融通通源短融债券B(融通通源短融B)基金净值查询(001941)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3623
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9618亿
- 最近资产：1.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨龙龙 陈亮 雷冠中
近一月融通通源短融债券B|融通通源短融B基金净值查询
近一月,融通通源短融债券B(001941)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001941 |
融通通源短融债券B |
1.2255 |
1.3625 |
1.2253 |
1.3623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
001941 |
融通通源短融债券B |
1.2253 |
1.3623 |
1.2253 |
1.3623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
001941 |
融通通源短融债券B |
1.2253 |
1.3623 |
1.2254 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
001941 |
融通通源短融债券B |
1.2254 |
1.3624 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
001941 |
融通通源短融债券B |
1.2255 |
1.3625 |
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| 2026-09-08 |
001941 |
融通通源短融债券B |
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| 2026-09-07 |
001941 |
融通通源短融债券B |
1.2255 |
1.3625 |
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0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
001941 |
融通通源短融债券B |
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1.2252 |
1.3622 |
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| 2026-09-03 |
001941 |
融通通源短融债券B |
1.2252 |
1.3622 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
001941 |
融通通源短融债券B |
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|
|
| 2026-09-01 |
001941 |
融通通源短融债券B |
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1.3619 |
1.2245 |
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| 2026-08-31 |
001941 |
融通通源短融债券B |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
001941 |
融通通源短融债券B |
1.2243 |
1.3613 |
1.2243 |
1.3613 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
001941 |
融通通源短融债券B |
1.2243 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
001941 |
融通通源短融债券B |
1.2247 |
1.3617 |
1.2250 |
1.3620 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
001941 |
融通通源短融债券B |
1.2250 |
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1.2251 |
1.3621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
001941 |
融通通源短融债券B |
1.2251 |
1.3621 |
1.2246 |
1.3616 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
001941 |
融通通源短融债券B |
1.2246 |
1.3616 |
1.2246 |
1.3616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
001941 |
融通通源短融债券B |
1.2246 |
1.3616 |
1.2248 |
1.3618 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
001941 |
融通通源短融债券B |
1.2248 |
1.3618 |
1.2252 |
1.3622 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
001941 |
融通通源短融债券B |
1.2252 |
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1.2250 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
001941 |
融通通源短融债券B |
1.2250 |
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1.2248 |
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0.0002 |
0.02% |
