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兴华安丰纯债A基金净值查询(015451)

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今天最新净值 1.0980 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1555
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.0015亿
  • 最近资产：12.64亿
  • 基金公司：兴华基金管理
  • 基金经理：吕智卓 周天
今年以来兴华安丰纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,兴华安丰纯债A(015451)基金累计收益率1.43%
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2026-09-16 015451 兴华安丰纯债A 1.0981 1.1556 1.0980 1.1555 0.0001 0.01%
2026-09-15 015451 兴华安丰纯债A 1.0980 1.1555 1.0980 1.1555 0.0000 0.00%
2026-09-14 015451 兴华安丰纯债A 1.0980 1.1555 1.0979 1.1554 0.0001 0.01%
2026-09-11 015451 兴华安丰纯债A 1.0979 1.1554 1.0980 1.1555 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 015451 兴华安丰纯债A 1.0980 1.1555 1.0980 1.1555 0.0000 0.00%
2026-09-09 015451 兴华安丰纯债A 1.0980 1.1555 1.0980 1.1555 0.0000 0.00%
2026-09-08 015451 兴华安丰纯债A 1.0980 1.1555 1.0980 1.1555 0.0000 0.00%
2026-09-07 015451 兴华安丰纯债A 1.0980 1.1555 1.0979 1.1554 0.0001 0.01%
2026-09-04 015451 兴华安丰纯债A 1.0979 1.1554 1.0980 1.1555 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 015451 兴华安丰纯债A 1.0980 1.1555 1.0978 1.1553 0.0002 0.02%
2026-09-02 015451 兴华安丰纯债A 1.0978 1.1553 1.0979 1.1554 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015451 兴华安丰纯债A 1.0979 1.1554 1.0975 1.1550 0.0004 0.04%
2026-08-31 015451 兴华安丰纯债A 1.0975 1.1550 1.0976 1.1551 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 015451 兴华安丰纯债A 1.0976 1.1551 1.0975 1.1550 0.0001 0.01%
2026-08-27 015451 兴华安丰纯债A 1.0975 1.1550 1.0976 1.1551 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 015451 兴华安丰纯债A 1.0976 1.1551 1.0977 1.1552 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 015451 兴华安丰纯债A 1.0977 1.1552 1.0977 1.1552 0.0000 0.00%
2026-08-24 015451 兴华安丰纯债A 1.0977 1.1552 1.0976 1.1551 0.0001 0.01%
2026-08-21 015451 兴华安丰纯债A 1.0976 1.1551 1.0977 1.1552 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 015451 兴华安丰纯债A 1.0977 1.1552 1.0977 1.1552 0.0000 0.00%
2026-08-19 015451 兴华安丰纯债A 1.0977 1.1552 1.0977 1.1552 0.0000 0.00%
2026-08-18 015451 兴华安丰纯债A 1.0977 1.1552 1.0974 1.1549 0.0003 0.03%
2026-08-17 015451 兴华安丰纯债A 1.0974 1.1549 1.0971 1.1546 0.0003 0.03%
2026-08-14 015451 兴华安丰纯债A 1.0971 1.1546 1.0970 1.1545 0.0001 0.01%
2026-08-13 015451 兴华安丰纯债A 1.0970 1.1545 1.0968 1.1543 0.0002 0.02%
2026-08-12 015451 兴华安丰纯债A 1.0968 1.1543 1.0968 1.1543 0.0000 0.00%
2026-08-11 015451 兴华安丰纯债A 1.0968 1.1543 1.0969 1.1544 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 015451 兴华安丰纯债A 1.0969 1.1544 1.0968 1.1543 0.0001 0.01%
2026-08-07 015451 兴华安丰纯债A 1.0968 1.1543 1.0966 1.1541 0.0002 0.02%
2026-08-06 015451 兴华安丰纯债A 1.0966 1.1541 1.0966 1.1541 0.0000 0.00%
2026-08-05 015451 兴华安丰纯债A 1.0966 1.1541 1.0966 1.1541 0.0000 0.00%
2026-08-04 015451 兴华安丰纯债A 1.0966 1.1541 1.0964 1.1539 0.0002 0.02%
2026-08-03 015451 兴华安丰纯债A 1.0964 1.1539 1.0965 1.1540 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 015451 兴华安丰纯债A 1.0965 1.1540 1.0962 1.1537 0.0003 0.03%
2026-07-30 015451 兴华安丰纯债A 1.0962 1.1537 1.0960 1.1535 0.0002 0.02%
2026-07-29 015451 兴华安丰纯债A 1.0960 1.1535 1.0959 1.1534 0.0001 0.01%
2026-07-28 015451 兴华安丰纯债A 1.0959 1.1534 1.0961 1.1536 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 015451 兴华安丰纯债A 1.0961 1.1536 1.0961 1.1536 0.0000 0.00%
2026-07-24 015451 兴华安丰纯债A 1.0961 1.1536 1.0961 1.1536 0.0000 0.00%
2026-07-23 015451 兴华安丰纯债A 1.0961 1.1536 1.0962 1.1537 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 015451 兴华安丰纯债A 1.0962 1.1537 1.0960 1.1535 0.0002 0.02%
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2026-07-16 015451 兴华安丰纯债A 1.0956 1.1531 1.0956 1.1531 0.0000 0.00%
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2026-07-14 015451 兴华安丰纯债A 1.0955 1.1530 1.0955 1.1530 0.0000 0.00%
2026-07-13 015451 兴华安丰纯债A 1.0955 1.1530 1.0956 1.1531 -0.0001 -0.01%
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2026-07-09 015451 兴华安丰纯债A 1.0955 1.1530 1.0955 1.1530 0.0000 0.00%
2026-07-08 015451 兴华安丰纯债A 1.0955 1.1530 1.0953 1.1528 0.0002 0.02%
2026-07-07 015451 兴华安丰纯债A 1.0953 1.1528 1.0954 1.1529 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 015451 兴华安丰纯债A 1.0954 1.1529 1.0951 1.1526 0.0003 0.03%
2026-07-03 015451 兴华安丰纯债A 1.0951 1.1526 1.0950 1.1525 0.0001 0.01%
2026-07-02 015451 兴华安丰纯债A 1.0950 1.1525 1.0945 1.1520 0.0005 0.05%
2026-07-01 015451 兴华安丰纯债A 1.0945 1.1520 1.0952 1.1527 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 015451 兴华安丰纯债A 1.0952 1.1527 1.0955 1.1530 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 015451 兴华安丰纯债A 1.0955 1.1530 1.0951 1.1526 0.0004 0.04%
2026-06-26 015451 兴华安丰纯债A 1.0951 1.1526 1.0948 1.1523 0.0003 0.03%
2026-06-25 015451 兴华安丰纯债A 1.0948 1.1523 1.0946 1.1521 0.0002 0.02%
2026-06-24 015451 兴华安丰纯债A 1.0946 1.1521 1.0944 1.1519 0.0002 0.02%
2026-06-23 015451 兴华安丰纯债A 1.0944 1.1519 1.0947 1.1522 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 015451 兴华安丰纯债A 1.0947 1.1522 1.0946 1.1521 0.0001 0.01%
2026-06-18 015451 兴华安丰纯债A 1.0946 1.1521 1.0942 1.1517 0.0004 0.04%
2026-06-17 015451 兴华安丰纯债A 1.0942 1.1517 1.0939 1.1514 0.0003 0.03%
2026-06-16 015451 兴华安丰纯债A 1.0939 1.1514 1.0934 1.1509 0.0005 0.05%
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2026-06-12 015451 兴华安丰纯债A 1.0934 1.1509 1.0933 1.1508 0.0001 0.01%
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2026-06-10 015451 兴华安丰纯债A 1.0938 1.1513 1.0943 1.1518 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 015451 兴华安丰纯债A 1.0943 1.1518 1.0948 1.1523 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 015451 兴华安丰纯债A 1.0948 1.1523 1.0949 1.1524 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 015451 兴华安丰纯债A 1.0949 1.1524 1.0951 1.1526 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 015451 兴华安丰纯债A 1.0951 1.1526 1.0950 1.1525 0.0001 0.01%
2026-06-03 015451 兴华安丰纯债A 1.0950 1.1525 1.0951 1.1526 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 015451 兴华安丰纯债A 1.0951 1.1526 1.0951 1.1526 0.0000 0.00%
2026-06-01 015451 兴华安丰纯债A 1.0951 1.1526 1.0950 1.1525 0.0001 0.01%
2026-05-29 015451 兴华安丰纯债A 1.0950 1.1525 1.0948 1.1523 0.0002 0.02%
2026-05-28 015451 兴华安丰纯债A 1.0948 1.1523 1.0941 1.1516 0.0007 0.06%
2026-05-27 015451 兴华安丰纯债A 1.0941 1.1516 1.0935 1.1510 0.0006 0.05%
2026-05-26 015451 兴华安丰纯债A 1.0935 1.1510 1.0933 1.1508 0.0002 0.02%
2026-05-25 015451 兴华安丰纯债A 1.0933 1.1508 1.0932 1.1507 0.0001 0.01%
2026-05-22 015451 兴华安丰纯债A 1.0932 1.1507 1.0936 1.1511 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 015451 兴华安丰纯债A 1.0936 1.1511 1.0937 1.1512 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 015451 兴华安丰纯债A 1.0937 1.1512 1.0935 1.1510 0.0002 0.02%
2026-05-19 015451 兴华安丰纯债A 1.0935 1.1510 1.0930 1.1505 0.0005 0.05%
2026-05-18 015451 兴华安丰纯债A 1.0930 1.1505 1.0924 1.1499 0.0006 0.05%
2026-05-15 015451 兴华安丰纯债A 1.0924 1.1499 1.0919 1.1494 0.0005 0.05%
2026-05-14 015451 兴华安丰纯债A 1.0919 1.1494 1.0919 1.1494 0.0000 0.00%
2026-05-13 015451 兴华安丰纯债A 1.0919 1.1494 1.0915 1.1490 0.0004 0.04%
2026-05-12 015451 兴华安丰纯债A 1.0915 1.1490 1.0913 1.1488 0.0002 0.02%
2026-05-11 015451 兴华安丰纯债A 1.0913 1.1488 1.0912 1.1487 0.0001 0.01%
2026-05-08 015451 兴华安丰纯债A 1.0912 1.1487 1.0909 1.1484 0.0003 0.03%
2026-04-30 015451 兴华安丰纯债A 1.0912 1.1487 1.0913 1.1488 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 015451 兴华安丰纯债A 1.0913 1.1488 1.0910 1.1485 0.0003 0.03%
2026-04-28 015451 兴华安丰纯债A 1.0910 1.1485 1.0906 1.1481 0.0004 0.04%
2026-04-27 015451 兴华安丰纯债A 1.0906 1.1481 1.0912 1.1487 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 015451 兴华安丰纯债A 1.0912 1.1487 1.0911 1.1486 0.0001 0.01%
2026-04-23 015451 兴华安丰纯债A 1.0911 1.1486 1.0911 1.1486 0.0000 0.00%
2026-04-22 015451 兴华安丰纯债A 1.0911 1.1486 1.0906 1.1481 0.0005 0.05%
2026-04-21 015451 兴华安丰纯债A 1.0906 1.1481 1.0903 1.1478 0.0003 0.03%
2026-04-20 015451 兴华安丰纯债A 1.0903 1.1478 1.0903 1.1478 0.0000 0.00%
2026-04-17 015451 兴华安丰纯债A 1.0903 1.1478 1.0900 1.1475 0.0003 0.03%
2026-04-16 015451 兴华安丰纯债A 1.0900 1.1475 1.0898 1.1473 0.0002 0.02%
2026-04-15 015451 兴华安丰纯债A 1.0898 1.1473 1.0892 1.1467 0.0006 0.06%
2026-04-14 015451 兴华安丰纯债A 1.0892 1.1467 1.0890 1.1465 0.0002 0.02%
2026-04-13 015451 兴华安丰纯债A 1.0890 1.1465 1.0889 1.1464 0.0001 0.01%
2026-04-10 015451 兴华安丰纯债A 1.0889 1.1464 1.0889 1.1464 0.0000 0.00%
2026-04-09 015451 兴华安丰纯债A 1.0889 1.1464 1.0888 1.1463 0.0001 0.01%
2026-04-08 015451 兴华安丰纯债A 1.0888 1.1463 1.0889 1.1464 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 015451 兴华安丰纯债A 1.0889 1.1464 1.0888 1.1463 0.0001 0.01%
2026-04-03 015451 兴华安丰纯债A 1.0888 1.1463 1.0886 1.1461 0.0002 0.02%
2026-04-02 015451 兴华安丰纯债A 1.0886 1.1461 1.0885 1.1460 0.0001 0.01%
2026-04-01 015451 兴华安丰纯债A 1.0885 1.1460 1.0891 1.1466 -0.0006 -0.06%
2026-03-31 015451 兴华安丰纯债A 1.0891 1.1466 1.0890 1.1465 0.0001 0.01%
2026-03-30 015451 兴华安丰纯债A 1.0890 1.1465 1.0884 1.1459 0.0006 0.06%
2026-03-27 015451 兴华安丰纯债A 1.0884 1.1459 1.0881 1.1456 0.0003 0.03%
2026-03-26 015451 兴华安丰纯债A 1.0881 1.1456 1.0878 1.1453 0.0003 0.03%
2026-03-25 015451 兴华安丰纯债A 1.0878 1.1453 1.0877 1.1452 0.0001 0.01%
2026-03-24 015451 兴华安丰纯债A 1.0877 1.1452 1.0878 1.1453 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 015451 兴华安丰纯债A 1.0878 1.1453 1.0879 1.1454 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 015451 兴华安丰纯债A 1.0879 1.1454 1.0879 1.1454 0.0000 0.00%
2026-03-19 015451 兴华安丰纯债A 1.0879 1.1454 1.0878 1.1453 0.0001 0.01%
2026-03-18 015451 兴华安丰纯债A 1.0878 1.1453 1.0872 1.1447 0.0006 0.06%
2026-03-17 015451 兴华安丰纯债A 1.0872 1.1447 1.0868 1.1443 0.0004 0.04%
2026-03-16 015451 兴华安丰纯债A 1.0868 1.1443 1.0873 1.1448 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 015451 兴华安丰纯债A 1.0873 1.1448 1.0870 1.1445 0.0003 0.03%
2026-03-12 015451 兴华安丰纯债A 1.0870 1.1445 1.0870 1.1445 0.0000 0.00%
2026-03-11 015451 兴华安丰纯债A 1.0870 1.1445 1.0871 1.1446 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 015451 兴华安丰纯债A 1.0871 1.1446 1.0871 1.1446 0.0000 0.00%
2026-03-09 015451 兴华安丰纯债A 1.0871 1.1446 1.0877 1.1452 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 015451 兴华安丰纯债A 1.0877 1.1452 1.0875 1.1450 0.0002 0.02%
2026-03-05 015451 兴华安丰纯债A 1.0875 1.1450 1.0877 1.1452 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 015451 兴华安丰纯债A 1.0877 1.1452 1.0872 1.1447 0.0005 0.05%
2026-03-03 015451 兴华安丰纯债A 1.0872 1.1447 1.0871 1.1446 0.0001 0.01%
2026-03-02 015451 兴华安丰纯债A 1.0871 1.1446 1.0866 1.1441 0.0005 0.05%
2026-02-27 015451 兴华安丰纯债A 1.0866 1.1441 1.0863 1.1438 0.0003 0.03%
2026-02-26 015451 兴华安丰纯债A 1.0863 1.1438 1.0866 1.1441 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 015451 兴华安丰纯债A 1.0866 1.1441 1.0870 1.1445 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 015451 兴华安丰纯债A 1.0870 1.1445 1.0869 1.1444 0.0001 0.01%
2026-02-13 015451 兴华安丰纯债A 1.0869 1.1444 1.0868 1.1443 0.0001 0.01%
2026-02-12 015451 兴华安丰纯债A 1.0868 1.1443 1.0866 1.1441 0.0002 0.02%
2026-02-11 015451 兴华安丰纯债A 1.0866 1.1441 1.0863 1.1438 0.0003 0.03%
2026-02-10 015451 兴华安丰纯债A 1.0863 1.1438 1.0863 1.1438 0.0000 0.00%
2026-02-09 015451 兴华安丰纯债A 1.0863 1.1438 1.0858 1.1433 0.0005 0.05%
2026-02-06 015451 兴华安丰纯债A 1.0858 1.1433 1.0854 1.1429 0.0004 0.04%
2026-02-05 015451 兴华安丰纯债A 1.0854 1.1429 1.0851 1.1426 0.0003 0.03%
2026-02-04 015451 兴华安丰纯债A 1.0851 1.1426 1.0853 1.1428 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 015451 兴华安丰纯债A 1.0853 1.1428 1.0851 1.1426 0.0002 0.02%
2026-02-02 015451 兴华安丰纯债A 1.0851 1.1426 1.0852 1.1427 -0.0001 -0.01%
2026-01-30 015451 兴华安丰纯债A 1.0852 1.1427 1.0851 1.1426 0.0001 0.01%
2026-01-29 015451 兴华安丰纯债A 1.0851 1.1426 1.0852 1.1427 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 015451 兴华安丰纯债A 1.0852 1.1427 1.0847 1.1422 0.0005 0.05%
2026-01-27 015451 兴华安丰纯债A 1.0847 1.1422 1.0847 1.1422 0.0000 0.00%
2026-01-26 015451 兴华安丰纯债A 1.0847 1.1422 1.0846 1.1421 0.0001 0.01%
2026-01-23 015451 兴华安丰纯债A 1.0846 1.1421 1.0843 1.1418 0.0003 0.03%
2026-01-22 015451 兴华安丰纯债A 1.0843 1.1418 1.0845 1.1420 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 015451 兴华安丰纯债A 1.0845 1.1420 1.0844 1.1419 0.0001 0.01%
2026-01-20 015451 兴华安丰纯债A 1.0844 1.1419 1.0838 1.1413 0.0006 0.06%
2026-01-19 015451 兴华安丰纯债A 1.0838 1.1413 1.0838 1.1413 0.0000 0.00%
2026-01-16 015451 兴华安丰纯债A 1.0838 1.1413 1.0832 1.1407 0.0006 0.06%
2026-01-15 015451 兴华安丰纯债A 1.0832 1.1407 1.0828 1.1403 0.0004 0.04%
2026-01-14 015451 兴华安丰纯债A 1.0828 1.1403 1.0822 1.1397 0.0006 0.06%
2026-01-13 015451 兴华安丰纯债A 1.0822 1.1397 1.0822 1.1397 0.0000 0.00%
2026-01-12 015451 兴华安丰纯债A 1.0822 1.1397 1.0818 1.1393 0.0004 0.04%
2026-01-09 015451 兴华安丰纯债A 1.0818 1.1393 1.0820 1.1395 -0.0002 -0.02%
2026-01-08 015451 兴华安丰纯债A 1.0820 1.1395 1.0811 1.1386 0.0009 0.08%
2026-01-07 015451 兴华安丰纯债A 1.0811 1.1386 1.0814 1.1389 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 015451 兴华安丰纯债A 1.0814 1.1389 1.0823 1.1398 -0.0009 -0.08%
2026-01-05 015451 兴华安丰纯债A 1.0823 1.1398 1.0825 1.1400 -0.0002 -0.02%
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兴华基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华安丰纯债C 1.0436 0.01%
兴华安恒纯债A 1.0694 0.00%
兴华安恒纯债C 1.0330 0.00%
兴华安丰纯债A 1.0981 0.00%
兴华消费精选6个月持有混合发起A 0.8521 0.81%
兴华消费精选6个月持有混合发起C 0.8418 0.81%
兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.5447 0.46%
兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.5380 0.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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