基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

凯石湛混合C - 基金主页(代码:006823)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0687 -0.0163 -1.50%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4337
成立日期：2019-03-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0542亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：凯石基金
基金经理：张俊

凯石湛混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-04	2020-12-04	2020-12-08	分红	每份派现金0.3650元

凯石湛混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601728	中国电信	39.4000	29.21%	1.04%
002202	金风科技	0.0000	7.97%	0.62%
600036	招商银行	0.0000	7.62%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	7.21%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	6.72%	1.17%
600406	国电南瑞	0.0000	6.30%	-0.41%
300760	迈瑞医疗	0.0000	6.07%	0.46%
603259	药明康德	0.0000	6.03%	6.71%
600690	海尔智家	0.0000	5.66%	-0.38%
000001	平安银行	0.0000	5.60%	4.11%
600519	贵州茅台	0.0000	5.58%	-0.05%
601688	华泰证券	1.4000	4.32%	0.99%
688211	中科微至	0.3200	4.14%	2.60%
603306	华懋科技	0.6500	3.83%	4.06%
002637	赞宇科技	1.0900	3.57%	-2.09%
600150	中国船舶	0.7700	3.31%	1.45%
300724	捷佳伟创	0.1600	3.18%	-0.69%
000012	南玻A	1.8400	3.17%	1.60%
600030	中信证券	0.6900	3.16%	0.29%

凯石湛混合C(006823)基金档案

基金代码	006823	基金简称	凯石湛混合C	基金全称
发行日期	2019-03-11~2019-03-15	成立日期	2019-03-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张俊	基金托管人		基金公司	凯石基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.0542亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

凯石基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石澜龙头经济持有期混合	1.8028	2.49%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	0.9733	0.30%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	0.9667	0.29%
凯石元鑫混合发起式A	1.0070	0.17%
凯石元鑫混合发起式C	0.9974	0.17%
凯石岐短债A	1.0032	0.00%
凯石岐短债C	1.0024	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%