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兴华安恒纯债C - 基金主页(代码:013692)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0330 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1106
成立日期：2021-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.6426亿
最近资产：0.66亿
基金公司：兴华基金管理
基金经理：吕智卓周天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.58%	0.02%	0.05%	0.16%	1.34%	3.46%	6.42%	10.92%
同类排名	2433/2488	1543/2520	2257/2515	2402/2504	2285/2453	1797/2168	1527/1723	-

兴华安恒纯债C(013692)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0330	0.00%
2026-09-16	1.0330	0.01%
2026-09-15	1.0329	-0.01%
2026-09-14	1.0330	0.02%
2026-09-11	1.0328	-0.01%
2026-09-10	1.0329	0.01%

兴华安恒纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-07	2025-01-07	2025-01-08	分红	每份派现金0.0636元
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	分红	每份派现金0.0100元

兴华安恒纯债C(013692)基金档案

基金代码	013692	基金简称	兴华安恒纯债C	基金全称
发行日期	2021-11-01~2021-11-08	成立日期	2021-11-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕智卓周天	基金托管人		基金公司	兴华基金管理
最近资产	0.66亿	最近份额	0.6426亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴华基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华安丰纯债C	1.0436	0.01%
兴华安恒纯债A	1.0694	0.00%
兴华安恒纯债C	1.0330	0.00%
兴华安丰纯债A	1.0981	0.00%
兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.8521	0.81%
兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.8418	0.81%
兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.5447	0.46%
兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.5380	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%