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2018年05月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1875 0.1875 0.1846 0.1846 0.0029 1.57% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1875 0.1875 0.1846 0.1846 0.0029 1.57% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002891 华夏移动互联混合人民币 1.1960 1.1960 1.1790 1.1790 0.0170 1.44% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1679 0.2096 0.1661 0.2078 0.0018 1.08% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9283 0.9283 0.9185 0.9185 0.0098 1.07% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9302 0.9302 0.9204 0.9204 0.0098 1.06% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320017 诺安全球收益不动产 1.3530 1.3530 1.3390 1.3390 0.0140 1.05% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0710 1.3410 1.0600 1.3300 0.0110 1.04% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9950 1.3040 0.9860 1.2950 0.0090 0.91% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159941 广发纳斯达克100ETF 1.4726 1.4726 1.4594 1.4594 0.0132 0.90% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4820 1.4820 1.4690 1.4690 0.0130 0.89% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4820 1.4820 1.4690 1.4690 0.0130 0.89% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5470 1.5470 1.5340 1.5340 0.0130 0.85% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3128 0.3128 0.3102 0.3102 0.0026 0.84% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3128 0.3128 0.3102 0.3102 0.0026 0.84% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2032 0.2032 0.2015 0.2015 0.0017 0.84% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1728 0.1728 0.1714 0.1714 0.0014 0.82% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5950 1.5950 1.5820 1.5820 0.0130 0.82% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3200 0.3599 0.3174 0.3573 0.0026 0.82% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9950 1.9950 1.9790 1.9790 0.0160 0.81% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160213 国泰纳斯达克100指数 3.0080 3.1080 2.9840 3.0840 0.0240 0.80% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.0410 2.3110 2.0250 2.2950 0.0160 0.79% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1019 1.1019 1.0933 1.0933 0.0086 0.79% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.3310 2.3310 2.3130 2.3130 0.0180 0.78% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2958 1.2958 1.2858 1.2858 0.0100 0.78% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6910 1.6910 1.6790 1.6790 0.0120 0.71% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3000 1.3000 1.2910 1.2910 0.0090 0.70% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002423 华宝标普美国消费美元 0.2038 0.2038 0.2024 0.2024 0.0014 0.69% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.7610 1.7610 1.7490 1.7490 0.0120 0.69% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001212 华润元大稳健债券A 1.0100 1.0190 1.0040 1.0130 0.0060 0.60% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001213 华润元大稳健债券C 1.0030 1.0110 0.9970 1.0050 0.0060 0.60% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.2451 1.2451 1.2384 1.2384 0.0067 0.54% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.2451 1.2451 1.2384 1.2384 0.0067 0.54% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1885 1.1885 1.1826 1.1826 0.0059 0.50% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 470006 汇添富医药保健混合 1.5960 1.8970 1.5880 1.8890 0.0080 0.50% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4240 1.4240 1.4170 1.4170 0.0070 0.49% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004683 建信高端医疗股票A 1.1730 1.1730 1.1674 1.1674 0.0056 0.48% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1452 0.1452 0.1445 0.1445 0.0007 0.48% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 118001 易方达亚洲精选股票 1.0860 1.0860 1.0810 1.0810 0.0050 0.46% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5280 1.5280 1.5210 1.5210 0.0070 0.46% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001071 华安媒体互联网混合A 1.1470 1.1470 1.1420 1.1420 0.0050 0.44% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001707 诺安高端制造股票A 0.9430 0.9430 0.9390 0.9390 0.0040 0.43% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9260 0.9260 0.9220 0.9220 0.0040 0.43% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005018 国金民丰回报6个月定开混合 1.0194 1.0194 1.0153 1.0153 0.0041 0.40% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0500 1.2810 1.0460 1.2770 0.0040 0.38% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 960016 交银成长混合H 4.1985 4.1985 4.1831 4.1831 0.0154 0.37% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003024 平安惠金定开债A 1.0450 1.0450 1.0412 1.0412 0.0038 0.37% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519692 交银成长混合A 4.1739 4.9799 4.1585 4.9645 0.0154 0.37% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1731 0.1731 0.1725 0.1725 0.0006 0.35% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1805 0.1912 0.1799 0.1906 0.0006 0.33% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004400 金信民兴债券A 1.0112 1.0112 1.0080 1.0080 0.0032 0.32% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9300 0.9300 0.9270 0.9270 0.0030 0.32% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004401 金信民兴债券C 1.0062 1.0062 1.0030 1.0030 0.0032 0.32% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 118002 易方达标普消费品指数A 1.8710 1.8710 1.8650 1.8650 0.0060 0.32% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001230 鹏华医药科技股票A 0.6560 0.6560 0.6540 0.6540 0.0020 0.31% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2934 0.2934 0.2925 0.2925 0.0009 0.31% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2024 0.2024 0.2018 0.2018 0.0006 0.30% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070009 嘉实超短债债券C 1.0486 1.4223 1.0457 1.4194 0.0029 0.28% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513500 博时标普500ETF 1.6198 1.6198 1.6153 1.6153 0.0045 0.28% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005676 易方达标普消费品指数C 1.8680 1.8680 1.8630 1.8630 0.0050 0.27% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0589 1.0589 1.0561 1.0561 0.0028 0.27% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1334 1.1334 1.1304 1.1304 0.0030 0.27% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050025 博时标普500ETF联接A 1.9788 2.0378 1.9736 2.0326 0.0052 0.26% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161125 易方达标普500指数人民币A 1.1036 1.1036 1.1007 1.1007 0.0029 0.26% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2907 1.2907 1.2874 1.2874 0.0033 0.26% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.2107 1.4078 1.2076 1.4042 0.0031 0.26% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001266 国投瑞银招财混合A 1.0120 1.0440 1.0095 1.0415 0.0025 0.25% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050023 博时天颐债券A 1.2260 1.4790 1.2230 1.4760 0.0030 0.25% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005154 博时鑫禧灵活配置混合A 1.0019 1.0019 0.9995 0.9995 0.0024 0.24% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161693 融通债券C 1.2410 1.8180 1.2380 1.8150 0.0030 0.24% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161603 融通债券A/B 1.2630 1.8470 1.2600 1.8440 0.0030 0.24% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005155 博时鑫禧灵活配置混合C 1.0012 1.0012 0.9989 0.9989 0.0023 0.23% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.3420 1.3420 1.3390 1.3390 0.0030 0.22% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003730 博时富华纯债债券A 1.0188 1.0556 1.0166 1.0534 0.0022 0.22% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320012 诺安主题精选混合 1.8970 1.9970 1.8930 1.9930 0.0040 0.21% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0230 1.2350 1.0210 1.2330 0.0020 0.20% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020018 国泰金鹿混合 1.0220 1.4580 1.0200 1.4560 0.0020 0.20% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4980 0.4980 0.4970 0.4970 0.0010 0.20% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004177 平安惠裕C 1.0087 1.0087 1.0067 1.0067 0.0020 0.20% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001919 圆信永丰兴利C 1.0160 1.0420 1.0140 1.0400 0.0020 0.20% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003488 平安惠裕A 1.0171 1.0171 1.0151 1.0151 0.0020 0.20% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000929 博时黄金D 2.6969 1.2034 2.6919 1.2013 0.0050 0.19% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002638 兴业天融债券A 1.0410 1.0770 1.0390 1.0750 0.0020 0.19% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1614 0.1614 0.1611 0.1611 0.0003 0.19% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002827 融通稳利债券C 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4538 1.4538 1.4510 1.4510 0.0028 0.19% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 518880 华安黄金ETF 2.6561 1.0030 2.6513 1.0012 0.0048 0.18% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6770 1.8350 1.6740 1.8320 0.0030 0.18% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159937 博时黄金ETF 2.6576 1.0435 2.6527 1.0386 0.0049 0.18% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1050 1.1150 1.1030 1.1130 0.0020 0.18% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 518800 国泰黄金ETF 2.6366 0.9974 2.6319 0.9956 0.0047 0.18% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159934 易方达黄金ETF 2.6413 1.0760 2.6365 1.0712 0.0048 0.18% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0125 1.0125 1.0107 1.0107 0.0018 0.18% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000930 博时黄金I 2.6509 1.1066 2.6461 1.1046 0.0048 0.18% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001023 华夏亚债中国指数C 1.1280 1.2330 1.1260 1.2310 0.0020 0.18% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0078 1.0278 1.0060 1.0260 0.0018 0.18% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 511260 国泰上证10年期国债ETF 101.3260 1.0130 101.1460 0.8330 0.1800 0.18% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1180 1.2700 1.1160 1.2680 0.0020 0.18% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050123 博时天颐债券C 1.1930 1.4360 1.1910 1.4340 0.0020 0.17% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003939 南方荣尊混合C 1.0155 1.0155 1.0138 1.0138 0.0017 0.17% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0160 1.0160 1.0143 1.0143 0.0017 0.17% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1920 1.5880 1.1900 1.5860 0.0020 0.17% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1015 1.1015 1.0996 1.0996 0.0019 0.17% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5830 0.5830 0.5820 0.5820 0.0010 0.17% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002610 博时黄金ETF联接A 0.9440 0.9440 0.9424 0.9424 0.0016 0.17% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9449 0.9449 0.9433 0.9433 0.0016 0.17% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003938 南方荣尊混合A 1.0216 1.0216 1.0199 1.0199 0.0017 0.17% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000216 华安黄金ETF联接A 0.9842 0.9842 0.9825 0.9825 0.0017 0.17% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000217 华安黄金ETF联接C 0.9776 0.9776 0.9759 0.9759 0.0017 0.17% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001021 华夏亚债中国指数A 1.1580 1.2630 1.1560 1.2610 0.0020 0.17% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1727 0.1727 0.1724 0.1724 0.0003 0.17% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1510 1.2210 1.1490 1.2190 0.0020 0.17% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9503 0.9503 0.9487 0.9487 0.0016 0.17% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002611 博时黄金ETF联接C 0.9365 0.9365 0.9349 0.9349 0.0016 0.17% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0128 1.0128 1.0112 1.0112 0.0016 0.16% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0525 1.0525 1.0508 1.0508 0.0017 0.16% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0098 1.0098 1.0082 1.0082 0.0016 0.16% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1922 0.2148 0.1919 0.2145 0.0003 0.16% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1661 1.2511 1.1642 1.2492 0.0019 0.16% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1922 0.2148 0.1919 0.2145 0.0003 0.16% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1582 1.1279 1.1564 1.1262 0.0018 0.16% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.3140 1.3140 1.3120 1.3120 0.0020 0.15% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160719 嘉实黄金 0.6800 0.6800 0.6790 0.6790 0.0010 0.15% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003606 海富通全球收益债券美元 0.1455 0.1455 0.1453 0.1453 0.0002 0.14% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004736 富国鼎利纯债三个月定开债 1.0440 1.0633 1.0425 1.0618 0.0015 0.14% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0646 1.2296 1.0631 1.2281 0.0015 0.14% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9563 0.9563 0.9551 0.9551 0.0012 0.13% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1524 0.1524 0.1522 0.1522 0.0002 0.13% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0220 1.0220 1.0207 1.0207 0.0013 0.13% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1524 0.1524 0.1522 0.1522 0.0002 0.13% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001861 富安达健康人生混合A 1.2438 1.2438 1.2422 1.2422 0.0016 0.13% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9603 0.9603 0.9591 0.9591 0.0012 0.13% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9700 0.9700 0.9687 0.9687 0.0013 0.13% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003767 宏利纯利债券A 1.0273 1.0503 1.0261 1.0491 0.0012 0.12% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003472 前海联合添鑫3个月开债C 0.9646 0.9646 0.9634 0.9634 0.0012 0.12% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003471 前海联合添鑫3个月开债A 0.9712 0.9712 0.9700 0.9700 0.0012 0.12% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160123 南方中债10年期国债A 1.1985 1.2285 1.1971 1.2271 0.0014 0.12% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003207 博时富发纯债债券A 1.0268 1.0559 1.0256 1.0547 0.0012 0.12% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160124 南方中债10年期国债C 1.1663 1.1963 1.1649 1.1949 0.0014 0.12% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003768 宏利纯利债券C 1.0251 1.0471 1.0239 1.0459 0.0012 0.12% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0180 1.0180 1.0168 1.0168 0.0012 0.12% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003643 工银国债纯债债券C 1.0055 1.0055 1.0044 1.0044 0.0011 0.11% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.0285 1.0285 1.0274 1.0274 0.0011 0.11% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003342 工银国债纯债债券A 1.0092 1.0092 1.0081 1.0081 0.0011 0.11% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0235 1.0635 1.0224 1.0624 0.0011 0.11% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9386 0.9386 0.9376 0.9376 0.0010 0.11% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0228 1.0588 1.0217 1.0577 0.0011 0.11% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.2649 1.2649 1.2635 1.2635 0.0014 0.11% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9278 0.9278 0.9268 0.9268 0.0010 0.11% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0330 1.0500 1.0320 1.0490 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002985 中银季季红定开债 1.0101 1.0351 1.0091 1.0341 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0290 1.0490 1.0280 1.0480 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 320020 诺安策略精选股票A 0.9950 1.4500 0.9940 1.4490 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161117 易方达永旭定开债 1.0420 1.4140 1.0410 1.4130 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002661 兴业天禧债券A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 380005 中银纯债债券A 1.0480 1.2710 1.0470 1.2700 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002825 融通通和债券A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0380 1.3700 1.0370 1.3690 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090019 大成景恒混合A 1.0140 1.3570 1.0130 1.3560 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519725 交银双轮动债券C 1.0520 1.2240 1.0510 1.2230 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519743 交银丰润收益债券A/B 1.0350 1.1870 1.0340 1.1860 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004706 南方祥元债券C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0210 1.2590 1.0200 1.2580 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160129 南方金利定开债券C 1.0150 1.3550 1.0140 1.3540 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002550 嘉实稳荣债券 1.0240 1.0490 1.0230 1.0480 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002798 融通稳利债券A 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002528 泰康安益纯债A 1.0455 1.0455 1.0445 1.0445 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0357 1.2703 1.0347 1.2693 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519723 交银双轮动债券A/B 1.0520 1.2520 1.0510 1.2510 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002147 长安鑫益增强混合C 0.9702 0.9702 0.9692 0.9692 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000194 银华信用四季红债券A 1.0340 1.3550 1.0330 1.3540 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002970 博时裕昂纯债债券A 0.9990 1.0670 0.9980 1.0660 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9544 1.1614 0.9534 1.1604 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0310 1.1720 1.0300 1.1710 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0160 1.6030 1.0150 1.6020 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002519 博时裕景纯债债券B 1.0180 1.0530 1.0170 1.0520 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002074 圆信永丰兴融C 1.0130 1.0620 1.0120 1.0610 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161626 融通通福债券(LOF)A 1.0360 1.6500 1.0350 1.6480 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000564 南方通利债券C 1.0430 1.2580 1.0420 1.2570 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0540 1.0890 1.0530 1.0880 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0360 1.0520 1.0350 1.0510 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9930 1.1500 0.9920 1.1490 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000299 中海纯债债券C 1.0050 1.1450 1.0040 1.1440 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000305 中银中高等级债券A 1.0450 1.2750 1.0440 1.2740 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0010 1.2310 1.0000 1.2300 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.2707 1.2707 1.2694 1.2694 0.0013 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004548 中银中高等级债券C 1.0460 1.1000 1.0450 1.0990 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002795 平安惠盈纯债A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0100 1.2420 1.0090 1.2410 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9810 1.0270 0.9800 1.0260 0.0010 0.10% 2018-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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