中欧价值发现混合C(中欧价值C)基金净值查询(004232)

今天最新净值 3.0125 -0.0269 -0.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.1312 0.0286 0.9225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0433
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.1895亿
最近资产：2.94亿元
基金公司：
基金经理：柳世庆

近一季中欧价值发现混合C|中欧价值C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧价值发现混合C(004232)基金累计收益率-1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004232	中欧价值发现混合C	2.9918	4.0226	3.0125	4.0433	-0.0207	-0.69%
2026-09-15	004232	中欧价值发现混合C	3.0125	4.0433	3.0394	4.0702	-0.0269	-0.89%
2026-09-14	004232	中欧价值发现混合C	3.0394	4.0702	3.0433	4.0741	-0.0039	-0.13%
2026-09-11	004232	中欧价值发现混合C	3.0433	4.0741	3.0880	4.1188	-0.0447	-1.45%
2026-09-10	004232	中欧价值发现混合C	3.0880	4.1188	3.1023	4.1331	-0.0143	-0.46%
2026-09-09	004232	中欧价值发现混合C	3.1023	4.1331	3.0955	4.1263	0.0068	0.22%
2026-09-08	004232	中欧价值发现混合C	3.0955	4.1263	3.0963	4.1271	-0.0008	-0.03%
2026-09-07	004232	中欧价值发现混合C	3.0963	4.1271	3.1048	4.1356	-0.0085	-0.27%
2026-09-04	004232	中欧价值发现混合C	3.1048	4.1356	3.0817	4.1125	0.0231	0.75%
2026-09-03	004232	中欧价值发现混合C	3.0817	4.1125	3.0534	4.0842	0.0283	0.93%

2026-09-02	004232	中欧价值发现混合C	3.0534	4.0842	3.1012	4.1320	-0.0478	-1.54%
2026-09-01	004232	中欧价值发现混合C	3.1012	4.1320	3.0973	4.1281	0.0039	0.13%
2026-08-31	004232	中欧价值发现混合C	3.0973	4.1281	3.1120	4.1428	-0.0147	-0.47%
2026-08-28	004232	中欧价值发现混合C	3.1120	4.1428	3.1095	4.1403	0.0025	0.08%
2026-08-27	004232	中欧价值发现混合C	3.1095	4.1403	3.0959	4.1267	0.0136	0.44%
2026-08-26	004232	中欧价值发现混合C	3.0959	4.1267	3.0883	4.1191	0.0076	0.25%
2026-08-25	004232	中欧价值发现混合C	3.0883	4.1191	3.0772	4.1080	0.0111	0.36%
2026-08-24	004232	中欧价值发现混合C	3.0772	4.1080	3.1138	4.1446	-0.0366	-1.18%
2026-08-21	004232	中欧价值发现混合C	3.1138	4.1446	3.1140	4.1448	-0.0002	-0.01%
2026-08-20	004232	中欧价值发现混合C	3.1140	4.1448	3.0956	4.1264	0.0184	0.59%
2026-08-19	004232	中欧价值发现混合C	3.0956	4.1264	3.1157	4.1465	-0.0201	-0.65%
2026-08-18	004232	中欧价值发现混合C	3.1157	4.1465	3.1139	4.1447	0.0018	0.06%
2026-08-17	004232	中欧价值发现混合C	3.1139	4.1447	3.0710	4.1018	0.0429	1.40%
2026-08-14	004232	中欧价值发现混合C	3.0710	4.1018	3.0776	4.1084	-0.0066	-0.21%
2026-08-13	004232	中欧价值发现混合C	3.0776	4.1084	3.0899	4.1207	-0.0123	-0.40%

2026-08-12	004232	中欧价值发现混合C	3.0899	4.1207	3.0899	4.1207	0.0000	0.00%
2026-08-11	004232	中欧价值发现混合C	3.0899	4.1207	3.1166	4.1474	-0.0267	-0.86%
2026-08-10	004232	中欧价值发现混合C	3.1166	4.1474	3.0864	4.1172	0.0302	0.98%
2026-08-07	004232	中欧价值发现混合C	3.0864	4.1172	3.0781	4.1089	0.0083	0.27%
2026-08-06	004232	中欧价值发现混合C	3.0781	4.1089	3.0947	4.1255	-0.0166	-0.54%
2026-08-05	004232	中欧价值发现混合C	3.0947	4.1255	3.0568	4.0876	0.0379	1.24%
2026-08-04	004232	中欧价值发现混合C	3.0568	4.0876	3.0596	4.0904	-0.0028	-0.09%
2026-08-03	004232	中欧价值发现混合C	3.0596	4.0904	3.0717	4.1025	-0.0121	-0.39%
2026-07-31	004232	中欧价值发现混合C	3.0717	4.1025	3.0674	4.0982	0.0043	0.14%
2026-07-30	004232	中欧价值发现混合C	3.0674	4.0982	3.0650	4.0958	0.0024	0.08%
2026-07-29	004232	中欧价值发现混合C	3.0650	4.0958	3.0004	4.0312	0.0646	2.15%
2026-07-28	004232	中欧价值发现混合C	3.0004	4.0312	3.0478	4.0786	-0.0474	-1.56%
2026-07-27	004232	中欧价值发现混合C	3.0478	4.0786	3.0024	4.0332	0.0454	1.51%
2026-07-24	004232	中欧价值发现混合C	3.0024	4.0332	3.0646	4.0954	-0.0622	-2.03%
2026-07-23	004232	中欧价值发现混合C	3.0646	4.0954	3.0312	4.0620	0.0334	1.10%
2026-07-22	004232	中欧价值发现混合C	3.0312	4.0620	3.0169	4.0477	0.0143	0.47%
2026-07-21	004232	中欧价值发现混合C	3.0169	4.0477	2.9619	3.9927	0.0550	1.86%
2026-07-20	004232	中欧价值发现混合C	2.9619	3.9927	2.8833	3.9141	0.0786	2.73%
2026-07-17	004232	中欧价值发现混合C	2.8833	3.9141	2.9777	4.0085	-0.0944	-3.17%
2026-07-16	004232	中欧价值发现混合C	2.9777	4.0085	3.0306	4.0614	-0.0529	-1.75%
2026-07-15	004232	中欧价值发现混合C	3.0306	4.0614	3.0012	4.0320	0.0294	0.98%
2026-07-14	004232	中欧价值发现混合C	3.0012	4.0320	2.9314	3.9622	0.0698	2.38%
2026-07-13	004232	中欧价值发现混合C	2.9314	3.9622	2.9470	3.9778	-0.0156	-0.53%
2026-07-10	004232	中欧价值发现混合C	2.9470	3.9778	2.9705	4.0013	-0.0235	-0.79%
2026-07-09	004232	中欧价值发现混合C	2.9705	4.0013	2.9577	3.9885	0.0128	0.43%
2026-07-08	004232	中欧价值发现混合C	2.9577	3.9885	2.9909	4.0217	-0.0332	-1.11%
2026-07-07	004232	中欧价值发现混合C	2.9909	4.0217	3.0269	4.0577	-0.0360	-1.19%
2026-07-06	004232	中欧价值发现混合C	3.0269	4.0577	2.9777	4.0085	0.0492	1.65%
2026-07-03	004232	中欧价值发现混合C	2.9777	4.0085	2.9254	3.9562	0.0523	1.79%
2026-07-02	004232	中欧价值发现混合C	2.9254	3.9562	2.9421	3.9729	-0.0167	-0.57%
2026-07-01	004232	中欧价值发现混合C	2.9421	3.9729	2.9191	3.9499	0.0230	0.79%
2026-06-30	004232	中欧价值发现混合C	2.9191	3.9499	2.9474	3.9782	-0.0283	-0.96%
2026-06-29	004232	中欧价值发现混合C	2.9474	3.9782	2.9307	3.9615	0.0167	0.57%
2026-06-26	004232	中欧价值发现混合C	2.9307	3.9615	3.0233	4.0541	-0.0926	-3.06%
2026-06-25	004232	中欧价值发现混合C	3.0233	4.0541	3.0404	4.0712	-0.0171	-0.56%
2026-06-24	004232	中欧价值发现混合C	3.0404	4.0712	3.0268	4.0576	0.0136	0.45%
2026-06-23	004232	中欧价值发现混合C	3.0268	4.0576	3.0880	4.1188	-0.0612	-1.98%
2026-06-22	004232	中欧价值发现混合C	3.0880	4.1188	3.0299	4.0607	0.0581	1.92%
2026-06-18	004232	中欧价值发现混合C	3.0299	4.0607	3.0293	4.0601	0.0006	0.02%
2026-06-17	004232	中欧价值发现混合C	3.0293	4.0601	3.0204	4.0512	0.0089	0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%