南方祥元债券C(南方祥元C)基金净值查询(004706)
今天最新净值
1.1957
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3637
- 成立日期：2017-08-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：56.3488亿
- 最近资产：65.59亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 刘诗瑶
近一月,南方祥元债券C(004706)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1959 |
1.3639 |
1.1957 |
1.3637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1957 |
1.3637 |
1.1956 |
1.3636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1956 |
1.3636 |
1.1954 |
1.3634 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1954 |
1.3634 |
1.1954 |
1.3634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1954 |
1.3634 |
1.1954 |
1.3634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1954 |
1.3634 |
1.1953 |
1.3633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1953 |
1.3633 |
1.1953 |
1.3633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1953 |
1.3633 |
1.1950 |
1.3630 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1950 |
1.3630 |
1.1948 |
1.3628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1948 |
1.3628 |
1.1946 |
1.3626 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1946 |
1.3626 |
1.1946 |
1.3626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1946 |
1.3626 |
1.1942 |
1.3622 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1942 |
1.3622 |
1.1942 |
1.3622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1942 |
1.3622 |
1.1943 |
1.3623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1943 |
1.3623 |
1.1946 |
1.3626 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1946 |
1.3626 |
1.1946 |
1.3626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1946 |
1.3626 |
1.1946 |
1.3626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1946 |
1.3626 |
1.1943 |
1.3623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1943 |
1.3623 |
1.1944 |
1.3624 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1944 |
1.3624 |
1.1946 |
1.3626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1946 |
1.3626 |
1.1946 |
1.3626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1946 |
1.3626 |
1.1941 |
1.3621 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
004706 |
南方祥元债券C |
1.1941 |
1.3621 |
1.1940 |
1.3620 |
0.0001 |
0.01% |
