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2018年07月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519649 银河犇利灵活配置混合A 1.0360 1.0600 1.0220 1.0460 0.0140 1.37% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519650 银河犇利灵活配置混合C 1.0350 1.0590 1.0220 1.0460 0.0130 1.27% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 0.9510 0.9510 0.9400 0.9400 0.0110 1.17% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000747 广发逆向策略混合A 1.5600 1.5600 1.5420 1.5420 0.0180 1.17% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519633 银河君腾混合A 0.9555 0.9870 0.9446 0.9761 0.0109 1.15% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519634 银河君腾混合C 0.9597 0.9912 0.9489 0.9804 0.0108 1.14% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 0.9480 0.9480 0.9380 0.9380 0.0100 1.07% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7460 1.7560 1.7290 1.7390 0.0170 0.98% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2003 1.2503 1.1896 1.2396 0.0107 0.90% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161129 易方达原油A类人民币 1.2195 1.2195 1.2090 1.2090 0.0105 0.87% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003321 易方达原油C类人民币 1.2112 1.2112 1.2010 1.2010 0.0102 0.85% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000409 鹏华环保产业股票 1.5860 1.5860 1.5730 1.5730 0.0130 0.83% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.5940 2.5940 2.5730 2.5730 0.0210 0.82% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160213 国泰纳斯达克100指数 3.3520 3.4520 3.3250 3.4250 0.0270 0.81% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001213 华润元大稳健债券C 1.0190 1.0270 1.0110 1.0190 0.0080 0.79% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001212 华润元大稳健债券A 1.0280 1.0370 1.0200 1.0290 0.0080 0.78% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2900 1.2900 1.2800 1.2800 0.0100 0.78% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2757 1.2757 1.2660 1.2660 0.0097 0.77% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001651 工银新蓝筹股票A 1.3010 1.3010 1.2910 1.2910 0.0100 0.77% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004640 华夏节能环保股票A 0.7434 0.7434 0.7378 0.7378 0.0056 0.76% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0590 1.1960 1.0510 1.1880 0.0080 0.76% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161124 易方达香港小型股指数A 1.1708 1.1708 1.1621 1.1621 0.0087 0.75% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.9877 0.9877 0.9806 0.9806 0.0071 0.72% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003323 易方达原油C类美元汇 0.1810 0.1810 0.1797 0.1797 0.0013 0.72% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003322 易方达原油A类美元汇 0.1822 0.1822 0.1809 0.1809 0.0013 0.72% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.2264 1.2264 1.2178 1.2178 0.0086 0.71% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9801 0.9801 0.9734 0.9734 0.0067 0.69% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9825 0.9825 0.9758 0.9758 0.0067 0.69% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6280 2.0670 1.6170 2.0560 0.0110 0.68% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501018 南方原油A 1.1992 1.1992 1.1913 1.1913 0.0079 0.66% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0810 1.8000 1.0740 1.7930 0.0070 0.65% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4730 0.4730 0.4700 0.4700 0.0030 0.64% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519601 海富通中国海外混合 1.9800 2.2500 1.9680 2.2380 0.0120 0.61% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.0230 2.3880 2.0110 2.3760 0.0120 0.60% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160923 大成海外中国机会混合 1.1850 1.1850 1.1780 1.1780 0.0070 0.59% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050020 博时抗通胀增强回报 0.5220 0.5220 0.5190 0.5190 0.0030 0.58% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0430 1.0430 1.0370 1.0370 0.0060 0.58% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.2244 1.2244 1.2174 1.2174 0.0070 0.58% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.2244 1.2244 1.2174 1.2174 0.0070 0.58% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1760 0.1760 0.1750 0.1750 0.0010 0.57% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1760 0.1760 0.1750 0.1750 0.0010 0.57% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5890 1.5890 1.5800 1.5800 0.0090 0.57% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2530 1.2530 1.2460 1.2460 0.0070 0.56% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9171 0.9171 0.9120 0.9120 0.0051 0.56% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.4484 1.4484 1.4404 1.4404 0.0080 0.56% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1160 1.1160 1.1100 1.1100 0.0060 0.54% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2433 0.3051 0.2420 0.3038 0.0013 0.54% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.0735 1.0735 1.0682 1.0682 0.0053 0.50% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160324 华夏磐晟混合(LOF) 0.9030 0.9030 0.8985 0.8985 0.0045 0.50% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270007 广发大盘成长混合 0.9991 0.9991 0.9942 0.9942 0.0049 0.49% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.6170 0.6170 0.6140 0.6140 0.0030 0.49% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002849 金信智能中国2025混合A 1.0260 1.0260 1.0210 1.0210 0.0050 0.49% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.8260 0.8260 0.8220 0.8220 0.0040 0.49% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000934 国富大中华精选混合 1.4240 1.4240 1.4170 1.4170 0.0070 0.49% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0370 1.1220 1.0320 1.1170 0.0050 0.48% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0410 1.0410 1.0360 1.0360 0.0050 0.48% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0620 1.0620 1.0570 1.0570 0.0050 0.47% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000480 东方红新动力混合A 2.3870 2.4750 2.3760 2.4640 0.0110 0.46% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.1870 2.1870 2.1770 2.1770 0.0100 0.46% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001496 工银聚焦30股票 0.6580 0.6580 0.6550 0.6550 0.0030 0.46% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8800 0.8800 0.8760 0.8760 0.0040 0.46% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6493 0.6493 0.6464 0.6464 0.0029 0.45% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3560 1.5260 1.3500 1.5200 0.0060 0.44% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070021 嘉实主题新动力混合 1.3790 1.3790 1.3730 1.3730 0.0060 0.44% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002379 工银香港中小盘人民币 1.3850 1.3850 1.3790 1.3790 0.0060 0.44% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001564 东方红京东大数据混合A 1.3690 1.3690 1.3630 1.3630 0.0060 0.44% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240018 华宝可转债债券A 0.8616 0.8616 0.8579 0.8579 0.0037 0.43% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004533 民生加银港股通高股息C 0.9898 0.9898 0.9856 0.9856 0.0042 0.43% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6482 0.6482 0.6454 0.6454 0.0028 0.43% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7010 0.7010 0.6980 0.6980 0.0030 0.43% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6732 2.1141 2.6621 2.1068 0.0111 0.42% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004532 民生加银港股通高股息A 0.9927 0.9927 0.9885 0.9885 0.0042 0.42% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4500 1.4500 1.4440 1.4440 0.0060 0.42% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9055 0.9055 0.9017 0.9017 0.0038 0.42% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9630 0.9630 0.9590 0.9590 0.0040 0.42% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4500 1.4500 1.4440 1.4440 0.0060 0.42% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9033 0.9033 0.8995 0.8995 0.0038 0.42% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4830 0.4830 0.4810 0.4810 0.0020 0.42% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9015 0.9015 0.8978 0.8978 0.0037 0.41% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004996 广发恒生中型股指数C 0.9013 0.9013 0.8977 0.8977 0.0036 0.40% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2480 1.2480 1.2430 1.2430 0.0050 0.40% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002459 华夏鼎利债券发起式A 0.9990 1.0790 0.9950 1.0750 0.0040 0.40% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002411 华夏新机遇混合A 0.9980 1.0640 0.9940 1.0600 0.0040 0.40% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1555 1.1555 1.1509 1.1509 0.0046 0.40% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4880 1.4880 1.4820 1.4820 0.0060 0.40% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001349 富国改革动力混合 0.5050 0.5050 0.5030 0.5030 0.0020 0.40% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005335 浙商全景消费混合A 1.0171 1.0171 1.0131 1.0131 0.0040 0.39% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.3310 1.6110 1.3260 1.6060 0.0050 0.38% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0730 1.0730 1.0690 1.0690 0.0040 0.37% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0730 1.0730 1.0690 1.0690 0.0040 0.37% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005270 太平改革红利精选混合 0.8899 0.8899 0.8867 0.8867 0.0032 0.36% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1260 1.3570 1.1220 1.3530 0.0040 0.36% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 513500 博时标普500ETF 1.7488 1.7488 1.7427 1.7427 0.0061 0.35% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160921 大成多策略混合(LOF)A 0.8970 0.9190 0.8940 0.9160 0.0030 0.34% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7960 1.9540 1.7900 1.9480 0.0060 0.34% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9554 0.9554 0.9522 0.9522 0.0032 0.34% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.9170 0.9170 0.9140 0.9140 0.0030 0.33% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050015 博时大中华亚太精选 1.2140 1.2960 1.2100 1.2920 0.0040 0.33% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050025 博时标普500ETF联接A 2.1263 2.1853 2.1194 2.1784 0.0069 0.33% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002129 广发鑫利混合 1.2090 1.2090 1.2050 1.2050 0.0040 0.33% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2100 1.2100 1.2060 1.2060 0.0040 0.33% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001104 华安新丝路主题股票A 0.9390 0.9390 0.9360 0.9360 0.0030 0.32% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001371 富国沪港深价值混合A 1.2730 1.4800 1.2690 1.4760 0.0040 0.32% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9390 0.9390 0.9360 0.9360 0.0030 0.32% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161125 易方达标普500指数人民币A 1.1882 1.1882 1.1844 1.1844 0.0038 0.32% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8690 2.3290 1.8630 2.3230 0.0060 0.32% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1871 1.1871 1.1834 1.1834 0.0037 0.31% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9180 1.9180 1.9120 1.9120 0.0060 0.31% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9255 0.9255 0.9226 0.9226 0.0029 0.31% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1823 1.1823 1.1786 1.1786 0.0037 0.31% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001856 易方达环保主题混合A 0.9840 0.9840 0.9810 0.9810 0.0030 0.31% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001166 建信环保产业股票A 0.6500 0.6500 0.6480 0.6480 0.0020 0.31% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002803 东方红沪港深混合 1.6690 1.6690 1.6640 1.6640 0.0050 0.30% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3480 1.8090 1.3440 1.8050 0.0040 0.30% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9276 0.9276 0.9248 0.9248 0.0028 0.30% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002465 东兴众智优选混合 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002460 华夏鼎利债券发起式C 0.9970 1.0770 0.9940 1.0740 0.0030 0.30% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005198 工银沪港深精选混合C 0.9482 0.9482 0.9455 0.9455 0.0027 0.29% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1048 0.1048 0.1045 0.1045 0.0003 0.29% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.0289 1.0289 1.0259 1.0259 0.0030 0.29% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0549 1.0549 1.0519 1.0519 0.0030 0.29% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0375 1.3420 1.0345 1.3390 0.0030 0.29% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002380 工银香港中小盘美元 0.2070 0.2070 0.2064 0.2064 0.0006 0.29% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3970 1.5070 1.3930 1.5030 0.0040 0.29% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000778 鹏华先进制造股票 1.4440 1.4440 1.4400 1.4400 0.0040 0.28% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.0760 1.0760 1.0730 1.0730 0.0030 0.28% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005228 汇添富港股通专注成长 0.8968 0.8968 0.8943 0.8943 0.0025 0.28% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1180 1.2680 1.1150 1.2650 0.0030 0.27% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7420 0.7420 0.7400 0.7400 0.0020 0.27% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005197 工银沪港深精选混合A 0.9518 0.9518 0.9492 0.9492 0.0026 0.27% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2439 1.3864 1.2405 1.3830 0.0034 0.27% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9708 0.9708 0.9682 0.9682 0.0026 0.27% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000291 鹏华普悦债券 0.9784 0.9784 0.9758 0.9758 0.0026 0.27% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9688 0.9688 0.9662 0.9662 0.0026 0.27% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005676 易方达标普消费品指数C 1.9290 1.9290 1.9240 1.9240 0.0050 0.26% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005250 银华估值优势混合 0.9198 0.9198 0.9174 0.9174 0.0024 0.26% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 118002 易方达标普消费品指数A 1.9240 1.9240 1.9190 1.9190 0.0050 0.26% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1490 1.2190 1.1460 1.2160 0.0030 0.26% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9638 0.9638 0.9613 0.9613 0.0025 0.26% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003180 前海联合添利债券A 1.0067 1.0067 1.0042 1.0042 0.0025 0.25% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9698 0.9698 0.9674 0.9674 0.0024 0.25% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 080005 长盛量化红利混合A 1.2140 2.1200 1.2110 2.1170 0.0030 0.25% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003181 前海联合添利债券C 0.9997 0.9997 0.9972 0.9972 0.0025 0.25% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2040 1.3680 1.2010 1.3650 0.0030 0.25% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2760 1.2760 1.2730 1.2730 0.0030 0.24% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217008 招商安本增利债券C 1.2961 1.9161 1.2930 1.9130 0.0031 0.24% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161620 融通核心价值混合A 0.8270 0.8270 0.8250 0.8250 0.0020 0.24% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161603 融通债券A/B 1.2950 1.8790 1.2920 1.8760 0.0030 0.23% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2870 1.2870 1.2840 1.2840 0.0030 0.23% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2810 1.6770 1.2780 1.6740 0.0030 0.23% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1776 0.1776 0.1772 0.1772 0.0004 0.23% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8660 1.7610 0.8640 1.7590 0.0020 0.23% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005526 工银新生代消费混合 0.9738 0.9738 0.9717 0.9717 0.0021 0.22% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002378 建信弘利灵活配置混合A 0.9923 0.9923 0.9901 0.9901 0.0022 0.22% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9140 0.9460 0.9120 0.9440 0.0020 0.22% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 1.0086 1.0086 1.0064 1.0064 0.0022 0.22% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005246 国泰可转债债券A 0.9479 0.9479 0.9458 0.9458 0.0021 0.22% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 0.9998 0.9998 0.9976 0.9976 0.0022 0.22% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4540 1.5740 1.4510 1.5710 0.0030 0.21% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002396 鹏华丰尚定开债B 0.9730 0.9860 0.9710 0.9840 0.0020 0.21% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9600 0.9600 0.9580 0.9580 0.0020 0.21% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163208 诺安油气能源 0.9720 0.9720 0.9700 0.9700 0.0020 0.21% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004400 金信民兴债券A 1.9478 1.9578 1.9440 1.9540 0.0038 0.20% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002054 中银新财富混合A 0.9830 1.1250 0.9810 1.1230 0.0020 0.20% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001739 中融融安混合二号 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003490 长盛盛平灵活配置混合A 0.9985 0.9985 0.9965 0.9965 0.0020 0.20% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002395 鹏华丰尚定开债A 0.9790 0.9940 0.9770 0.9920 0.0020 0.20% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002242 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 0.9409 0.9409 0.9390 0.9390 0.0019 0.20% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 960027 博时信用债券R 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9850 0.9850 0.9830 0.9830 0.0020 0.20% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005545 中银改革红利灵活配置混合A 0.9889 0.9889 0.9869 0.9869 0.0020 0.20% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090007 大成策略回报混合A 1.0010 2.7110 0.9990 2.7090 0.0020 0.20% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004446 南方荣年一年持有混合A 1.0433 1.0433 1.0412 1.0412 0.0021 0.20% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002674 中融融丰纯债A 0.4980 0.4980 0.4970 0.4970 0.0010 0.20% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020002 国泰金龙债券A 1.0100 1.7820 1.0080 1.7800 0.0020 0.20% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002693 中银合利债券 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 080009 长盛同禧债券A 0.9930 1.3030 0.9910 1.3010 0.0020 0.20% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004401 金信民兴债券C 1.1514 1.1514 1.1491 1.1491 0.0023 0.20% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0075 1.0075 1.0055 1.0055 0.0020 0.20% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000619 东方红产业升级混合 3.1900 3.1900 3.1840 3.1840 0.0060 0.19% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002742 泓德裕祥债券A 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002827 融通稳利债券C 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.0020 0.19% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002743 泓德裕祥债券C 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0720 1.3960 1.0700 1.3940 0.0020 0.19% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002798 融通稳利债券A 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002393 华安全球美元收益债C 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 360013 光大信用添益债券A 1.0500 1.3880 1.0480 1.3860 0.0020 0.19% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002594 工银现代服务业混合A 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5300 0.5300 0.5290 0.5290 0.0010 0.19% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 360014 光大信用添益债券C 1.0460 1.3620 1.0440 1.3600 0.0020 0.19% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9534 0.9534 0.9516 0.9516 0.0018 0.19% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5950 1.5950 1.5920 1.5920 0.0030 0.19% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004447 南方荣年一年持有混合C 1.0368 1.0368 1.0348 1.0348 0.0020 0.19% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0750 1.0950 1.0730 1.0930 0.0020 0.19% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003349 长信稳益纯债债券A 1.1995 1.1995 1.1972 1.1972 0.0023 0.19% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005277 海富通融丰定开债券 1.0208 1.0348 1.0190 1.0330 0.0018 0.18% 2018-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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