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工银新生代消费混合基金净值查询(005526)

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今天最新净值 1.2844 -0.0011 -0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5854 0.0019 0.1228% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2844
成立日期：2018-02-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7173亿
最近资产：1.43亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：林梦

近一周工银新生代消费混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银新生代消费混合(005526)基金累计收益率-5.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005526	工银新生代消费混合	1.2933	1.2933	1.2844	1.2844	0.0089	0.69%
2026-09-16	005526	工银新生代消费混合	1.2844	1.2844	1.2855	1.2855	-0.0011	-0.09%
2026-09-15	005526	工银新生代消费混合	1.2855	1.2855	1.2989	1.2989	-0.0134	-1.04%
2026-09-14	005526	工银新生代消费混合	1.2989	1.2989	1.2977	1.2977	0.0012	0.09%
2026-09-11	005526	工银新生代消费混合	1.2977	1.2977	1.3285	1.3285	-0.0308	-2.37%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%