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2016年03月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3860 0.3860 0.3690 0.3690 0.0170 4.61% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5000 0.5000 0.4810 0.4810 0.0190 3.95% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0767 0.0767 0.0739 0.0739 0.0028 3.79% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8008 0.0000 0.7822 0.0000 0.0186 2.38% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7636 0.7799 0.7460 0.7623 0.0176 2.36% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8317 0.8452 0.8125 0.8257 0.0192 2.36% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8240 0.8390 0.8050 0.8200 0.0190 2.36% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7860 0.8030 0.7680 0.7850 0.0180 2.34% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8750 0.8930 0.8550 0.8730 0.0200 2.34% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161723 招商中证银行指数A 0.8310 0.8460 0.8120 0.8270 0.0190 2.34% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4470 0.4470 0.4370 0.4370 0.0100 2.29% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9096 0.9096 0.8896 0.8896 0.0200 2.25% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9116 0.9116 0.8916 0.8916 0.0200 2.24% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7610 0.7610 0.7450 0.7450 0.0160 2.15% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510650 上证金融地产发起式ETF 1.3788 1.3788 1.3499 1.3499 0.0289 2.14% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163208 诺安油气能源 0.7640 0.7640 0.7480 0.7480 0.0160 2.14% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510230 国泰上证180金融ETF 4.8226 1.3697 4.7227 1.3413 0.0999 2.12% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510030 华宝上证180价值ETF 3.6230 1.2400 3.5480 1.1650 0.0750 2.11% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1080 1.2450 1.0860 1.2230 0.0220 2.03% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2880 1.3180 1.2630 1.2930 0.0250 1.98% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020021 国泰金融ETF联接A 1.3225 1.3225 1.2969 1.2969 0.0256 1.97% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8110 0.8510 0.7960 0.8360 0.0150 1.88% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510110 海富通上证周期ETF 2.8710 1.1520 2.8200 1.1320 0.0510 1.81% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8650 1.4990 0.8500 1.4840 0.0150 1.76% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0541 1.0541 1.0366 1.0366 0.0175 1.69% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 167301 方正富邦中证保险A 0.9100 0.9190 0.8950 0.9040 0.0150 1.68% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510050 华夏上证50ETF 2.1370 2.8740 2.1020 2.8330 0.0350 1.67% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.4880 0.4880 0.4800 0.4800 0.0080 1.67% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0350 1.0350 1.0180 1.0180 0.0170 1.67% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510090 建信上证社会责任ETF 1.1804 1.4082 1.1610 1.3850 0.0194 1.67% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510710 博时上证50ETF 2.1105 0.6524 2.0762 0.6181 0.0343 1.65% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000884 民生加银优选股票 0.9320 0.9320 0.9170 0.9170 0.0150 1.64% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001051 华夏上证50ETF联接A 0.6970 0.6970 0.6860 0.6860 0.0110 1.60% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0960 0.0000 1.0790 0.0000 0.0170 1.58% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0552 0.0000 1.0388 0.0000 0.0164 1.58% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8440 0.8440 0.8310 0.8310 0.0130 1.56% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001237 博时上证50ETF联接A 0.7132 0.7132 0.7023 0.7023 0.0109 1.55% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3347 1.3347 1.3143 1.3143 0.0204 1.55% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510680 万家上证50ETF 1.7439 1.7439 1.7175 1.7175 0.0264 1.54% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4496 1.4496 1.4277 1.4277 0.0219 1.53% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001548 天弘上证50ETF联接A 0.7991 0.7991 0.7871 0.7871 0.0120 1.52% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001549 天弘上证50ETF联接C 0.7972 0.7972 0.7853 0.7853 0.0119 1.52% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0770 1.0770 1.0610 1.0610 0.0160 1.51% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2750 1.2750 1.2560 1.2560 0.0190 1.51% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8840 0.8840 0.8710 0.8710 0.0130 1.49% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 399001 中海上证50指数增强 0.9040 0.9040 0.8910 0.8910 0.0130 1.46% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161211 国投沪深300金融地产联接 1.1706 1.1706 1.1539 1.1539 0.0167 1.45% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7090 0.7090 0.6990 0.6990 0.0100 1.43% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510010 交银上证180公司治理ETF 0.8750 0.9740 0.8630 0.9610 0.0120 1.39% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.1860 1.1860 1.1700 1.1700 0.0160 1.37% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.3868 1.3868 1.3682 1.3682 0.0186 1.36% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5406 1.5406 1.5199 1.5199 0.0207 1.36% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2000 1.3600 1.1840 1.3440 0.0160 1.35% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6030 0.6030 0.5950 0.5950 0.0080 1.34% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519671 银河沪深300价值指数A 1.0570 1.0570 1.0430 1.0430 0.0140 1.34% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519686 交银上证180公司治理联接 0.9940 0.9940 0.9810 0.9810 0.0130 1.33% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0280 1.0280 1.0149 1.0149 0.0131 1.29% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7246 0.7246 0.7155 0.7155 0.0091 1.27% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0750 1.0750 1.0616 1.0616 0.0134 1.26% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161620 融通核心价值混合A 0.8180 0.8180 0.8080 0.8080 0.0100 1.24% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510270 中银上证国企100ETF 0.9150 1.0680 0.9040 1.0570 0.0110 1.22% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1841 0.2087 0.1819 0.2065 0.0022 1.21% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8211 0.8211 0.8114 0.8114 0.0097 1.20% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320017 诺安全球收益不动产 1.4520 1.4520 1.4350 1.4350 0.0170 1.18% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510180 华安上证180ETF 2.6977 2.7591 2.6666 2.7301 0.0311 1.17% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510060 工银上证央企ETF 1.4390 0.9204 1.4225 0.9099 0.0165 1.16% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 180003 银华-道琼斯88指数 0.8779 2.6829 0.8678 2.6728 0.0101 1.16% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3240 1.5940 1.3090 1.5790 0.0150 1.15% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519180 万家180指数A 0.7250 3.0650 0.7169 3.0569 0.0081 1.13% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9120 0.9120 0.9020 0.9020 0.0100 1.11% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110003 易方达上证50增强A 0.9259 2.7759 0.9157 2.7657 0.0102 1.11% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159923 大成中证A100ETF 1.1850 1.1850 1.1720 1.1720 0.0130 1.11% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510020 博时上证超大盘ETF 1.9975 0.7367 1.9758 0.7150 0.0217 1.10% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040180 华安上证180ETF联接A 1.0937 1.0937 1.0819 1.0819 0.0118 1.09% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4100 1.4780 1.3950 1.4630 0.0150 1.08% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 164815 工银国际原油人民币 0.7570 0.7570 0.7490 0.7490 0.0080 1.07% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 512070 易方达沪深300非银ETF 1.5083 1.5083 1.4925 1.4925 0.0158 1.06% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2032 0.2431 0.2011 0.2410 0.0021 1.04% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7498 0.7498 0.7421 0.7421 0.0077 1.04% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9657 0.9657 0.9559 0.9559 0.0098 1.03% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9630 2.0630 1.9430 2.0430 0.0200 1.03% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320013 诺安全球黄金 0.7830 0.8680 0.7750 0.8600 0.0080 1.03% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0880 1.2310 1.0770 1.2200 0.0110 1.02% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519100 长盛中证A100指数 0.8697 1.5607 0.8609 1.5519 0.0088 1.02% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160719 嘉实黄金 0.6970 0.6970 0.6900 0.6900 0.0070 1.01% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9209 0.9209 0.9118 0.9118 0.0091 1.00% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.6847 0.6847 0.6779 0.6779 0.0068 1.00% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7060 0.7060 0.6990 0.6990 0.0070 1.00% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163808 中银中证A100指数增强 0.9060 0.9160 0.8970 0.9070 0.0090 1.00% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320010 诺安中证A100指数A 0.9070 0.9070 0.8980 0.8980 0.0090 1.00% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9210 0.9210 0.9120 0.9120 0.0090 0.99% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5240 1.5240 1.5090 1.5090 0.0150 0.99% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9330 0.9330 0.9240 0.9240 0.0090 0.97% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3600 1.3600 1.3470 1.3470 0.0130 0.97% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2670 1.2670 1.2550 1.2550 0.0120 0.96% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.7440 0.7670 0.7370 0.7600 0.0070 0.95% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000391 招商标普指数-人民币 1.1836 1.2106 1.1725 1.1995 0.0111 0.95% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2070 1.0450 1.1960 1.0370 0.0110 0.92% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1070 1.1070 1.0970 1.0970 0.0100 0.91% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.5600 0.5600 0.5550 0.5550 0.0050 0.90% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0220 1.0220 1.0130 1.0130 0.0090 0.89% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162213 宏利沪深300指数A 1.4654 1.4854 1.4525 1.4725 0.0129 0.89% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090016 大成消费主题混合A 1.0220 1.2790 1.0130 1.2700 0.0090 0.89% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1930 1.1930 1.1830 1.1830 0.0100 0.85% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0710 1.6720 1.0620 1.6670 0.0090 0.85% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2087 0.2087 0.2070 0.2070 0.0017 0.82% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000393 招商标普指数-港币 1.4093 1.4433 1.3979 1.4319 0.0114 0.82% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0058 0.6367 0.9976 0.6316 0.0082 0.82% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2087 0.2087 0.2070 0.2070 0.0017 0.82% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9920 0.9920 0.9840 0.9840 0.0080 0.81% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3600 1.7780 2.3410 1.7650 0.0190 0.81% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 165510 信诚四国配置 0.6240 0.6240 0.6190 0.6190 0.0050 0.81% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9990 0.9990 0.9910 0.9910 0.0080 0.81% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001420 南方大数据300A 0.8409 0.8409 0.8343 0.8343 0.0066 0.79% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001552 天弘中证证券保险A 0.6870 0.6870 0.6816 0.6816 0.0054 0.79% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001426 南方大数据300C 0.8393 0.8393 0.8328 0.8328 0.0065 0.78% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001553 天弘中证证券保险C 0.6852 0.6852 0.6799 0.6799 0.0053 0.78% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000392 招商标普指数-美元 0.1816 0.1860 0.1802 0.1846 0.0014 0.78% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161714 招商标普金砖四国指数 0.6600 0.6600 0.6550 0.6550 0.0050 0.76% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9760 0.9760 0.9690 0.9690 0.0070 0.72% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4495 1.1183 0.4463 1.1104 0.0032 0.72% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.1828 1.1828 1.1743 1.1743 0.0085 0.72% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1568 0.1568 0.1557 0.1557 0.0011 0.71% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4260 0.4260 0.4230 0.4230 0.0030 0.71% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513500 博时标普500ETF 1.2167 1.2167 1.2082 1.2082 0.0085 0.70% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0010 1.3970 0.9940 1.3900 0.0070 0.70% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8650 0.8650 0.8590 0.8590 0.0060 0.70% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 260112 景顺长城能源基建混合A 1.7550 1.7700 1.7430 1.7580 0.0120 0.69% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202021 南方小康ETF联接A 0.9927 1.0127 0.9860 1.0060 0.0067 0.68% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050025 博时标普500ETF联接A 1.5114 1.5704 1.5014 1.5604 0.0100 0.67% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9270 2.4410 0.9210 2.4350 0.0060 0.65% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9520 0.9520 0.9460 0.9460 0.0060 0.63% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000217 华安黄金ETF联接C 0.9650 0.9650 0.9590 0.9590 0.0060 0.63% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050020 博时抗通胀增强回报 0.5190 0.5190 0.5160 0.5160 0.0030 0.58% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 518800 国泰黄金ETF 2.5719 0.9729 2.5580 0.9676 0.0139 0.54% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 518880 华安黄金ETF 2.5920 0.9790 2.5780 0.9730 0.0140 0.54% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159934 易方达黄金ETF 2.5819 1.0518 2.5681 1.0462 0.0138 0.54% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3613 1.6513 1.3540 1.6440 0.0073 0.54% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000929 博时黄金D 2.6039 1.1647 2.5903 1.1591 0.0136 0.53% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9670 0.9670 0.9620 0.9620 0.0050 0.52% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 118002 易方达标普消费品指数A 1.3420 1.3420 1.3350 1.3350 0.0070 0.52% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000216 华安黄金ETF联接A 0.9670 0.9670 0.9620 0.9620 0.0050 0.52% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159937 博时黄金ETF 2.5878 1.0161 2.5745 1.0028 0.0133 0.52% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000930 博时黄金I 2.5940 1.0810 2.5807 1.0754 0.0133 0.52% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000859 融通通瑞债券C 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159925 南方沪深300ETF 1.2254 1.0743 1.2193 1.0690 0.0061 0.50% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510330 华夏沪深300ETF 3.2047 1.3445 3.1886 1.3379 0.0161 0.50% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159919 嘉实沪深300ETF 3.2623 1.2469 3.2462 1.2408 0.0161 0.50% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.0839 1.2059 3.0687 1.2003 0.0152 0.50% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 620005 金元顺安核心动力混合 1.0280 1.0280 1.0230 1.0230 0.0050 0.49% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 671010 西部利得策略优选混合A 0.8210 0.8210 0.8170 0.8170 0.0040 0.49% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161601 融通新蓝筹混合 0.8871 3.1921 0.8828 3.1878 0.0043 0.49% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.0420 1.1520 1.0370 1.1470 0.0050 0.48% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510360 广发沪深300ETF 0.9237 0.9237 0.9193 0.9193 0.0044 0.48% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100053 富国上证指数ETF联接A 1.0720 1.0720 1.0670 1.0670 0.0050 0.47% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.8600 0.8600 0.8560 0.8560 0.0040 0.47% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510210 上证综指ETF 3.1750 1.0870 3.1600 1.0810 0.0150 0.47% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.2608 1.2608 1.2549 1.2549 0.0059 0.47% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.3519 1.3519 1.3456 1.3456 0.0063 0.47% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.3466 1.3466 1.3405 1.3405 0.0061 0.46% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 167601 国金300指数增强A 0.7927 1.3005 0.7891 1.2945 0.0036 0.46% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8644 2.7324 0.8605 2.7285 0.0039 0.45% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8880 0.8880 0.8840 0.8840 0.0040 0.45% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2296 4.0896 1.2241 4.0841 0.0055 0.45% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 470007 汇添富上证综合指数A 0.8940 1.0040 0.8900 1.0000 0.0040 0.45% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020011 国泰沪深300指数A 0.6365 0.9112 0.6337 0.9072 0.0028 0.44% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 481009 工银沪深300指数A 0.8770 1.3741 0.8732 1.3703 0.0038 0.44% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 660008 农银沪深300指数A 0.9929 0.9929 0.9886 0.9886 0.0043 0.44% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000961 天弘沪深300ETF联接A 0.8893 0.8893 0.8854 0.8854 0.0039 0.44% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1510 1.2110 1.1460 1.2060 0.0050 0.44% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9994 0.9994 0.9951 0.9951 0.0043 0.43% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0690 1.2290 1.0644 1.2244 0.0046 0.43% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001048 富国新兴产业股票A 0.9340 0.9340 0.9300 0.9300 0.0040 0.43% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7040 0.7240 0.7010 0.7210 0.0030 0.43% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9101 0.9101 0.9063 0.9063 0.0038 0.42% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9770 0.5620 0.9730 0.5600 0.0040 0.41% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510190 华安上证50ETF 2.9280 1.1220 2.9160 1.1170 0.0120 0.41% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 620003 金元顺安丰利债券A 1.2110 1.2330 1.2060 1.2280 0.0050 0.41% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001016 华夏沪深300指数增强C 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161230 国投瑞银和盛丰利债A 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001015 华夏沪深300指数增强A 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 288001 华夏经典混合 1.0070 3.3970 1.0030 3.3930 0.0040 0.40% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0110 1.0610 1.0070 1.0570 0.0040 0.40% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4970 1.4970 1.4910 1.4910 0.0060 0.40% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000466 融通通瑞债券A/B 1.0240 1.0990 1.0200 1.0950 0.0040 0.39% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001104 华安新丝路主题股票A 0.7680 0.7680 0.7650 0.7650 0.0030 0.39% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2059 0.2059 0.2051 0.2051 0.0008 0.39% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166007 中欧互通精选混合A 1.0597 1.1047 1.0556 1.1006 0.0041 0.39% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100038 富国沪深300指数增强A 1.2920 1.2920 1.2870 1.2870 0.0050 0.39% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001884 中欧互通精选混合E 1.0592 1.1042 1.0551 1.1001 0.0041 0.39% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7660 0.4540 0.7630 0.4520 0.0030 0.39% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0410 1.2920 1.0370 1.2890 0.0040 0.39% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161811 银华沪深300指数A 0.7860 0.0000 0.7830 0.0000 0.0030 0.38% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050002 博时沪深300指数A 1.0262 3.0182 1.0224 3.0144 0.0038 0.37% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0850 1.0850 1.0810 1.0810 0.0040 0.37% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.8080 0.8080 0.8050 0.8050 0.0030 0.37% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8080 0.8080 0.8050 0.8050 0.0030 0.37% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0255 1.7288 1.0217 1.7250 0.0038 0.37% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040190 华安上证50ETF联接A 1.1250 1.1250 1.1210 1.1210 0.0040 0.36% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0593 0.0000 1.0555 0.0000 0.0038 0.36% 2016-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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