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2015年12月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.1220 1.1220 1.0880 1.0880 0.0340 3.13% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.1410 1.1410 1.1160 1.1160 0.0250 2.24% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.0950 1.0950 1.0780 1.0780 0.0170 1.58% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001903 光大欣鑫混合A 1.0180 1.0180 1.0060 1.0060 0.0120 1.19% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0850 1.2050 1.0750 1.1950 0.0100 0.93% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5716 2.1916 1.5588 2.1788 0.0128 0.82% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3310 1.3310 1.3230 1.3230 0.0080 0.60% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2056 0.2056 0.2044 0.2044 0.0012 0.59% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519678 银河消费混合A 2.0830 2.0830 2.0710 2.0710 0.0120 0.58% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001295 大成景源灵活配置混合A 1.0620 1.0620 1.0560 1.0560 0.0060 0.57% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320017 诺安全球收益不动产 1.4610 1.4610 1.4530 1.4530 0.0080 0.55% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1170 1.2440 1.1110 1.2380 0.0060 0.54% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0885 1.0885 1.0842 1.0842 0.0043 0.40% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001637 嘉实量化精选股票 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0919 1.0919 1.0877 1.0877 0.0042 0.39% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4290 1.5040 1.4240 1.4990 0.0050 0.35% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161626 融通通福债券(LOF)A 1.4830 1.4910 1.4780 1.4870 0.0050 0.34% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.5140 1.6470 1.5090 1.6420 0.0050 0.33% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2650 1.3650 1.2610 1.3610 0.0040 0.32% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180010 银华优质增长混合 2.2026 4.1212 2.1956 4.1142 0.0070 0.32% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 660013 农银信用添利债券 1.2158 1.3138 1.2119 1.3099 0.0039 0.32% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.3600 1.3730 1.3560 1.3700 0.0040 0.30% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001960 兴银瑞益 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001182 易方达安心回馈混合A 1.0520 1.0520 1.0490 1.0490 0.0030 0.29% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0300 1.2070 1.0270 1.2040 0.0030 0.29% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000191 富国信用债债券A/B 1.0310 1.1930 1.0280 1.1900 0.0030 0.29% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0300 1.0300 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000419 大摩优质信价纯债A 1.0910 1.0910 1.0880 1.0880 0.0030 0.28% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001048 富国新兴产业股票A 1.4350 1.4350 1.4310 1.4310 0.0040 0.28% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161117 易方达永旭定开债 1.0990 1.3280 1.0960 1.3250 0.0030 0.27% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0950 1.3280 1.0920 1.3250 0.0030 0.27% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1520 1.1520 1.1490 1.1490 0.0030 0.26% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100056 富国低碳环保混合 2.9600 2.9600 2.9530 2.9530 0.0070 0.24% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2930 1.2930 1.2900 1.2900 0.0030 0.23% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.7646 3.4772 1.7606 3.4732 0.0040 0.23% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164703 汇添富纯债(LOF)A 1.4140 1.4570 1.4110 1.4540 0.0030 0.21% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001543 宝盈新锐混合A 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0200 1.1940 1.0180 1.1920 0.0020 0.20% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9940 1.2200 0.9920 1.2180 0.0020 0.20% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001367 德邦新添利债券A 1.0518 1.0518 1.0497 1.0497 0.0021 0.20% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519676 银河强化债券A 1.5050 1.5050 1.5020 1.5020 0.0030 0.20% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 650001 英大纯债债券A 1.2046 1.2046 1.2022 1.2022 0.0024 0.20% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0750 1.1370 1.0730 1.1350 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 650002 英大纯债债券C 1.1904 1.1904 1.1881 1.1881 0.0023 0.19% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001971 博时产业债纯债债券C 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000504 中信建投景和中短债C 1.0670 1.1320 1.0650 1.1300 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001354 广发聚康混合C 1.0620 1.0620 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100018 富国天利增长债券A 1.3560 2.3590 1.3534 2.3564 0.0026 0.19% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164810 工银纯债定开债 1.0820 1.2080 1.0800 1.2060 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160131 南方聚利1年定开债A 1.0500 1.2300 1.0480 1.2280 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160134 南方聚利1年定开债C 1.0470 1.2250 1.0450 1.2230 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100068 富国纯债债券发起式C 1.0490 1.1570 1.0470 1.1550 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001661 博时信用债纯债债券C 1.0630 1.1040 1.0610 1.1020 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000192 富国信用债债券C 1.0280 1.1810 1.0260 1.1790 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0540 1.1700 1.0520 1.1680 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000563 南方通利债券A 1.0680 1.2210 1.0660 1.2190 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0410 1.2420 1.0390 1.2400 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0750 1.2900 1.0730 1.2880 0.0020 0.19% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 560005 益民多利债券 0.8675 0.9885 0.8659 0.9869 0.0016 0.18% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001207 广发聚惠混合C 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.18% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160128 南方金利定开债券A 1.0910 1.3140 1.0890 1.3120 0.0020 0.18% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050027 博时信用债纯债债券A 1.0920 1.2780 1.0900 1.2760 0.0020 0.18% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 573003 诺德增强收益债券 1.1380 1.1650 1.1360 1.1630 0.0020 0.18% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1190 1.2530 1.1170 1.2510 0.0020 0.18% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1360 1.2470 1.1340 1.2450 0.0020 0.18% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000420 大摩优质信价纯债C 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000333 长城稳固收益债券A 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1570 1.2870 1.1550 1.2850 0.0020 0.17% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 400009 东方稳健回报债券A 1.1790 1.2490 1.1770 1.2470 0.0020 0.17% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070025 嘉实信用债券A 1.1660 1.3370 1.1640 1.3350 0.0020 0.17% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1560 1.2360 1.1540 1.2340 0.0020 0.17% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1500 1.2250 1.1480 1.2230 0.0020 0.17% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 380006 中银纯债债券C 1.1860 1.1860 1.1840 1.1840 0.0020 0.17% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519055 海富通双利债券 1.1530 1.1530 1.1510 1.1510 0.0020 0.17% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1779 0.1779 0.1776 0.1776 0.0003 0.17% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000319 宏利淘利债券A 1.1780 1.1780 1.1760 1.1760 0.0020 0.17% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000320 宏利淘利债券C 1.1760 1.1760 1.1740 1.1740 0.0020 0.17% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000007 鹏华国企债债券 1.2400 1.2490 1.2380 1.2470 0.0020 0.16% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000025 大摩双利增强债券C 1.2640 1.2640 1.2620 1.2620 0.0020 0.16% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2680 1.2680 1.2660 1.2660 0.0020 0.16% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100072 富国强回报定开债A/B 1.2640 1.2940 1.2620 1.2920 0.0020 0.16% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001353 广发聚康混合A 1.2750 1.2750 1.2730 1.2730 0.0020 0.16% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000152 大成景旭纯债债券A 1.2460 1.2460 1.2440 1.2440 0.0020 0.16% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000153 大成景旭纯债债券C 1.2390 1.2390 1.2370 1.2370 0.0020 0.16% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2290 1.2290 1.2270 1.2270 0.0020 0.16% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163211 诺安纯债定开债C 1.2820 1.2820 1.2800 1.2800 0.0020 0.16% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2830 1.2830 1.2810 1.2810 0.0020 0.16% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163210 诺安纯债定开债A 1.2960 1.2960 1.2940 1.2940 0.0020 0.15% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 400030 东方添益债券 1.0931 1.0931 1.0916 1.0916 0.0015 0.14% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 660002 农银恒久增利债券A 1.4322 1.5462 1.4302 1.5442 0.0020 0.14% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270030 广发聚财信用债券B 1.4330 1.4410 1.4310 1.4390 0.0020 0.14% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000130 大成景兴信用债债券A 1.3980 1.3980 1.3960 1.3960 0.0020 0.14% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000131 大成景兴信用债债券C 1.3870 1.3870 1.3850 1.3850 0.0020 0.14% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519188 万家信用恒利债券A 1.2327 1.2327 1.2310 1.2310 0.0017 0.14% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 660102 农银恒久增利债券C 1.4070 1.4680 1.4050 1.4660 0.0020 0.14% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270029 广发聚财信用债券A 1.4490 1.4580 1.4470 1.4560 0.0020 0.14% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0186 0.0000 1.0173 0.0000 0.0013 0.13% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5230 1.5230 1.5210 1.5210 0.0020 0.13% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 399011 中海医疗保健主题股票A 1.4970 1.9070 1.4950 1.9050 0.0020 0.13% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519189 万家信用恒利债券C 1.2132 1.2132 1.2116 1.2116 0.0016 0.13% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519060 海富通纯债债券C 1.6100 2.1420 1.6080 2.1400 0.0020 0.12% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 150161 新华惠鑫分级债券B 1.6560 1.6560 1.6540 1.6540 0.0020 0.12% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040010 华安稳定收益债券B 1.2098 1.5938 1.2085 1.5925 0.0013 0.11% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8850 1.5120 0.8840 1.5110 0.0010 0.11% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 400016 东方强化收益债券A 1.0976 1.2976 1.0964 1.2964 0.0012 0.11% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1813 0.1852 0.1811 0.1850 0.0002 0.11% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519985 长信纯债壹号债券A 1.3279 1.3279 1.3264 1.3264 0.0015 0.11% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1803 0.1937 0.1801 0.1935 0.0002 0.11% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1813 0.1852 0.1811 0.1850 0.0002 0.11% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 485107 工银添利债券A 1.3568 1.7858 1.3553 1.7843 0.0015 0.11% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1803 0.1937 0.1801 0.1935 0.0002 0.11% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001941 融通通源短融债券B 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001342 易方达新享混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002056 中银新财富混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0400 1.0660 1.0390 1.0650 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001331 鹏华弘信混合A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001501 招商丰裕混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001904 光大欣鑫混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001400 安信鑫安得利混合C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001399 安信鑫安得利混合A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001411 诺安创新驱动混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0130 1.4120 1.0120 1.4100 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001485 华安添颐混合A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0080 1.5010 1.0070 1.5000 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0020 1.0990 1.0010 1.0990 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0200 1.0400 1.0190 1.0390 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002026 广发聚盛混合C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 485007 工银添利债券B 1.3543 1.7483 1.3529 1.7469 0.0014 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0390 1.2080 1.0380 1.2070 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001190 鹏华弘润混合A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0410 1.5330 1.0400 1.5320 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001695 泓德泓业混合 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001299 兴业添利债券 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0500 1.4400 1.0490 1.4390 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0110 1.2790 1.0100 1.2780 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001290 广发安泰混合 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.5739 1.5949 1.5724 1.5934 0.0015 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163909 中海惠丰纯债分级债券 1.0260 1.2800 1.0250 1.2790 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000141 富国国有企业债债券C 1.0020 1.1740 1.0010 1.1730 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0340 1.2350 1.0330 1.2340 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001950 鹏华丰泰定开债B 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000166 中海信息产业混合A 1.0070 1.3980 1.0060 1.3960 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0160 1.1390 1.0150 1.1390 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0090 1.0790 1.0080 1.0780 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001906 东方红6个月定开债 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001547 兴业聚惠混合A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001413 国联鑫起点混合A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001332 鹏华弘信混合C 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0470 1.1990 1.0460 1.1980 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001993 博时裕泰纯债债券 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001185 安信动态策略混合A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001911 博时裕恒纯债债券A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160217 国泰信用互利债券A 1.0420 1.3340 1.0410 1.3330 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0380 1.0620 1.0370 1.0610 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002047 信诚新鑫混合B 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001235 中银国有企业债A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002051 诺安创新驱动混合C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0090 1.4380 1.0080 1.4370 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1878 1.1878 1.1866 1.1866 0.0012 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001260 广发安心混合 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240003 华宝宝康债券A 1.3381 1.9481 1.3367 1.9467 0.0014 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0360 1.2000 1.0350 1.1990 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001841 招商丰享混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001502 招商丰裕混合C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0250 1.0410 1.0240 1.0400 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002057 中银新机遇混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002143 博时裕坤3个月定开债 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000286 银华信用季季红债券A 1.0480 1.1780 1.0470 1.1770 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002169 永赢稳益债券 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002187 国联安鑫富混合C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0200 1.2620 1.0190 1.2610 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002188 鹏华丰华债券 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002232 华夏新趋势混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0440 1.2500 1.0430 1.2490 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001794 兴银朝阳A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163823 中银稳健策略混合 1.0060 1.5490 1.0050 1.5470 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001425 博时新起点混合C 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 233005 大摩强收益债券 1.5589 1.5939 1.5573 1.5923 0.0016 0.10% 2015-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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