基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

海富通融丰定开债券(005277)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0600 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3203
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.9271亿
最近资产：29.85亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：方昆明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-02-27	2026-02-27	2026-03-03	每份派现金0.0110元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-22	每份派现金0.0130元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-24	每份派现金0.0078元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	每份派现金0.0150元
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-21	每份派现金0.0200元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-26	每份派现金0.0350元
2021-06-07	2021-06-07	2021-06-09	每份派现金0.0337元
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-24	每份派现金0.0151元
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-29	每份派现金0.0560元
2018-09-07	2018-09-07	2018-09-11	每份派现金0.0197元
2018-06-12	2018-06-12	2018-06-14	每份派现金0.0140元

标签云

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%