中欧瑾通灵活配置混合A基金净值查询(002009)
今天最新净值
1.5260
0.0005 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5516
0.0017 0.1097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7056
- 成立日期：2015-11-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.1010亿
- 最近资产：14.45亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成
近一月,中欧瑾通灵活配置混合A(002009)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5256 |
1.7052 |
1.5260 |
1.7056 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5260 |
1.7056 |
1.5255 |
1.7051 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5255 |
1.7051 |
1.5301 |
1.7097 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5301 |
1.7097 |
1.5331 |
1.7127 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5331 |
1.7127 |
1.5322 |
1.7118 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5322 |
1.7118 |
1.5325 |
1.7121 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5325 |
1.7121 |
1.5305 |
1.7101 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5305 |
1.7101 |
1.5325 |
1.7121 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5325 |
1.7121 |
1.5309 |
1.7105 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5309 |
1.7105 |
1.5349 |
1.7145 |
-0.0040 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5349 |
1.7145 |
1.5361 |
1.7157 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5361 |
1.7157 |
1.5341 |
1.7137 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5341 |
1.7137 |
1.5343 |
1.7139 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5343 |
1.7139 |
1.5309 |
1.7105 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5309 |
1.7105 |
1.5294 |
1.7090 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5294 |
1.7090 |
1.5300 |
1.7096 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5300 |
1.7096 |
1.5336 |
1.7132 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5336 |
1.7132 |
1.5326 |
1.7122 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5326 |
1.7122 |
1.5310 |
1.7106 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5310 |
1.7106 |
1.5415 |
1.7211 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5415 |
1.7211 |
1.5417 |
1.7213 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5417 |
1.7213 |
1.5350 |
1.7146 |
0.0067 |
0.44% |
