工银新生代消费混合基金净值查询(005526)
今天最新净值
1.2989
0.0012 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5854
0.0019 0.1228%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2989
- 成立日期：2018-02-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7173亿
- 最近资产：1.43亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：林梦
近一年,工银新生代消费混合(005526)基金累计收益率-24.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2855 |
1.2855 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0134 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2989 |
1.2989 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2977 |
1.2977 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0308 |
-2.37% |
| 2026-09-10 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3285 |
1.3285 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0294 |
-2.21% |
| 2026-09-09 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3579 |
1.3579 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0139 |
-1.02% |
| 2026-09-08 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3718 |
1.3718 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3720 |
1.3720 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3742 |
1.3742 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0282 |
2.10% |
| 2026-09-03 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3460 |
1.3460 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-09-02 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3522 |
1.3522 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0081 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3603 |
1.3603 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0209 |
1.56% |
| 2026-08-31 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3394 |
1.3394 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3426 |
1.3426 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3407 |
1.3407 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0071 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3336 |
1.3336 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3302 |
1.3302 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0338 |
2.61% |
| 2026-08-24 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2964 |
1.2964 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0137 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3101 |
1.3101 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0139 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0376 |
2.92% |
| 2026-08-19 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2864 |
1.2864 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0412 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3276 |
1.3276 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3272 |
1.3272 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0090 |
0.68% |
| 2026-08-14 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3182 |
1.3182 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0267 |
-2.03% |
| 2026-08-13 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3449 |
1.3449 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0170 |
-1.25% |
| 2026-08-12 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3619 |
1.3619 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-11 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3613 |
1.3613 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0276 |
2.07% |
| 2026-08-07 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3337 |
1.3337 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-06 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3365 |
1.3365 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0187 |
1.42% |
| 2026-08-04 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3178 |
1.3178 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-03 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0164 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3096 |
1.3096 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0080 |
0.61% |
| 2026-07-29 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3016 |
1.3016 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0245 |
1.92% |
| 2026-07-28 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2771 |
1.2771 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2767 |
1.2767 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0317 |
2.55% |
| 2026-07-24 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0330 |
-2.58% |
| 2026-07-23 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-07-22 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2829 |
1.2829 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2817 |
1.2817 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-07-20 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2855 |
1.2855 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2848 |
1.2848 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0437 |
-3.29% |
| 2026-07-16 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3285 |
1.3285 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0095 |
0.72% |
| 2026-07-15 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3190 |
1.3190 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0373 |
2.91% |
| 2026-07-14 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2817 |
1.2817 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0243 |
1.93% |
| 2026-07-13 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2574 |
1.2574 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0295 |
-2.29% |
| 2026-07-10 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2869 |
1.2869 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0225 |
1.78% |
| 2026-07-09 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2644 |
1.2644 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0176 |
-1.39% |
| 2026-07-08 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2854 |
1.2854 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0143 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2997 |
1.2997 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3056 |
1.3056 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3081 |
1.3081 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0280 |
-2.10% |
| 2026-07-01 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3361 |
1.3361 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0285 |
2.18% |
| 2026-06-30 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3076 |
1.3076 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-06-29 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3100 |
1.3100 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0235 |
1.83% |
| 2026-06-26 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2865 |
1.2865 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-06-25 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2901 |
1.2901 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2891 |
1.2891 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0369 |
-2.86% |
| 2026-06-23 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0149 |
-1.11% |
| 2026-06-22 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3409 |
1.3409 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0183 |
-1.36% |
| 2026-06-18 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3592 |
1.3592 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0420 |
-3.09% |
| 2026-06-17 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4012 |
1.4012 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2026-06-16 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4152 |
1.4152 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-06-15 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4171 |
1.4171 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4171 |
1.4171 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0247 |
1.77% |
| 2026-06-11 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3924 |
1.3924 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0262 |
-1.88% |
| 2026-06-10 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4186 |
1.4186 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4231 |
1.4231 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0083 |
0.59% |
| 2026-06-08 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4148 |
1.4148 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0277 |
-1.92% |
| 2026-06-05 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4425 |
1.4425 |
1.4266 |
1.4266 |
0.0159 |
1.11% |
| 2026-06-04 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4266 |
1.4266 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0196 |
-1.36% |
| 2026-06-03 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4462 |
1.4462 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0163 |
-1.11% |
| 2026-06-02 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4625 |
1.4625 |
1.4937 |
1.4937 |
-0.0312 |
-2.13% |
| 2026-06-01 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4937 |
1.4937 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0347 |
2.38% |
| 2026-05-29 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0212 |
1.47% |
| 2026-05-28 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4378 |
1.4378 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0237 |
-1.65% |
| 2026-05-27 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4615 |
1.4615 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0217 |
-1.46% |
| 2026-05-26 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4832 |
1.4832 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0054 |
0.37% |
| 2026-05-25 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4778 |
1.4778 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0160 |
-1.08% |
| 2026-05-22 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4938 |
1.4938 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0113 |
-0.75% |
| 2026-05-21 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5051 |
1.5051 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0345 |
-2.24% |
| 2026-05-20 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5396 |
1.5396 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5397 |
1.5397 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0242 |
1.60% |
| 2026-05-18 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5155 |
1.5155 |
1.5258 |
1.5258 |
-0.0103 |
-0.68% |
| 2026-05-15 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5258 |
1.5258 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-05-14 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5299 |
1.5299 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0165 |
-1.07% |
| 2026-05-13 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5464 |
1.5464 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5459 |
1.5459 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0078 |
0.51% |
| 2026-05-11 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5381 |
1.5381 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5356 |
1.5356 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0155 |
1.02% |
| 2026-04-30 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5177 |
1.5177 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0144 |
-0.94% |
| 2026-04-29 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5321 |
1.5321 |
1.5202 |
1.5202 |
0.0119 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5202 |
1.5202 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5245 |
1.5245 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-04-24 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5276 |
1.5276 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-04-23 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5235 |
1.5235 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5238 |
1.5238 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0122 |
-0.80% |
| 2026-04-21 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5339 |
1.5339 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0109 |
0.72% |
| 2026-04-17 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0153 |
-0.99% |
| 2026-04-16 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5383 |
1.5383 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0220 |
1.45% |
| 2026-04-15 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5163 |
1.5163 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0081 |
0.54% |
| 2026-04-14 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5082 |
1.5082 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-04-13 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5099 |
1.5099 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0087 |
-0.57% |
| 2026-04-10 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5186 |
1.5186 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-04-09 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5133 |
1.5133 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0229 |
-1.51% |
| 2026-04-08 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5362 |
1.5362 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0458 |
3.07% |
| 2026-04-07 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4904 |
1.4904 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4876 |
1.4876 |
1.5071 |
1.5071 |
-0.0195 |
-1.29% |
| 2026-04-02 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5071 |
1.5071 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0135 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5206 |
1.5206 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0355 |
2.39% |
| 2026-03-31 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4851 |
1.4851 |
1.5076 |
1.5076 |
-0.0225 |
-1.49% |
| 2026-03-30 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5076 |
1.5076 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5025 |
1.5025 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0263 |
1.78% |
| 2026-03-26 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4762 |
1.4762 |
1.4957 |
1.4957 |
-0.0195 |
-1.30% |
| 2026-03-25 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4957 |
1.4957 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0297 |
2.03% |
| 2026-03-24 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0316 |
2.20% |
| 2026-03-23 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4344 |
1.4344 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0868 |
-6.05% |
| 2026-03-20 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5212 |
1.5212 |
1.5495 |
1.5495 |
-0.0283 |
-1.83% |
| 2026-03-19 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5495 |
1.5495 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0427 |
-2.68% |
| 2026-03-18 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5922 |
1.5922 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0087 |
0.55% |
| 2026-03-17 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5835 |
1.5835 |
1.6154 |
1.6154 |
-0.0319 |
-1.97% |
| 2026-03-16 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6154 |
1.6154 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0250 |
1.57% |
| 2026-03-13 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5904 |
1.5904 |
1.5767 |
1.5767 |
0.0137 |
0.87% |
| 2026-03-12 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5767 |
1.5767 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0115 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5882 |
1.5882 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0078 |
0.49% |
| 2026-03-10 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5804 |
1.5804 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0304 |
1.96% |
| 2026-03-09 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5500 |
1.5500 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0260 |
-1.65% |
| 2026-03-06 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5760 |
1.5760 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0192 |
1.23% |
| 2026-03-05 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5568 |
1.5568 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0102 |
0.66% |
| 2026-03-04 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5466 |
1.5466 |
1.5752 |
1.5752 |
-0.0286 |
-1.85% |
| 2026-03-03 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5752 |
1.5752 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0374 |
-2.32% |
| 2026-03-02 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6126 |
1.6126 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0404 |
-2.51% |
| 2026-02-27 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6402 |
1.6402 |
0.0128 |
0.78% |
| 2026-02-26 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6402 |
1.6402 |
1.6569 |
1.6569 |
-0.0167 |
-1.01% |
| 2026-02-25 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6569 |
1.6569 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6528 |
1.6528 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0152 |
-0.91% |
| 2026-02-13 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6680 |
1.6680 |
1.6805 |
1.6805 |
-0.0125 |
-0.74% |
| 2026-02-12 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6805 |
1.6805 |
1.6989 |
1.6989 |
-0.0184 |
-1.09% |
| 2026-02-11 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6989 |
1.6989 |
1.7154 |
1.7154 |
-0.0165 |
-0.96% |
| 2026-02-10 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.7154 |
1.7154 |
1.7227 |
1.7227 |
-0.0073 |
-0.42% |
| 2026-02-09 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.7227 |
1.7227 |
1.7197 |
1.7197 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-02-06 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.7197 |
1.7197 |
1.7346 |
1.7346 |
-0.0149 |
-0.86% |
| 2026-02-05 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.7346 |
1.7346 |
1.7183 |
1.7183 |
0.0163 |
0.95% |
| 2026-02-04 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.7183 |
1.7183 |
1.7172 |
1.7172 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.7172 |
1.7172 |
1.6982 |
1.6982 |
0.0190 |
1.12% |
| 2026-02-02 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6982 |
1.6982 |
1.7068 |
1.7068 |
-0.0086 |
-0.50% |
| 2026-01-30 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.7068 |
1.7068 |
1.7034 |
1.7034 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-01-29 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.7034 |
1.7034 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0251 |
1.50% |
| 2026-01-28 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6783 |
1.6783 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0175 |
-1.03% |
| 2026-01-27 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6958 |
1.6958 |
1.7147 |
1.7147 |
-0.0189 |
-1.11% |
| 2026-01-26 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.7147 |
1.7147 |
1.7385 |
1.7385 |
-0.0238 |
-1.37% |
| 2026-01-23 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.7385 |
1.7385 |
1.7098 |
1.7098 |
0.0287 |
1.68% |
| 2026-01-22 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.7098 |
1.7098 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0120 |
0.71% |
| 2026-01-21 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6978 |
1.6978 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0118 |
0.70% |
| 2026-01-20 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6860 |
1.6860 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0176 |
1.05% |
| 2026-01-19 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6684 |
1.6684 |
1.6548 |
1.6548 |
0.0136 |
0.82% |
| 2026-01-16 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6548 |
1.6548 |
1.6653 |
1.6653 |
-0.0105 |
-0.63% |
| 2026-01-15 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6653 |
1.6653 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0212 |
-1.26% |
| 2026-01-14 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6865 |
1.6865 |
1.6813 |
1.6813 |
0.0052 |
0.31% |
| 2026-01-13 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6813 |
1.6813 |
1.7043 |
1.7043 |
-0.0230 |
-1.35% |
| 2026-01-12 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.7043 |
1.7043 |
1.6409 |
1.6409 |
0.0634 |
3.86% |
| 2026-01-09 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6409 |
1.6409 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0245 |
1.52% |
| 2026-01-08 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6164 |
1.6164 |
1.5914 |
1.5914 |
0.0250 |
1.57% |
| 2026-01-07 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5914 |
1.5914 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5932 |
1.5932 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0053 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5879 |
1.5879 |
1.5639 |
1.5639 |
0.0240 |
1.53% |
| 2025-12-31 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5639 |
1.5639 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5648 |
1.5648 |
1.5637 |
1.5637 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5637 |
1.5637 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5737 |
1.5737 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0145 |
-0.92% |
| 2025-12-25 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5882 |
1.5882 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0134 |
0.85% |
| 2025-12-24 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5748 |
1.5748 |
1.5724 |
1.5724 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5724 |
1.5724 |
1.5905 |
1.5905 |
-0.0181 |
-1.15% |
| 2025-12-22 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5905 |
1.5905 |
1.5956 |
1.5956 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2025-12-19 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5956 |
1.5956 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0468 |
3.02% |
| 2025-12-18 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5488 |
1.5488 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2025-12-17 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5543 |
1.5543 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0143 |
0.93% |
| 2025-12-16 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-15 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5379 |
1.5379 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0052 |
0.34% |
| 2025-12-12 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5327 |
1.5327 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5349 |
1.5349 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0210 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5559 |
1.5559 |
1.5553 |
1.5553 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5553 |
1.5553 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0254 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5807 |
1.5807 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5777 |
1.5777 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5734 |
1.5734 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0294 |
-1.87% |
| 2025-12-03 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6028 |
1.6028 |
1.6152 |
1.6152 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6152 |
1.6152 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6201 |
1.6201 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0055 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6146 |
1.6146 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0123 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6023 |
1.6023 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6003 |
1.6003 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0246 |
-1.54% |
| 2025-11-25 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6249 |
1.6249 |
1.5996 |
1.5996 |
0.0253 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5996 |
1.5996 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0106 |
0.67% |
| 2025-11-21 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5890 |
1.5890 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0300 |
-1.85% |
| 2025-11-20 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6190 |
1.6190 |
1.6378 |
1.6378 |
-0.0188 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6378 |
1.6378 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0098 |
0.60% |
| 2025-11-18 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6280 |
1.6280 |
1.6181 |
1.6181 |
0.0099 |
0.61% |
| 2025-11-17 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6181 |
1.6181 |
1.6255 |
1.6255 |
-0.0074 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6255 |
1.6255 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0233 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6488 |
1.6488 |
1.6391 |
1.6391 |
0.0097 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6391 |
1.6391 |
1.6377 |
1.6377 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6377 |
1.6377 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0098 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6475 |
1.6475 |
1.5986 |
1.5986 |
0.0489 |
3.06% |
| 2025-11-07 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5986 |
1.5986 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0095 |
-0.59% |
| 2025-11-06 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6081 |
1.6081 |
1.5992 |
1.5992 |
0.0089 |
0.56% |
| 2025-11-05 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5992 |
1.5992 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5956 |
1.5956 |
1.6299 |
1.6299 |
-0.0343 |
-2.10% |
| 2025-11-03 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6299 |
1.6299 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0121 |
-0.74% |
| 2025-10-31 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6420 |
1.6420 |
1.6241 |
1.6241 |
0.0179 |
1.10% |
| 2025-10-30 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6241 |
1.6241 |
1.6503 |
1.6503 |
-0.0262 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6503 |
1.6503 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0120 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6383 |
1.6383 |
1.6279 |
1.6279 |
0.0104 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6279 |
1.6279 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-10-24 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6291 |
1.6291 |
1.6316 |
1.6316 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-10-23 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6316 |
1.6316 |
1.6473 |
1.6473 |
-0.0157 |
-0.95% |
| 2025-10-22 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6473 |
1.6473 |
1.6561 |
1.6561 |
-0.0088 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6561 |
1.6561 |
1.6539 |
1.6539 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6539 |
1.6539 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2025-10-17 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6593 |
1.6593 |
1.7073 |
1.7073 |
-0.0480 |
-2.81% |
| 2025-10-16 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.7073 |
1.7073 |
1.7229 |
1.7229 |
-0.0156 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.7229 |
1.7229 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0534 |
3.20% |
| 2025-10-14 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6695 |
1.6695 |
1.6662 |
1.6662 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-10-13 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6662 |
1.6662 |
1.6835 |
1.6835 |
-0.0173 |
-1.03% |
| 2025-10-10 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6835 |
1.6835 |
1.6634 |
1.6634 |
0.0201 |
1.21% |
| 2025-10-09 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6634 |
1.6634 |
1.6671 |
1.6671 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2025-09-30 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6671 |
1.6671 |
1.6641 |
1.6641 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6641 |
1.6641 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0119 |
-0.71% |
| 2025-09-26 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6760 |
1.6760 |
1.6933 |
1.6933 |
-0.0173 |
-1.02% |
| 2025-09-25 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6933 |
1.6933 |
1.7017 |
1.7017 |
-0.0084 |
-0.49% |
| 2025-09-24 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.7017 |
1.7017 |
1.6863 |
1.6863 |
0.0154 |
0.91% |
| 2025-09-23 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.6863 |
1.6863 |
1.7091 |
1.7091 |
-0.0228 |
-1.33% |
| 2025-09-22 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.7091 |
1.7091 |
1.7213 |
1.7213 |
-0.0122 |
-0.71% |
| 2025-09-19 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.7213 |
1.7213 |
1.7162 |
1.7162 |
0.0051 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.7162 |
1.7162 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0398 |
-2.27% |
| 2025-09-17 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.7560 |
1.7560 |
1.7658 |
1.7658 |
-0.0098 |
-0.55% |
| 2025-09-16 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.7658 |
1.7658 |
1.7391 |
1.7391 |
0.0267 |
1.54% |
