基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴华安丰纯债A - 基金主页(代码:015451)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0980 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1555
成立日期：2022-04-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.0015亿
最近资产：12.64亿
基金公司：兴华基金管理
基金经理：吕智卓周天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	-	0.08%	0.42%	2.32%	9.43%	12.51%	14.94%
同类排名	1952/2496	1881/2527	1864/2523	2024/2510	1397/2462	17/2176	82/1727	-

兴华安丰纯债A(015451)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0981	0.01%
2026-09-15	1.0980	0.00%
2026-09-14	1.0980	0.01%
2026-09-11	1.0979	-0.01%
2026-09-10	1.0980	0.00%
2026-09-09	1.0980	0.00%

兴华安丰纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-07	2025-01-07	2025-01-08	分红	每份派现金0.0525元
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	分红	每份派现金0.0050元

兴华安丰纯债A基金动态

兴华安丰纯债A 年内定增参与热情消减公募认购金额下滑近六成单只产品浮亏超8,000万元

自2022年3月22日，吕智卓开始任职兴华安丰纯债A的基金经理。截至2022年3月29日，吕智卓共任职1只混合型基金、3只债券型基金的基金经理。
标签：投资净值债券资产公司基金管理混合型关联基金：兴华安丰纯债A 兴华瑞丰混合A

兴华安丰纯债A(015451)基金档案

基金代码	015451	基金简称	兴华安丰纯债A	基金全称
发行日期	2022-03-25~2022-04-13	成立日期	2022-04-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕智卓周天	基金托管人		基金公司	兴华基金管理
最近资产	12.64亿	最近份额	12.0015亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴华基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华安恒纯债C	1.0330	0.01%
兴华安丰纯债A	1.0981	0.01%
兴华安恒纯债A	1.0694	0.00%
兴华安丰纯债C	1.0435	0.00%
兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.8521	0.81%
兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.8418	0.81%
兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.5447	0.46%
兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.5380	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%