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广发鑫惠纯债定开(广发鑫惠混合)(002128)基金分红送配

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今天最新净值 1.0321 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3458
成立日期：2016-11-16
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：28.8710亿
最近资产：29.33亿
基金公司：广发基金
基金经理：姚晶

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	每份派现金0.0154元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0423元
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	每份派现金0.0470元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	每份派现金0.0210元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	每份派现金0.0410元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-15	每份派现金0.0250元
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-21	每份派现金0.0270元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-20	每份派现金0.0240元
2018-12-13	2018-12-13	2018-12-17	每份派现金0.0510元
2017-12-19	2017-12-19	2017-12-21	每份派现金0.0200元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%