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南方祥元债券C(南方祥元C)基金净值查询(004706)

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今天最新净值 1.1957 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3637
  • 成立日期：2017-08-03
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：56.3488亿
  • 最近资产：65.59亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李璇 刘诗瑶
近一年南方祥元债券C|南方祥元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方祥元债券C(004706)基金累计收益率2.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 004706 南方祥元债券C 1.1959 1.3639 1.1957 1.3637 0.0002 0.02%
2026-09-15 004706 南方祥元债券C 1.1957 1.3637 1.1956 1.3636 0.0001 0.01%
2026-09-14 004706 南方祥元债券C 1.1956 1.3636 1.1954 1.3634 0.0002 0.02%
2026-09-11 004706 南方祥元债券C 1.1954 1.3634 1.1954 1.3634 0.0000 0.00%
2026-09-10 004706 南方祥元债券C 1.1954 1.3634 1.1954 1.3634 0.0000 0.00%
2026-09-09 004706 南方祥元债券C 1.1954 1.3634 1.1953 1.3633 0.0001 0.01%
2026-09-08 004706 南方祥元债券C 1.1953 1.3633 1.1953 1.3633 0.0000 0.00%
2026-09-07 004706 南方祥元债券C 1.1953 1.3633 1.1950 1.3630 0.0003 0.03%
2026-09-04 004706 南方祥元债券C 1.1950 1.3630 1.1948 1.3628 0.0002 0.02%
2026-09-03 004706 南方祥元债券C 1.1948 1.3628 1.1946 1.3626 0.0002 0.02%
2026-09-02 004706 南方祥元债券C 1.1946 1.3626 1.1946 1.3626 0.0000 0.00%
2026-09-01 004706 南方祥元债券C 1.1946 1.3626 1.1942 1.3622 0.0004 0.03%
2026-08-31 004706 南方祥元债券C 1.1942 1.3622 1.1942 1.3622 0.0000 0.00%
2026-08-28 004706 南方祥元债券C 1.1942 1.3622 1.1943 1.3623 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 004706 南方祥元债券C 1.1943 1.3623 1.1946 1.3626 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 004706 南方祥元债券C 1.1946 1.3626 1.1946 1.3626 0.0000 0.00%
2026-08-25 004706 南方祥元债券C 1.1946 1.3626 1.1946 1.3626 0.0000 0.00%
2026-08-24 004706 南方祥元债券C 1.1946 1.3626 1.1943 1.3623 0.0003 0.03%
2026-08-21 004706 南方祥元债券C 1.1943 1.3623 1.1944 1.3624 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 004706 南方祥元债券C 1.1944 1.3624 1.1946 1.3626 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 004706 南方祥元债券C 1.1946 1.3626 1.1946 1.3626 0.0000 0.00%
2026-08-18 004706 南方祥元债券C 1.1946 1.3626 1.1941 1.3621 0.0005 0.04%
2026-08-17 004706 南方祥元债券C 1.1941 1.3621 1.1940 1.3620 0.0001 0.01%
2026-08-14 004706 南方祥元债券C 1.1940 1.3620 1.1939 1.3619 0.0001 0.01%
2026-08-13 004706 南方祥元债券C 1.1939 1.3619 1.1935 1.3615 0.0004 0.03%
2026-08-12 004706 南方祥元债券C 1.1935 1.3615 1.1935 1.3615 0.0000 0.00%
2026-08-11 004706 南方祥元债券C 1.1935 1.3615 1.1934 1.3614 0.0001 0.01%
2026-08-10 004706 南方祥元债券C 1.1934 1.3614 1.1930 1.3610 0.0004 0.03%
2026-08-07 004706 南方祥元债券C 1.1930 1.3610 1.1929 1.3609 0.0001 0.01%
2026-08-06 004706 南方祥元债券C 1.1929 1.3609 1.1928 1.3608 0.0001 0.01%
2026-08-05 004706 南方祥元债券C 1.1928 1.3608 1.1927 1.3607 0.0001 0.01%
2026-08-04 004706 南方祥元债券C 1.1927 1.3607 1.1926 1.3606 0.0001 0.01%
2026-08-03 004706 南方祥元债券C 1.1926 1.3606 1.1925 1.3605 0.0001 0.01%
2026-07-31 004706 南方祥元债券C 1.1925 1.3605 1.1923 1.3603 0.0002 0.02%
2026-07-30 004706 南方祥元债券C 1.1923 1.3603 1.1923 1.3603 0.0000 0.00%
2026-07-29 004706 南方祥元债券C 1.1923 1.3603 1.1924 1.3604 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 004706 南方祥元债券C 1.1924 1.3604 1.1925 1.3605 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 004706 南方祥元债券C 1.1925 1.3605 1.1925 1.3605 0.0000 0.00%
2026-07-24 004706 南方祥元债券C 1.1925 1.3605 1.1925 1.3605 0.0000 0.00%
2026-07-23 004706 南方祥元债券C 1.1925 1.3605 1.1924 1.3604 0.0001 0.01%
2026-07-22 004706 南方祥元债券C 1.1924 1.3604 1.1923 1.3603 0.0001 0.01%
2026-07-21 004706 南方祥元债券C 1.1923 1.3603 1.1923 1.3603 0.0000 0.00%
2026-07-20 004706 南方祥元债券C 1.1923 1.3603 1.1922 1.3602 0.0001 0.01%
2026-07-17 004706 南方祥元债券C 1.1922 1.3602 1.1921 1.3601 0.0001 0.01%
2026-07-16 004706 南方祥元债券C 1.1921 1.3601 1.1921 1.3601 0.0000 0.00%
2026-07-15 004706 南方祥元债券C 1.1921 1.3601 1.1920 1.3600 0.0001 0.01%
2026-07-14 004706 南方祥元债券C 1.1920 1.3600 1.1921 1.3601 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 004706 南方祥元债券C 1.1921 1.3601 1.1921 1.3601 0.0000 0.00%
2026-07-10 004706 南方祥元债券C 1.1921 1.3601 1.1920 1.3600 0.0001 0.01%
2026-07-09 004706 南方祥元债券C 1.1920 1.3600 1.1921 1.3601 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 004706 南方祥元债券C 1.1921 1.3601 1.1920 1.3600 0.0001 0.01%
2026-07-07 004706 南方祥元债券C 1.1920 1.3600 1.1919 1.3599 0.0001 0.01%
2026-07-06 004706 南方祥元债券C 1.1919 1.3599 1.1915 1.3595 0.0004 0.03%
2026-07-03 004706 南方祥元债券C 1.1915 1.3595 1.1915 1.3595 0.0000 0.00%
2026-07-02 004706 南方祥元债券C 1.1915 1.3595 1.1914 1.3594 0.0001 0.01%
2026-07-01 004706 南方祥元债券C 1.1914 1.3594 1.1920 1.3600 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 004706 南方祥元债券C 1.1920 1.3600 1.1920 1.3600 0.0000 0.00%
2026-06-29 004706 南方祥元债券C 1.1920 1.3600 1.1916 1.3596 0.0004 0.03%
2026-06-26 004706 南方祥元债券C 1.1916 1.3596 1.1914 1.3594 0.0002 0.02%
2026-06-25 004706 南方祥元债券C 1.1914 1.3594 1.1911 1.3591 0.0003 0.03%
2026-06-24 004706 南方祥元债券C 1.1911 1.3591 1.1909 1.3589 0.0002 0.02%
2026-06-23 004706 南方祥元债券C 1.1909 1.3589 1.1912 1.3592 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 004706 南方祥元债券C 1.1912 1.3592 1.1911 1.3591 0.0001 0.01%
2026-06-18 004706 南方祥元债券C 1.1911 1.3591 1.1906 1.3586 0.0005 0.04%
2026-06-17 004706 南方祥元债券C 1.1906 1.3586 1.1901 1.3581 0.0005 0.04%
2026-06-16 004706 南方祥元债券C 1.1901 1.3581 1.1896 1.3576 0.0005 0.04%
2026-06-15 004706 南方祥元债券C 1.1896 1.3576 1.1893 1.3573 0.0003 0.03%
2026-06-12 004706 南方祥元债券C 1.1893 1.3573 1.1894 1.3574 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 004706 南方祥元债券C 1.1894 1.3574 1.1903 1.3583 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 004706 南方祥元债券C 1.1903 1.3583 1.1907 1.3587 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 004706 南方祥元债券C 1.1907 1.3587 1.1911 1.3591 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 004706 南方祥元债券C 1.1911 1.3591 1.1915 1.3595 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 004706 南方祥元债券C 1.1915 1.3595 1.1916 1.3596 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 004706 南方祥元债券C 1.1916 1.3596 1.1914 1.3594 0.0002 0.02%
2026-06-03 004706 南方祥元债券C 1.1914 1.3594 1.1913 1.3593 0.0001 0.01%
2026-06-02 004706 南方祥元债券C 1.1913 1.3593 1.1911 1.3591 0.0002 0.02%
2026-06-01 004706 南方祥元债券C 1.1911 1.3591 1.1907 1.3587 0.0004 0.03%
2026-05-29 004706 南方祥元债券C 1.1907 1.3587 1.1905 1.3585 0.0002 0.02%
2026-05-28 004706 南方祥元债券C 1.1905 1.3585 1.1901 1.3581 0.0004 0.03%
2026-05-27 004706 南方祥元债券C 1.1901 1.3581 1.1897 1.3577 0.0004 0.03%
2026-05-26 004706 南方祥元债券C 1.1897 1.3577 1.1894 1.3574 0.0003 0.03%
2026-05-25 004706 南方祥元债券C 1.1894 1.3574 1.1891 1.3571 0.0003 0.03%
2026-05-22 004706 南方祥元债券C 1.1891 1.3571 1.1891 1.3571 0.0000 0.00%
2026-05-21 004706 南方祥元债券C 1.1891 1.3571 1.1890 1.3570 0.0001 0.01%
2026-05-20 004706 南方祥元债券C 1.1890 1.3570 1.1887 1.3567 0.0003 0.03%
2026-05-19 004706 南方祥元债券C 1.1887 1.3567 1.1883 1.3563 0.0004 0.03%
2026-05-18 004706 南方祥元债券C 1.1883 1.3563 1.1881 1.3561 0.0002 0.02%
2026-05-15 004706 南方祥元债券C 1.1881 1.3561 1.1879 1.3559 0.0002 0.02%
2026-05-14 004706 南方祥元债券C 1.1879 1.3559 1.1877 1.3557 0.0002 0.02%
2026-05-13 004706 南方祥元债券C 1.1877 1.3557 1.1873 1.3553 0.0004 0.03%
2026-05-12 004706 南方祥元债券C 1.1873 1.3553 1.1870 1.3550 0.0003 0.03%
2026-05-11 004706 南方祥元债券C 1.1870 1.3550 1.1868 1.3548 0.0002 0.02%
2026-05-08 004706 南方祥元债券C 1.1868 1.3548 1.1867 1.3547 0.0001 0.01%
2026-04-30 004706 南方祥元债券C 1.1868 1.3548 1.1868 1.3548 0.0000 0.00%
2026-04-29 004706 南方祥元债券C 1.1868 1.3548 1.1865 1.3545 0.0003 0.03%
2026-04-28 004706 南方祥元债券C 1.1865 1.3545 1.1863 1.3543 0.0002 0.02%
2026-04-27 004706 南方祥元债券C 1.1863 1.3543 1.1864 1.3544 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 004706 南方祥元债券C 1.1864 1.3544 1.1866 1.3546 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 004706 南方祥元债券C 1.1866 1.3546 1.1867 1.3547 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 004706 南方祥元债券C 1.1867 1.3547 1.1864 1.3544 0.0003 0.03%
2026-04-21 004706 南方祥元债券C 1.1864 1.3544 1.1862 1.3542 0.0002 0.02%
2026-04-20 004706 南方祥元债券C 1.1862 1.3542 1.1861 1.3541 0.0001 0.01%
2026-04-17 004706 南方祥元债券C 1.1861 1.3541 1.1859 1.3539 0.0002 0.02%
2026-04-16 004706 南方祥元债券C 1.1859 1.3539 1.1857 1.3537 0.0002 0.02%
2026-04-15 004706 南方祥元债券C 1.1857 1.3537 1.1857 1.3537 0.0000 0.00%
2026-04-14 004706 南方祥元债券C 1.1857 1.3537 1.1855 1.3535 0.0002 0.02%
2026-04-13 004706 南方祥元债券C 1.1855 1.3535 1.1852 1.3532 0.0003 0.03%
2026-04-10 004706 南方祥元债券C 1.1852 1.3532 1.1852 1.3532 0.0000 0.00%
2026-04-09 004706 南方祥元债券C 1.1852 1.3532 1.1852 1.3532 0.0000 0.00%
2026-04-08 004706 南方祥元债券C 1.1852 1.3532 1.1850 1.3530 0.0002 0.02%
2026-04-07 004706 南方祥元债券C 1.1850 1.3530 1.1843 1.3523 0.0007 0.06%
2026-04-03 004706 南方祥元债券C 1.1843 1.3523 1.1837 1.3517 0.0006 0.05%
2026-04-02 004706 南方祥元债券C 1.1837 1.3517 1.1835 1.3515 0.0002 0.02%
2026-04-01 004706 南方祥元债券C 1.1835 1.3515 1.1835 1.3515 0.0000 0.00%
2026-03-31 004706 南方祥元债券C 1.1835 1.3515 1.1832 1.3512 0.0003 0.03%
2026-03-30 004706 南方祥元债券C 1.1832 1.3512 1.1827 1.3507 0.0005 0.04%
2026-03-27 004706 南方祥元债券C 1.1827 1.3507 1.1823 1.3503 0.0004 0.03%
2026-03-26 004706 南方祥元债券C 1.1823 1.3503 1.1820 1.3500 0.0003 0.03%
2026-03-25 004706 南方祥元债券C 1.1820 1.3500 1.1816 1.3496 0.0004 0.03%
2026-03-24 004706 南方祥元债券C 1.1816 1.3496 1.1814 1.3494 0.0002 0.02%
2026-03-23 004706 南方祥元债券C 1.1814 1.3494 1.1816 1.3496 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 004706 南方祥元债券C 1.1816 1.3496 1.1815 1.3495 0.0001 0.01%
2026-03-19 004706 南方祥元债券C 1.1815 1.3495 1.1810 1.3490 0.0005 0.04%
2026-03-18 004706 南方祥元债券C 1.1810 1.3490 1.1805 1.3485 0.0005 0.04%
2026-03-17 004706 南方祥元债券C 1.1805 1.3485 1.1802 1.3482 0.0003 0.03%
2026-03-16 004706 南方祥元债券C 1.1802 1.3482 1.1805 1.3485 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 004706 南方祥元债券C 1.1805 1.3485 1.1801 1.3481 0.0004 0.03%
2026-03-12 004706 南方祥元债券C 1.1801 1.3481 1.1800 1.3480 0.0001 0.01%
2026-03-11 004706 南方祥元债券C 1.1800 1.3480 1.1800 1.3480 0.0000 0.00%
2026-03-10 004706 南方祥元债券C 1.1800 1.3480 1.1798 1.3478 0.0002 0.02%
2026-03-09 004706 南方祥元债券C 1.1798 1.3478 1.1804 1.3484 -0.0006 -0.05%
2026-03-06 004706 南方祥元债券C 1.1804 1.3484 1.1801 1.3481 0.0003 0.03%
2026-03-05 004706 南方祥元债券C 1.1801 1.3481 1.1799 1.3479 0.0002 0.02%
2026-03-04 004706 南方祥元债券C 1.1799 1.3479 1.1796 1.3476 0.0003 0.03%
2026-03-03 004706 南方祥元债券C 1.1796 1.3476 1.1793 1.3473 0.0003 0.03%
2026-03-02 004706 南方祥元债券C 1.1793 1.3473 1.1787 1.3467 0.0006 0.05%
2026-02-27 004706 南方祥元债券C 1.1787 1.3467 1.1784 1.3464 0.0003 0.03%
2026-02-26 004706 南方祥元债券C 1.1784 1.3464 1.1790 1.3470 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 004706 南方祥元债券C 1.1790 1.3470 1.1795 1.3475 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 004706 南方祥元债券C 1.1795 1.3475 1.1789 1.3469 0.0006 0.05%
2026-02-13 004706 南方祥元债券C 1.1789 1.3469 1.1789 1.3469 0.0000 0.00%
2026-02-12 004706 南方祥元债券C 1.1789 1.3469 1.1786 1.3466 0.0003 0.03%
2026-02-11 004706 南方祥元债券C 1.1786 1.3466 1.1782 1.3462 0.0004 0.03%
2026-02-10 004706 南方祥元债券C 1.1782 1.3462 1.1779 1.3459 0.0003 0.03%
2026-02-09 004706 南方祥元债券C 1.1779 1.3459 1.1772 1.3452 0.0007 0.06%
2026-02-06 004706 南方祥元债券C 1.1772 1.3452 1.1768 1.3448 0.0004 0.03%
2026-02-05 004706 南方祥元债券C 1.1768 1.3448 1.1765 1.3445 0.0003 0.03%
2026-02-04 004706 南方祥元债券C 1.1765 1.3445 1.1766 1.3446 -0.0001 -0.01%
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2026-01-21 004706 南方祥元债券C 1.1755 1.3435 1.1749 1.3429 0.0006 0.05%
2026-01-20 004706 南方祥元债券C 1.1749 1.3429 1.1744 1.3424 0.0005 0.04%
2026-01-19 004706 南方祥元债券C 1.1744 1.3424 1.1740 1.3420 0.0004 0.03%
2026-01-16 004706 南方祥元债券C 1.1740 1.3420 1.1737 1.3417 0.0003 0.03%
2026-01-15 004706 南方祥元债券C 1.1737 1.3417 1.1732 1.3412 0.0005 0.04%
2026-01-14 004706 南方祥元债券C 1.1732 1.3412 1.1730 1.3410 0.0002 0.02%
2026-01-13 004706 南方祥元债券C 1.1730 1.3410 1.1729 1.3409 0.0001 0.01%
2026-01-12 004706 南方祥元债券C 1.1729 1.3409 1.1726 1.3406 0.0003 0.03%
2026-01-09 004706 南方祥元债券C 1.1726 1.3406 1.1724 1.3404 0.0002 0.02%
2026-01-08 004706 南方祥元债券C 1.1724 1.3404 1.1723 1.3403 0.0001 0.01%
2026-01-07 004706 南方祥元债券C 1.1723 1.3403 1.1725 1.3405 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 004706 南方祥元债券C 1.1725 1.3405 1.1727 1.3407 -0.0002 -0.02%
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2025-12-31 004706 南方祥元债券C 1.1721 1.3401 1.1721 1.3401 0.0000 0.00%
2025-12-30 004706 南方祥元债券C 1.1721 1.3401 1.1721 1.3401 0.0000 0.00%
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2025-12-26 004706 南方祥元债券C 1.1723 1.3403 1.1721 1.3401 0.0002 0.02%
2025-12-25 004706 南方祥元债券C 1.1721 1.3401 1.1720 1.3400 0.0001 0.01%
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2025-12-22 004706 南方祥元债券C 1.1712 1.3392 1.1711 1.3391 0.0001 0.01%
2025-12-19 004706 南方祥元债券C 1.1711 1.3391 1.1704 1.3384 0.0007 0.06%
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2025-12-12 004706 南方祥元债券C 1.1701 1.3381 1.1701 1.3381 0.0000 0.00%
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2025-12-02 004706 南方祥元债券C 1.1702 1.3382 1.1707 1.3387 -0.0005 -0.04%
2025-12-01 004706 南方祥元债券C 1.1707 1.3387 1.1705 1.3385 0.0002 0.02%
2025-11-28 004706 南方祥元债券C 1.1705 1.3385 1.1701 1.3381 0.0004 0.03%
2025-11-27 004706 南方祥元债券C 1.1701 1.3381 1.1706 1.3386 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 004706 南方祥元债券C 1.1706 1.3386 1.1721 1.3401 -0.0015 -0.13%
2025-11-25 004706 南方祥元债券C 1.1721 1.3401 1.1728 1.3408 -0.0007 -0.06%
2025-11-24 004706 南方祥元债券C 1.1728 1.3408 1.1727 1.3407 0.0001 0.01%
2025-11-21 004706 南方祥元债券C 1.1727 1.3407 1.1731 1.3411 -0.0004 -0.03%
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2025-11-18 004706 南方祥元债券C 1.1732 1.3412 1.1731 1.3411 0.0001 0.01%
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2025-11-10 004706 南方祥元债券C 1.1721 1.3401 1.1720 1.3400 0.0001 0.01%
2025-11-07 004706 南方祥元债券C 1.1720 1.3400 1.1726 1.3406 -0.0006 -0.05%
2025-11-06 004706 南方祥元债券C 1.1726 1.3406 1.1732 1.3412 -0.0006 -0.05%
2025-11-05 004706 南方祥元债券C 1.1732 1.3412 1.1727 1.3407 0.0005 0.04%
2025-11-04 004706 南方祥元债券C 1.1727 1.3407 1.1725 1.3405 0.0002 0.02%
2025-11-03 004706 南方祥元债券C 1.1725 1.3405 1.1722 1.3402 0.0003 0.03%
2025-10-31 004706 南方祥元债券C 1.1722 1.3402 1.1711 1.3391 0.0011 0.09%
2025-10-30 004706 南方祥元债券C 1.1711 1.3391 1.1704 1.3384 0.0007 0.06%
2025-10-29 004706 南方祥元债券C 1.1704 1.3384 1.1699 1.3379 0.0005 0.04%
2025-10-28 004706 南方祥元债券C 1.1699 1.3379 1.1686 1.3366 0.0013 0.11%
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2025-10-21 004706 南方祥元债券C 1.1675 1.3355 1.1673 1.3353 0.0002 0.02%
2025-10-20 004706 南方祥元债券C 1.1673 1.3353 1.1675 1.3355 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 004706 南方祥元债券C 1.1675 1.3355 1.1664 1.3344 0.0011 0.09%
2025-10-16 004706 南方祥元债券C 1.1664 1.3344 1.1658 1.3338 0.0006 0.05%
2025-10-15 004706 南方祥元债券C 1.1658 1.3338 1.1659 1.3339 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 004706 南方祥元债券C 1.1659 1.3339 1.1659 1.3339 0.0000 0.00%
2025-10-13 004706 南方祥元债券C 1.1659 1.3339 1.1648 1.3328 0.0011 0.09%
2025-10-10 004706 南方祥元债券C 1.1648 1.3328 1.1647 1.3327 0.0001 0.01%
2025-10-09 004706 南方祥元债券C 1.1647 1.3327 1.1637 1.3317 0.0010 0.09%
2025-09-30 004706 南方祥元债券C 1.1637 1.3317 1.1630 1.3310 0.0007 0.06%
2025-09-29 004706 南方祥元债券C 1.1630 1.3310 1.1631 1.3311 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 004706 南方祥元债券C 1.1631 1.3311 1.1627 1.3307 0.0004 0.03%
2025-09-25 004706 南方祥元债券C 1.1627 1.3307 1.1637 1.3317 -0.0010 -0.09%
2025-09-24 004706 南方祥元债券C 1.1637 1.3317 1.1656 1.3336 -0.0019 -0.16%
2025-09-23 004706 南方祥元债券C 1.1656 1.3336 1.1667 1.3347 -0.0011 -0.09%
2025-09-22 004706 南方祥元债券C 1.1667 1.3347 1.1669 1.3349 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 004706 南方祥元债券C 1.1669 1.3349 1.1677 1.3357 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 004706 南方祥元债券C 1.1677 1.3357 1.1681 1.3361 -0.0004 -0.03%
2025-09-17 004706 南方祥元债券C 1.1681 1.3361 1.1676 1.3356 0.0005 0.04%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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