兴华安丰纯债A基金净值查询(015451)
今天最新净值
1.0980
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1555
- 成立日期：2022-04-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.0015亿
- 最近资产：12.64亿
- 基金公司：兴华基金管理
- 基金经理：吕智卓 周天
近一月,兴华安丰纯债A(015451)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0981 |
1.1556 |
1.0980 |
1.1555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0980 |
1.1555 |
1.0980 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0980 |
1.1555 |
1.0979 |
1.1554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0979 |
1.1554 |
1.0980 |
1.1555 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0980 |
1.1555 |
1.0980 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0980 |
1.1555 |
1.0980 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0980 |
1.1555 |
1.0980 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0980 |
1.1555 |
1.0979 |
1.1554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0979 |
1.1554 |
1.0980 |
1.1555 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0980 |
1.1555 |
1.0978 |
1.1553 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0978 |
1.1553 |
1.0979 |
1.1554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0979 |
1.1554 |
1.0975 |
1.1550 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0975 |
1.1550 |
1.0976 |
1.1551 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0976 |
1.1551 |
1.0975 |
1.1550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0975 |
1.1550 |
1.0976 |
1.1551 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0976 |
1.1551 |
1.0977 |
1.1552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0977 |
1.1552 |
1.0977 |
1.1552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0977 |
1.1552 |
1.0976 |
1.1551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0976 |
1.1551 |
1.0977 |
1.1552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0977 |
1.1552 |
1.0977 |
1.1552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0977 |
1.1552 |
1.0977 |
1.1552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0977 |
1.1552 |
1.0974 |
1.1549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
015451 |
兴华安丰纯债A |
1.0974 |
1.1549 |
1.0971 |
1.1546 |
0.0003 |
0.03% |
