工银新生代消费混合 - 基金主页(代码:005526)

今天最新净值 1.2933 0.0089 0.69% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5854 0.0019 0.1228% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2933
成立日期：2018-02-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7173亿
最近资产：1.43亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：林梦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.87%	-5.41%	-2.56%	-9.24%	-27.26%	17.83%	-17.85%	59.04%
同类排名	2149/2282	2288/2314	1280/2307	1483/2292	2211/2265	1658/2173	2010/2101	-

工银新生代消费混合(005526)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3017	0.65%
2026-09-17	1.2933	0.69%
2026-09-16	1.2844	-0.09%
2026-09-15	1.2855	-1.04%
2026-09-14	1.2989	0.09%
2026-09-11	1.2977	-2.37%

工银新生代消费混合基金动态

工银新生代消费混合直播惹祸？高位回撤近40% 三季度遭基金减持！潮玩巨头怎么了？

11月7日，受“直播事故”影响，泡泡玛特股价大跌5.88%，单日市值蒸发超过170亿港元。拉长时间来看，泡泡玛特近年来一度涨超数十倍，然而股价在8月份到达高位后，上升趋势戛然而止，两个多月时间内回撤近四成泉果基金孙伟认为，中国消费品牌在国际市场上的竞争力不断提升。孙伟指出，从早期的手机和家电企业，到如今的家居、奶茶、文创和玩具等行业的崛起，中国消费品牌正在全球市场中占据一席之地
标签：消费股价港元市场跌幅回撤关联基金：工银新生代消费混合
工银新生代消费混合【基金大事件】新老基金今年以来收益竟相差这么多！基金还是老的“香”？

今日有哪些值得关注的基金大事件：新老基金今年以来收益竟相差这么多！出圈年代“选基”有妙招茅台股价重上2000元相关主题基金迎来上车机会？由于地产投资的快速下滑，疫情逐渐缓解后出口增速有可能放缓，而消费复苏相对缓慢，我们预计上半年经济增速有所放缓，逆周期政策预计持续发力，企业盈利可能在二季度迎来拐点，估值分位数在历史低位的逆周期低估值行业(如地产，新基建)有配置机会。
标签：收益机会消费股价出圈茅台行业关联基金：工银新生代消费混合
工银新生代消费混合最近手上的基金都没跑赢指数想都换成纯指数基金怎么样？

答：笔者不建议这样的操作。一方面，主动型权益基金、纯指数基金、增强指数基金都能把握股市的机会，至于近期没有跑赢指数只是短期情况，长期来看主动权益基金和增强指数基金还是有不错的超额回报的。
标签：指数基金关联基金：易方达优质精选混合(QDII) 易方达消费行业股票富国创业板ETF联接A 工银新生代消费混合

工银新生代消费混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301078	孩子王	0.0000	10.03%	4.31%
002568	百润股份	0.0000	9.89%	1.95%
603605	珀莱雅	0.0000	9.80%	0.58%
002787	华源控股	0.0000	9.41%	6.75%
301073	君亭酒店	0.0000	7.66%	3.07%
003010	若羽臣	0.0000	7.61%	3.17%
002831	裕同科技	0.0000	6.23%	0.62%
001206	依依股份	0.0000	6.03%	4.22%
600882	妙可蓝多	0.0000	5.46%	0.27%
600258	首旅酒店	0.0000	3.89%	1.20%

工银新生代消费混合(005526)基金档案

基金代码	005526	基金简称	工银新生代消费混合	基金全称
发行日期	2018-01-18~2018-02-08	成立日期	2018-02-13	基金类型	混合型-灵活
基金经理	林梦	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.43亿元	最近份额	0.7173亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%