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广发鑫惠纯债定开(广发鑫惠混合) - 基金主页(代码:002128)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0321 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3458
成立日期：2016-11-16
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：28.8710亿
最近资产：29.33亿
基金公司：广发基金
基金经理：姚晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	0.01%	0.01%	1.00%	2.63%	4.41%	9.25%	37.85%
同类排名	160/838	244/849	398/856	12/854	264/805	477/693	339/602	-

广发鑫惠纯债定开(002128)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0323	0.02%
2026-09-15	1.0321	0.00%
2026-09-14	1.0321	-0.01%
2026-09-11	1.0322	0.01%
2026-09-10	1.0321	0.00%
2026-09-09	1.0321	0.01%

广发鑫惠纯债定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	分红	每份派现金0.0154元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0423元
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	分红	每份派现金0.0470元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0210元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	分红	每份派现金0.0410元

广发鑫惠纯债定开(002128)基金档案

基金代码	002128	基金简称	广发鑫惠纯债定开	基金全称
发行日期	2016-11-08~2016-11-08	成立日期	2016-11-16	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	姚晶	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	29.33亿	最近份额	28.8710亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%