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兴华永兴混合发起式C - 基金主页(代码:010757)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7214 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8214
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3208亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：兴华基金管理
基金经理：冷文鹏

兴华永兴混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	分红	每份派现金0.1000元

兴华永兴混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300760	迈瑞医疗	0.8400	9.33%	0.46%
603259	药明康德	2.4000	8.51%	6.71%
02269	药明生物	3.7000	6.38%	3.95%
603368	柳药集团	6.7500	6.00%	2.28%
603882	金域医学	2.1500	5.52%	2.80%
688235	百济神州	0.9000	5.23%	2.60%
002821	凯莱英	0.8000	5.00%	3.99%
600079	人福医药	4.1700	4.15%	0.94%
06078	海吉亚医疗	2.4600	4.08%	0.00%
002262	恩华药业	3.7100	4.05%	2.80%

兴华永兴混合发起式C(010757)基金档案

基金代码	010757	基金简称	兴华永兴混合发起式C	基金全称
发行日期	2020-11-27~2020-12-14	成立日期	2020-12-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	冷文鹏	基金托管人		基金公司	兴华基金管理
最近资产	0.24亿元	最近份额	0.3208亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴华基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华安恒纯债C	1.0330	0.01%
兴华安丰纯债A	1.0981	0.01%
兴华安恒纯债A	1.0694	0.00%
兴华安丰纯债C	1.0435	0.00%
兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.8521	0.81%
兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.8418	0.81%
兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.5447	0.46%
兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.5380	0.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%