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海富通融丰定开债券 - 基金主页(代码:005277)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0602 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3205
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.9271亿
最近资产：29.85亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：方昆明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	0.01%	0.10%	0.54%	2.26%	4.63%	9.27%	34.44%
同类排名	1555/2487	1574/2517	1528/2514	1600/2501	1472/2453	947/2167	695/1720	-

海富通融丰定开债券(005277)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0602	0.02%
2026-09-14	1.0600	0.01%
2026-09-11	1.0599	-0.02%
2026-09-10	1.0601	0.00%
2026-09-09	1.0601	0.00%
2026-09-08	1.0601	-0.01%

海富通融丰定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-27	2026-02-27	2026-03-03	分红	每份派现金0.0110元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-22	分红	每份派现金0.0130元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-24	分红	每份派现金0.0078元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	分红	每份派现金0.0150元
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-21	分红	每份派现金0.0200元

海富通融丰定开债券(005277)基金档案

基金代码	005277	基金简称	海富通融丰定开债券	基金全称
发行日期	2017-11-13~2018-02-12	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	方昆明	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	29.85亿元	最近份额	28.9271亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%