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中融融安混合(中融融安保本) - 基金主页(代码:001014)

今天最新净值 1.1056 -0.0006 -0.05%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1056
  • 成立日期:2015-02-12
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:5.832亿份
  • 最近份额:0.0182亿
  • 最近资产:0.02亿
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:
中融融安混合基金动态
中融融安混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688617 惠泰医疗 0.0500 7.67% 2.01%
中融融安混合(001014)基金档案
基金代码 001014 基金简称 中融融安混合 基金全称 中融融安保本混合型证券投资基金
发行日期 2015-01-13~2015-02-10 成立日期 2015-02-12 基金类型 混合型-灵活
基金经理 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 0.02亿 最近份额 0.0182亿 成立份额 5.832亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%