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2021年01月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3490 0.3490 0.3371 0.3371 0.0119 3.53% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3476 0.3476 0.3358 0.3358 0.0118 3.51% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.1711 2.1711 2.0998 2.0998 0.0713 3.40% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.8230 2.8230 2.7320 2.7320 0.0910 3.33% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161127 易方达标普生物科技人民币A 2.0216 2.0216 1.9572 1.9572 0.0644 3.29% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0539 0.0539 0.0522 0.0522 0.0017 3.26% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.6356 1.6356 1.5853 1.5853 0.0503 3.17% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.6565 1.6565 1.6056 1.6056 0.0509 3.17% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008634 万家科技创新混合C 1.2849 1.2849 1.2459 1.2459 0.0390 3.13% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008633 万家科技创新混合A 1.2914 1.2914 1.2522 1.2522 0.0392 3.13% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3122 0.3122 0.3029 0.3029 0.0093 3.07% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8977 0.8977 0.8714 0.8714 0.0263 3.02% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8925 0.8925 0.8663 0.8663 0.0262 3.02% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163208 诺安油气能源 0.5610 0.5610 0.5450 0.5450 0.0160 2.94% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2558 0.2558 0.2485 0.2485 0.0073 2.94% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2526 0.2526 0.2454 0.2454 0.0072 2.93% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005311 万家经济新动能混合A 2.2938 2.2938 2.2303 2.2303 0.0635 2.85% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005312 万家经济新动能混合C 2.2418 2.2418 2.1798 2.1798 0.0620 2.84% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 588000 华夏上证科创板50成份ETF 1.4918 1.0360 1.4509 0.9951 0.0409 2.82% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 1.4941 1.0433 1.4531 1.0023 0.0410 2.82% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 588080 易方达上证科创板50ETF 1.4773 1.0350 1.4369 0.9946 0.0404 2.81% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 588050 工银瑞信上证科创板50成份ETF 1.4787 1.0304 1.4385 0.9902 0.0402 2.79% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1378 0.1378 0.1341 0.1341 0.0037 2.76% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1386 0.1386 0.1349 0.1349 0.0037 2.74% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008655 招商科技创新混合A 1.3731 1.3731 1.3367 1.3367 0.0364 2.72% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008656 招商科技创新混合C 1.3629 1.3629 1.3269 1.3269 0.0360 2.71% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9020 0.3930 0.8790 0.3840 0.0230 2.62% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001014 中融融安混合 1.0866 1.0866 1.0594 1.0594 0.0272 2.57% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0606 1.0606 1.0340 1.0340 0.0266 2.57% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3020 1.3020 1.2700 1.2700 0.0320 2.52% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9040 0.9440 0.8820 0.9220 0.0220 2.49% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2240 1.2240 1.1950 1.1950 0.0290 2.43% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2340 1.2340 1.2050 1.2050 0.0290 2.41% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.3660 1.5160 1.3340 1.4840 0.0320 2.40% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006930 泰康港股通TMT指数A 1.0726 1.0726 1.0475 1.0475 0.0251 2.40% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006931 泰康港股通TMT指数C 1.0650 1.0650 1.0401 1.0401 0.0249 2.39% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005228 汇添富港股通专注成长 1.1297 1.1297 1.1043 1.1043 0.0254 2.30% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2011 0.2011 0.1966 0.1966 0.0045 2.29% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9750 0.9750 0.9540 0.9540 0.0210 2.20% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3530 1.3530 1.3240 1.3240 0.0290 2.19% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006595 广发港股通优质增长混合A 1.7540 1.7540 1.7174 1.7174 0.0366 2.13% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005777 广发科技动力股票 2.2826 2.2826 2.2349 2.2349 0.0477 2.13% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3610 0.9660 1.3330 0.9480 0.0280 2.10% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 2.0690 2.0690 2.0290 2.0290 0.0400 1.97% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.4669 1.4709 1.4387 1.4427 0.0282 1.96% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 515210 国泰中证钢铁ETF 1.2705 1.2705 1.2462 1.2462 0.0243 1.95% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7390 0.7390 0.7252 0.7252 0.0138 1.90% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7550 2.7550 2.7040 2.7040 0.0510 1.89% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002560 诺安和鑫混合A 1.6163 1.6163 1.5864 1.5864 0.0299 1.88% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.7640 2.7640 2.7130 2.7130 0.0510 1.88% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2141 1.2141 1.1921 1.1921 0.0220 1.85% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2175 1.2175 1.1955 1.1955 0.0220 1.84% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008121 万家自主创新混合C 1.5116 1.5116 1.4853 1.4853 0.0263 1.77% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008120 万家自主创新混合A 1.5186 1.5186 1.4922 1.4922 0.0264 1.77% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2266 0.2272 0.2227 0.2233 0.0039 1.75% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.5740 1.7560 1.5470 1.7290 0.0270 1.75% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007491 南方信息创新混合C 2.3004 2.3004 2.2613 2.2613 0.0391 1.73% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007490 南方信息创新混合A 2.3291 2.3291 2.2895 2.2895 0.0396 1.73% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.5370 1.7190 1.5110 1.6930 0.0260 1.72% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.4778 1.4778 1.4528 1.4528 0.0250 1.72% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004931 华润元大价值优选C 1.0387 1.0387 1.0218 1.0218 0.0169 1.65% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004930 华润元大价值优选A 1.0426 1.0426 1.0257 1.0257 0.0169 1.65% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001764 广发沪港深新机遇股票 1.8220 1.9590 1.7930 1.9300 0.0290 1.62% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6930 0.7010 0.6820 0.6900 0.0110 1.61% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160125 南方香港优选股票 1.4366 1.5266 1.4142 1.5042 0.0224 1.58% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010756 兴华永兴混合发起式A 1.0326 1.0326 1.0166 1.0166 0.0160 1.57% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010757 兴华永兴混合发起式C 1.0323 1.0323 1.0163 1.0163 0.0160 1.57% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006823 凯石湛混合C 1.0957 1.4607 1.0789 1.4439 0.0168 1.56% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7416 0.7416 0.7302 0.7302 0.0114 1.56% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7391 0.7391 0.7278 0.7278 0.0113 1.55% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006822 凯石湛混合A 1.1162 1.4862 1.0992 1.4692 0.0170 1.55% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.7900 1.7900 1.7630 1.7630 0.0270 1.53% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009882 华润元大核心动力混合A 1.0286 1.0286 1.0132 1.0132 0.0154 1.52% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009883 华润元大核心动力混合C 1.0266 1.0266 1.0112 1.0112 0.0154 1.52% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0060 1.0060 0.9910 0.9910 0.0150 1.51% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320017 诺安全球收益不动产 1.3580 1.3580 1.3380 1.3380 0.0200 1.49% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008327 东财通信C 1.0801 1.0801 1.0644 1.0644 0.0157 1.48% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008326 东财通信A 1.0828 1.0828 1.0670 1.0670 0.0158 1.48% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2628 0.9090 1.2444 0.8968 0.0184 1.48% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513990 招商上证港股通ETF 1.0945 1.0945 1.0786 1.0786 0.0159 1.47% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001882 中欧价值发现混合E 2.1323 3.0522 2.1017 3.0216 0.0306 1.46% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004232 中欧价值发现混合C 1.8734 2.9042 1.8465 2.8773 0.0269 1.46% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1840 1.1840 1.1670 1.1670 0.0170 1.46% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 166005 中欧价值发现混合A 1.9168 2.9539 1.8892 2.9263 0.0276 1.46% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161714 招商标普金砖四国指数 1.2020 1.2020 1.1850 1.1850 0.0170 1.43% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001891 中欧成长优选混合E 1.5097 1.8897 1.4886 1.8686 0.0211 1.42% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002236 大成360互联网+大数据100A 1.2110 1.2110 1.1940 1.1940 0.0170 1.42% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 166020 中欧成长优选混合A 1.4494 1.7834 1.4292 1.7632 0.0202 1.41% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003492 前海开源外向企业股票 1.3624 1.3624 1.3437 1.3437 0.0187 1.39% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 118001 易方达亚洲精选股票 1.5300 1.5300 1.5090 1.5090 0.0210 1.39% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9595 0.9595 0.9463 0.9463 0.0132 1.39% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.5880 4.0270 3.5400 3.9790 0.0480 1.36% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.5392 1.5392 1.5185 1.5185 0.0207 1.36% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002333 汇丰晋信沪港深C 2.0179 2.0729 1.9909 2.0459 0.0270 1.36% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.5268 1.5268 1.5063 1.5063 0.0205 1.36% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002332 汇丰晋信沪港深A 2.0692 2.1242 2.0414 2.0964 0.0278 1.36% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320007 诺安成长混合A 1.9530 2.3980 1.9270 2.3720 0.0260 1.35% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005644 广发沪港深龙头混合 1.3317 1.3317 1.3140 1.3140 0.0177 1.35% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.1630 1.1630 1.1475 1.1475 0.0155 1.35% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.4823 1.4823 1.4627 1.4627 0.0196 1.34% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.2182 1.2182 1.2021 1.2021 0.0161 1.34% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0260 1.0260 1.0124 1.0124 0.0136 1.34% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.2940 1.2940 1.2770 1.2770 0.0170 1.33% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.2161 1.2161 1.2001 1.2001 0.0160 1.33% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2310 0.2310 0.2280 0.2280 0.0030 1.32% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.7505 1.7505 1.7277 1.7277 0.0228 1.32% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4000 2.4210 2.3690 2.3900 0.0310 1.31% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8416 0.8416 0.8307 0.8307 0.0109 1.31% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.7689 2.7689 2.7334 2.7334 0.0355 1.30% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3280 1.3280 1.3110 1.3110 0.0170 1.30% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.2984 2.2984 2.2692 2.2692 0.0292 1.29% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9808 1.1075 0.9685 1.0952 0.0123 1.27% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.1508 1.1508 1.1365 1.1365 0.0143 1.26% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.1398 1.1398 1.1256 1.1256 0.0142 1.26% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9918 0.9918 0.9796 0.9796 0.0122 1.25% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0034 1.0034 0.9911 0.9911 0.0123 1.24% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004266 招商沪港深科技创新混合A 1.7468 1.8358 1.7254 1.8144 0.0214 1.24% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070012 嘉实海外中国股票混合 1.2240 1.2240 1.2090 1.2090 0.0150 1.24% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.8004 0.8004 0.7906 0.7906 0.0098 1.24% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0626 1.0626 1.0497 1.0497 0.0129 1.23% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0405 1.0405 1.0279 1.0279 0.0126 1.23% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8002 0.8322 0.7905 0.8225 0.0097 1.23% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2219 1.2719 1.2070 1.2570 0.0149 1.23% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.1987 1.1987 1.1841 1.1841 0.0146 1.23% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0912 1.0912 1.0779 1.0779 0.0133 1.23% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008861 西部利得港股通新机遇混合A 1.1989 1.1989 1.1843 1.1843 0.0146 1.23% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.1630 1.1630 1.1490 1.1490 0.0140 1.22% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159963 富国恒生中国企业ETF 1.0199 1.0199 1.0078 1.0078 0.0121 1.20% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0599 1.0599 1.0474 1.0474 0.0125 1.19% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 1.0793 1.0793 1.0666 1.0666 0.0127 1.19% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0652 1.0652 1.0527 1.0527 0.0125 1.19% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2269 1.2269 1.2126 1.2126 0.0143 1.18% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0764 1.0764 1.0640 1.0640 0.0124 1.17% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2097 1.2097 1.1957 1.1957 0.0140 1.17% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 513600 南方恒指ETF 2.6548 1.3769 2.6240 1.3461 0.0308 1.17% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0888 1.0888 1.0763 1.0763 0.0125 1.16% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5542 0.6160 0.5479 0.6097 0.0063 1.15% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4869 1.5629 1.4703 1.5463 0.0166 1.13% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006786 泰康港股通大消费指数A 1.5954 1.5954 1.5778 1.5778 0.0176 1.12% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006787 泰康港股通大消费指数C 1.5842 1.5842 1.5667 1.5667 0.0175 1.12% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0020 1.0020 0.9910 0.9910 0.0110 1.11% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1188 1.2638 1.1067 1.2517 0.0121 1.09% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1935 1.1935 1.1807 1.1807 0.0128 1.08% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1187 1.1187 1.1067 1.1067 0.0120 1.08% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090019 大成景恒混合A 1.5840 2.1210 1.5670 2.0980 0.0170 1.08% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.2036 1.2036 1.1907 1.1907 0.0129 1.08% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.6980 1.4007 2.6692 1.3719 0.0288 1.08% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5124 1.5124 1.4964 1.4964 0.0160 1.07% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006381 华夏恒生ETF联接C 1.5029 1.5029 1.4870 1.4870 0.0159 1.07% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4730 0.4730 0.4680 0.4680 0.0050 1.07% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006537 恒生前海港股通精选混合 1.3310 1.3310 1.3169 1.3169 0.0141 1.07% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050020 博时抗通胀增强回报 0.3820 0.3820 0.3780 0.3780 0.0040 1.06% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006038 大成景恒混合C 1.6170 1.6170 1.6000 1.6000 0.0170 1.06% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.3000 2.3000 2.2760 2.2760 0.0240 1.05% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.3013 1.3013 1.2879 1.2879 0.0134 1.04% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.2844 1.2844 1.2712 1.2712 0.0132 1.04% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 512200 南方中证房地产ETF 0.8387 0.8387 0.8301 0.8301 0.0086 1.04% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0800 1.3680 1.0690 1.3570 0.0110 1.03% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2905 1.2905 1.2773 1.2773 0.0132 1.03% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9482 0.9482 0.9385 0.9385 0.0097 1.03% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 513880 华安日经225ETF 1.2750 1.2750 1.2620 1.2620 0.0130 1.03% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0589 1.0589 1.0482 1.0482 0.0107 1.02% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0642 1.0642 1.0535 1.0535 0.0107 1.02% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 512190 浙商之江凤凰ETF 1.4614 1.4614 1.4468 1.4468 0.0146 1.01% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.6047 1.6047 1.5888 1.5888 0.0159 1.00% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8507 0.8507 0.8424 0.8424 0.0083 0.99% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.3216 1.3216 1.3086 1.3086 0.0130 0.99% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 1.1192 1.1192 1.1082 1.1082 0.0110 0.99% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9986 0.9986 0.9888 0.9888 0.0098 0.99% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8507 0.8507 0.8424 0.8424 0.0083 0.99% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1236 0.1236 0.1224 0.1224 0.0012 0.98% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8622 0.8622 0.8538 0.8538 0.0084 0.98% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.5847 1.5847 1.5693 1.5693 0.0154 0.98% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009017 银华港股通精选股票发起式A 1.4333 1.4333 1.4194 1.4194 0.0139 0.98% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159819 易方达中证人工智能主题ETF 1.0055 1.0055 0.9957 0.9957 0.0098 0.98% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9133 0.9133 0.9044 0.9044 0.0089 0.98% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9163 0.9163 0.9074 0.9074 0.0089 0.98% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1236 0.1236 0.1224 0.1224 0.0012 0.98% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.2402 1.2402 1.2282 1.2282 0.0120 0.98% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.2756 1.2756 1.2632 1.2632 0.0124 0.98% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009263 华宝红利精选混合A 1.1822 1.1822 1.1709 1.1709 0.0113 0.97% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 512930 平安人工智能ETF 1.5868 1.5868 1.5716 1.5716 0.0152 0.97% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010841 华宝红利精选混合C 1.1890 1.1890 1.1777 1.1777 0.0113 0.96% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9339 0.9539 0.9251 0.9451 0.0088 0.95% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3200 0.3200 0.3170 0.3170 0.0030 0.95% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9460 0.9660 0.9371 0.9571 0.0089 0.95% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0428 1.0428 1.0330 1.0330 0.0098 0.95% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005198 工银沪港深精选混合C 1.2561 1.2561 1.2444 1.2444 0.0117 0.94% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 1.0238 1.0238 1.0143 1.0143 0.0095 0.94% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005197 工银沪港深精选混合A 1.2680 1.2680 1.2562 1.2562 0.0118 0.94% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008585 华夏人工智能ETF联接A 0.9408 0.9408 0.9321 0.9321 0.0087 0.93% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.2726 1.2726 1.2609 1.2609 0.0117 0.93% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 1.0265 1.0265 1.0170 1.0170 0.0095 0.93% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008586 华夏人工智能ETF联接C 0.9392 0.9392 0.9305 0.9305 0.0087 0.93% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010344 华宝富时100(QDII)C 1.0327 1.0327 1.0232 1.0232 0.0095 0.93% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010343 华宝富时100(QDII)A 1.0333 1.0333 1.0239 1.0239 0.0094 0.92% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1868 0.1868 0.1851 0.1851 0.0017 0.92% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1868 0.1868 0.1851 0.1851 0.0017 0.92% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3247 3.3774 1.3126 3.3653 0.0121 0.92% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.2836 1.2836 1.2719 1.2719 0.0117 0.92% 2021-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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