发现混合C 3.1116 4.1424 3.0467 4.0775 0.0649 2.13%
2026-02-13 004232 中欧价值发现混合C 3.0467 4.0775 3.1046 4.1354 -0.0579 -1.86%
2026-02-12 004232 中欧价值发现混合C 3.1046 4.1354 3.1022 4.1330 0.0024 0.08%
2026-02-11 004232 中欧价值发现混合C 3.1022 4.1330 3.0922 4.1230 0.0100 0.32%
2026-02-10 004232 中欧价值发现混合C 3.0922 4.1230 3.0773 4.1081 0.0149 0.48%
2026-02-09 004232 中欧价值发现混合C 3.0773 4.1081 3.0395 4.0703 0.0378 1.24%
2026-02-06 004232 中欧价值发现混合C 3.0395 4.0703 3.0507 4.0815 -0.0112 -0.37%
2026-02-05 004232 中欧价值发现混合C 3.0507 4.0815 3.0720 4.1028 -0.0213 -0.69%
2026-02-04 004232 中欧价值发现混合C 3.0720 4.1028 3.0418 4.0726 0.0302 0.99%
2026-02-03 004232 中欧价值发现混合C 3.0418 4.0726 2.9809 4.0117 0.0609 2.04%
2026-02-02 004232 中欧价值发现混合C 2.9809 4.0117 3.0739 4.1047 -0.0930 -3.03%
2026-01-30 004232 中欧价值发现混合C 3.0739 4.1047 3.1178 4.1486 -0.0439 -1.41%
2026-01-29 004232 中欧价值发现混合C 3.1178 4.1486 3.0968 4.1276 0.0210 0.68%
2026-01-28 004232 中欧价值发现混合C 3.0968 4.1276 3.0626 4.0934 0.0342 1.12%
2026-01-27 004232 中欧价值发现混合C 3.0626 4.0934 3.0628 4.0936 -0.0002 -0.01%
2026-01-26 004232 中欧价值发现混合C 3.0628 4.0936 3.0373 4.0681 0.0255 0.84%
2026-01-23 004232 中欧价值发现混合C 3.0373 4.0681 3.0555 4.0863 -0.0182 -0.60%
2026-01-22 004232 中欧价值发现混合C 3.0555 4.0863 3.0334 4.0642 0.0221 0.73%
2026-01-21 004232 中欧价值发现混合C 3.0334 4.0642 3.0271 4.0579 0.0063 0.21%
2026-01-20 004232 中欧价值发现混合C 3.0271 4.0579 3.0173 4.0481 0.0098 0.32%
2026-01-19 004232 中欧价值发现混合C 3.0173 4.0481 3.0007 4.0315 0.0166 0.55%
2026-01-16 004232 中欧价值发现混合C 3.0007 4.0315 3.0108 4.0416 -0.0101 -0.34%
2026-01-15 004232 中欧价值发现混合C 3.0108 4.0416 2.9802 4.0110 0.0306 1.03%
2026-01-14 004232 中欧价值发现混合C 2.9802 4.0110 2.9846 4.0154 -0.0044 -0.15%
2026-01-13 004232 中欧价值发现混合C 2.9846 4.0154 2.9782 4.0090 0.0064 0.21%
2026-01-12 004232 中欧价值发现混合C 2.9782 4.0090 2.9894 4.0202 -0.0112 -0.37%
2026-01-09 004232 中欧价值发现混合C 2.9894 4.0202 2.9652 3.9960 0.0242 0.82%
2026-01-08 004232 中欧价值发现混合C 2.9652 3.9960 2.9910 4.0218 -0.0258 -0.86%
2026-01-07 004232 中欧价值发现混合C 2.9910 4.0218 2.9996 4.0304 -0.0086 -0.29%
2026-01-06 004232 中欧价值发现混合C 2.9996 4.0304 2.9472 3.9780 0.0524 1.78%
2026-01-05 004232 中欧价值发现混合C 2.9472 3.9780 2.9013 3.9321 0.0459 1.58%
2025-12-31 004232 中欧价值发现混合C 2.9013 3.9321 2.9019 3.9327 -0.0006 -0.02%
2025-12-30 004232 中欧价值发现混合C 2.9019 3.9327 2.8935 3.9243 0.0084 0.29%
2025-12-29 004232 中欧价值发现混合C 2.8935 3.9243 2.9214 3.9522 -0.0279 -0.96%
2025-12-26 004232 中欧价值发现混合C 2.9214 3.9522 2.9070 3.9378 0.0144 0.50%
2025-12-25 004232 中欧价值发现混合C 2.9070 3.9378 2.9020 3.9328 0.0050 0.17%
2025-12-24 004232 中欧价值发现混合C 2.9020 3.9328 2.8923 3.9231 0.0097 0.34%
2025-12-23 004232 中欧价值发现混合C 2.8923 3.9231 2.8925 3.9233 -0.0002 -0.01%
2025-12-22 004232 中欧价值发现混合C 2.8925 3.9233 2.8719 3.9027 0.0206 0.72%
2025-12-19 004232 中欧价值发现混合C 2.8719 3.9027 2.8477 3.8785 0.0242 0.85%
2025-12-18 004232 中欧价值发现混合C 2.8477 3.8785 2.8625 3.8933 -0.0148 -0.52%
2025-12-17 004232 中欧价值发现混合C 2.8625 3.8933 2.8138 3.8446 0.0487 1.73%
2025-12-16 004232 中欧价值发现混合C 2.8138 3.8446 2.8454 3.8762 -0.0316 -1.11%
2025-12-15 004232 中欧价值发现混合C 2.8454 3.8762 2.8383 3.8691 0.0071 0.25%
2025-12-12 004232 中欧价值发现混合C 2.8383 3.8691 2.7966 3.8274 0.0417 1.49%
2025-12-11 004232 中欧价值发现混合C 2.7966 3.8274 2.8252 3.8560 -0.0286 -1.01%
2025-12-10 004232 中欧价值发现混合C 2.8252 3.8560 2.8182 3.8490 0.0070 0.25%
2025-12-09 004232 中欧价值发现混合C 2.8182 3.8490 2.8345 3.8653 -0.0163 -0.58%
2025-12-08 004232 中欧价值发现混合C 2.8345 3.8653 2.8258 3.8566 0.0087 0.31%
2025-12-05 004232 中欧价值发现混合C 2.8258 3.8566 2.7957 3.8265 0.0301 1.08%
2025-12-04 004232 中欧价值发现混合C 2.7957 3.8265 2.7906 3.8214 0.0051 0.18%
2025-12-03 004232 中欧价值发现混合C 2.7906 3.8214 2.7855 3.8163 0.0051 0.18%
2025-12-02 004232 中欧价值发现混合C 2.7855 3.8163 2.8006 3.8314 -0.0151 -0.54%
2025-12-01 004232 中欧价值发现混合C 2.8006 3.8314 2.7583 3.7891 0.0423 1.53%
2025-11-28 004232 中欧价值发现混合C 2.7583 3.7891 2.7374 3.7682 0.0209 0.76%
2025-11-27 004232 中欧价值发现混合C 2.7374 3.7682 2.7376 3.7684 -0.0002 -0.01%
2025-11-26 004232 中欧价值发现混合C 2.7376 3.7684 2.7309 3.7617 0.0067 0.25%
2025-11-25 004232 中欧价值发现混合C 2.7309 3.7617 2.7059 3.7367 0.0250 0.92%
2025-11-24 004232 中欧价值发现混合C 2.7059 3.7367 2.6993 3.7301 0.0066 0.24%
2025-11-21 004232 中欧价值发现混合C 2.6993 3.7301 2.7571 3.7879 -0.0578 -2.10%
2025-11-20 004232 中欧价值发现混合C 2.7571 3.7879 2.7626 3.7934 -0.0055 -0.20%
2025-11-19 004232 中欧价值发现混合C 2.7626 3.7934 2.7358 3.7666 0.0268 0.98%
2025-11-18 004232 中欧价值发现混合C 2.7358 3.7666 2.7672 3.7980 -0.0314 -1.13%
2025-11-17 004232 中欧价值发现混合C 2.7672 3.7980 2.8042 3.8350 -0.0370 -1.32%
2025-11-14 004232 中欧价值发现混合C 2.8042 3.8350 2.8431 3.8739 -0.0389 -1.37%
2025-11-13 004232 中欧价值发现混合C 2.8431 3.8739 2.8138 3.8446 0.0293 1.04%
2025-11-12 004232 中欧价值发现混合C 2.8138 3.8446 2.7981 3.8289 0.0157 0.56%
2025-11-11 004232 中欧价值发现混合C 2.7981 3.8289 2.8145 3.8453 -0.0164 -0.58%
2025-11-10 004232 中欧价值发现混合C 2.8145 3.8453 2.8154 3.8462 -0.0009 -0.03%
2025-11-07 004232 中欧价值发现混合C 2.8154 3.8462 2.8169 3.8477 -0.0015 -0.05%
2025-11-06 004232 中欧价值发现混合C 2.8169 3.8477 2.7727 3.8035 0.0442 1.59%
2025-11-05 004232 中欧价值发现混合C 2.7727 3.8035 2.7541 3.7849 0.0186 0.68%
2025-11-04 004232 中欧价值发现混合C 2.7541 3.7849 2.7996 3.8304 -0.0455 -1.63%
2025-11-03 004232 中欧价值发现混合C 2.7996 3.8304 2.7855 3.8163 0.0141 0.51%
2025-10-31 004232 中欧价值发现混合C 2.7855 3.8163 2.8198 3.8506 -0.0343 -1.22%
2025-10-30 004232 中欧价值发现混合C 2.8198 3.8506 2.8260 3.8568 -0.0062 -0.22%
2025-10-29 004232 中欧价值发现混合C 2.8260 3.8568 2.7641 3.7949 0.0619 2.24%
2025-10-28 004232 中欧价值发现混合C 2.7641 3.7949 2.7913 3.8221 -0.0272 -0.97%
2025-10-27 004232 中欧价值发现混合C 2.7913 3.8221 2.7541 3.7849 0.0372 1.35%
2025-10-24 004232 中欧价值发现混合C 2.7541 3.7849 2.7333 3.7641 0.0208 0.76%
2025-10-23 004232 中欧价值发现混合C 2.7333 3.7641 2.7313 3.7621 0.0020 0.07%
2025-10-22 004232 中欧价值发现混合C 2.7313 3.7621 2.7504 3.7812 -0.0191 -0.69%
2025-10-21 004232 中欧价值发现混合C 2.7504 3.7812 2.7005 3.7313 0.0499 1.85%
2025-10-20 004232 中欧价值发现混合C 2.7005 3.7313 2.7031 3.7339 -0.0026 -0.10%
2025-10-17 004232 中欧价值发现混合C 2.7031 3.7339 2.7666 3.7974 -0.0635 -2.30%
2025-10-16 004232 中欧价值发现混合C 2.7666 3.7974 2.7796 3.8104 -0.0130 -0.47%
2025-10-15 004232 中欧价值发现混合C 2.7796 3.8104 2.7446 3.7754 0.0350 1.28%
2025-10-14 004232 中欧价值发现混合C 2.7446 3.7754 2.7509 3.7817 -0.0063 -0.23%
2025-10-13 004232 中欧价值发现混合C 2.7509 3.7817 2.7435 3.7743 0.0074 0.27%
2025-10-10 004232 中欧价值发现混合C 2.7435 3.7743 2.7579 3.7887 -0.0144 -0.52%
2025-10-09 004232 中欧价值发现混合C 2.7579 3.7887 2.7290 3.7598 0.0289 1.06%
2025-09-30 004232 中欧价值发现混合C 2.7290 3.7598 2.7231 3.7539 0.0059 0.22%
2025-09-29 004232 中欧价值发现混合C 2.7231 3.7539 2.6900 3.7208 0.0331 1.23%
2025-09-26 004232 中欧价值发现混合C 2.6900 3.7208 2.6956 3.7264 -0.0056 -0.21%
2025-09-25 004232 中欧价值发现混合C 2.6956 3.7264 2.6935 3.7243 0.0021 0.08%
2025-09-24 004232 中欧价值发现混合C 2.6935 3.7243 2.6600 3.6908 0.0335 1.26%
2025-09-23 004232 中欧价值发现混合C 2.6600 3.6908 2.6547 3.6855 0.0053 0.20%
2025-09-22 004232 中欧价值发现混合C 2.6547 3.6855 2.6571 3.6879 -0.0024 -0.09%
2025-09-19 004232 中欧价值发现混合C 2.6571 3.6879 2.6236 3.6544 0.0335 1.28%
2025-09-18 004232 中欧价值发现混合C 2.6236 3.6544 2.6550 3.6858 -0.0314 -1.18%
2025-09-17 004232 中欧价值发现混合C 2.6550 3.6858 2.6533 3.6841 0.0017 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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