中欧瑾通灵活配置混合A基金净值查询(002009)
今天最新净值
1.5256
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5516
0.0017 0.1097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7052
- 成立日期：2015-11-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.1010亿
- 最近资产：14.45亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成
近一年,中欧瑾通灵活配置混合A(002009)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5256 |
1.7052 |
1.5260 |
1.7056 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5260 |
1.7056 |
1.5255 |
1.7051 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5255 |
1.7051 |
1.5301 |
1.7097 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5301 |
1.7097 |
1.5331 |
1.7127 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5331 |
1.7127 |
1.5322 |
1.7118 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5322 |
1.7118 |
1.5325 |
1.7121 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5325 |
1.7121 |
1.5305 |
1.7101 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5305 |
1.7101 |
1.5325 |
1.7121 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5325 |
1.7121 |
1.5309 |
1.7105 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5309 |
1.7105 |
1.5349 |
1.7145 |
-0.0040 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5349 |
1.7145 |
1.5361 |
1.7157 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5361 |
1.7157 |
1.5341 |
1.7137 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5341 |
1.7137 |
1.5343 |
1.7139 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5343 |
1.7139 |
1.5309 |
1.7105 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5309 |
1.7105 |
1.5294 |
1.7090 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5294 |
1.7090 |
1.5300 |
1.7096 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5300 |
1.7096 |
1.5336 |
1.7132 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5336 |
1.7132 |
1.5326 |
1.7122 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5326 |
1.7122 |
1.5310 |
1.7106 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5310 |
1.7106 |
1.5415 |
1.7211 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5415 |
1.7211 |
1.5417 |
1.7213 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5417 |
1.7213 |
1.5350 |
1.7146 |
0.0067 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5350 |
1.7146 |
1.5342 |
1.7138 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5342 |
1.7138 |
1.5358 |
1.7154 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5358 |
1.7154 |
1.5332 |
1.7128 |
0.0026 |
0.17% |
|
|
| 2026-08-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5332 |
1.7128 |
1.5371 |
1.7167 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5371 |
1.7167 |
1.5346 |
1.7142 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5346 |
1.7142 |
1.5310 |
1.7106 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5310 |
1.7106 |
1.5306 |
1.7102 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5306 |
1.7102 |
1.5244 |
1.7040 |
0.0062 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5244 |
1.7040 |
1.5199 |
1.6995 |
0.0045 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5199 |
1.6995 |
1.5198 |
1.6994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5198 |
1.6994 |
1.5170 |
1.6966 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5170 |
1.6966 |
1.5181 |
1.6977 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5181 |
1.6977 |
1.5160 |
1.6956 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5160 |
1.6956 |
1.5206 |
1.7002 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5206 |
1.7002 |
1.5157 |
1.6953 |
0.0049 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5157 |
1.6953 |
1.5189 |
1.6985 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-07-23 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5189 |
1.6985 |
1.5181 |
1.6977 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5181 |
1.6977 |
1.5184 |
1.6980 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5184 |
1.6980 |
1.5122 |
1.6918 |
0.0062 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5122 |
1.6918 |
1.5126 |
1.6922 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5126 |
1.6922 |
1.5240 |
1.7036 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2026-07-16 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5240 |
1.7036 |
1.5309 |
1.7105 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5309 |
1.7105 |
1.5332 |
1.7128 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5332 |
1.7128 |
1.5268 |
1.7064 |
0.0064 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5268 |
1.7064 |
1.5365 |
1.7161 |
-0.0097 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5365 |
1.7161 |
1.5416 |
1.7212 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-07-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5416 |
1.7212 |
1.5360 |
1.7156 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5360 |
1.7156 |
1.5388 |
1.7184 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5388 |
1.7184 |
1.5417 |
1.7213 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5417 |
1.7213 |
1.5407 |
1.7203 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5407 |
1.7203 |
1.5395 |
1.7191 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5395 |
1.7191 |
1.5470 |
1.7266 |
-0.0075 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5470 |
1.7266 |
1.5496 |
1.7292 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5496 |
1.7292 |
1.5490 |
1.7286 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5490 |
1.7286 |
1.5466 |
1.7262 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5466 |
1.7262 |
1.5539 |
1.7335 |
-0.0073 |
-0.47% |
| 2026-06-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5539 |
1.7335 |
1.5529 |
1.7325 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5529 |
1.7325 |
1.5496 |
1.7292 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5496 |
1.7292 |
1.5562 |
1.7358 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2026-06-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5562 |
1.7358 |
1.5504 |
1.7300 |
0.0058 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5504 |
1.7300 |
1.5491 |
1.7287 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5491 |
1.7287 |
1.5459 |
1.7255 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5459 |
1.7255 |
1.5466 |
1.7262 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5466 |
1.7262 |
1.5416 |
1.7212 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-06-12 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5416 |
1.7212 |
1.5374 |
1.7170 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5374 |
1.7170 |
1.5389 |
1.7185 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5389 |
1.7185 |
1.5422 |
1.7218 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5422 |
1.7218 |
1.5390 |
1.7186 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5390 |
1.7186 |
1.5440 |
1.7236 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-06-05 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5440 |
1.7236 |
1.5457 |
1.7253 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5457 |
1.7253 |
1.5476 |
1.7272 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5476 |
1.7272 |
1.5471 |
1.7267 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5471 |
1.7267 |
1.5458 |
1.7254 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5458 |
1.7254 |
1.5453 |
1.7249 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5453 |
1.7249 |
1.5470 |
1.7266 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-05-28 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5470 |
1.7266 |
1.5459 |
1.7255 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5459 |
1.7255 |
1.5500 |
1.7296 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5500 |
1.7296 |
1.5498 |
1.7294 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5498 |
1.7294 |
1.5490 |
1.7286 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5490 |
1.7286 |
1.5468 |
1.7264 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-05-21 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5468 |
1.7264 |
1.5528 |
1.7324 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-05-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5528 |
1.7324 |
1.5500 |
1.7296 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-05-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5500 |
1.7296 |
1.5479 |
1.7275 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5479 |
1.7275 |
1.5496 |
1.7292 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5496 |
1.7292 |
1.5514 |
1.7310 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5514 |
1.7310 |
1.5567 |
1.7363 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2026-05-13 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5567 |
1.7363 |
1.5547 |
1.7343 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5547 |
1.7343 |
1.5564 |
1.7360 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5564 |
1.7360 |
1.5529 |
1.7325 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5529 |
1.7325 |
1.5540 |
1.7336 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5520 |
1.7316 |
1.5524 |
1.7320 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5524 |
1.7320 |
1.5478 |
1.7274 |
0.0046 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5478 |
1.7274 |
1.5468 |
1.7264 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5468 |
1.7264 |
1.5458 |
1.7254 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5458 |
1.7254 |
1.5458 |
1.7254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5458 |
1.7254 |
1.5472 |
1.7268 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5472 |
1.7268 |
1.5468 |
1.7264 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5468 |
1.7264 |
1.5462 |
1.7258 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5462 |
1.7258 |
1.5455 |
1.7251 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5455 |
1.7251 |
1.5461 |
1.7257 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5461 |
1.7257 |
1.5425 |
1.7221 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5425 |
1.7221 |
1.5505 |
1.7239 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5505 |
1.7239 |
1.5485 |
1.7219 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5485 |
1.7219 |
1.5484 |
1.7218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5484 |
1.7218 |
1.5480 |
1.7214 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5480 |
1.7214 |
1.5487 |
1.7221 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5487 |
1.7221 |
1.5444 |
1.7178 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-04-07 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5444 |
1.7178 |
1.5419 |
1.7153 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5419 |
1.7153 |
1.5444 |
1.7178 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5444 |
1.7178 |
1.5459 |
1.7193 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5459 |
1.7193 |
1.5422 |
1.7156 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5422 |
1.7156 |
1.5457 |
1.7191 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5457 |
1.7191 |
1.5454 |
1.7188 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5454 |
1.7188 |
1.5424 |
1.7158 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5424 |
1.7158 |
1.5446 |
1.7180 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-03-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5446 |
1.7180 |
1.5413 |
1.7147 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5413 |
1.7147 |
1.5365 |
1.7099 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-03-23 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5365 |
1.7099 |
1.5433 |
1.7167 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2026-03-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5433 |
1.7167 |
1.5460 |
1.7194 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5460 |
1.7194 |
1.5514 |
1.7248 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-03-18 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5514 |
1.7248 |
1.5499 |
1.7233 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5499 |
1.7233 |
1.5529 |
1.7263 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5529 |
1.7263 |
1.5551 |
1.7285 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5551 |
1.7285 |
1.5567 |
1.7301 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-03-12 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5567 |
1.7301 |
1.5568 |
1.7302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5568 |
1.7302 |
1.5551 |
1.7285 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5551 |
1.7285 |
1.5537 |
1.7271 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5537 |
1.7271 |
1.5574 |
1.7308 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-03-06 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5574 |
1.7308 |
1.5559 |
1.7293 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5559 |
1.7293 |
1.5532 |
1.7266 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5532 |
1.7266 |
1.5566 |
1.7300 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5566 |
1.7300 |
1.5613 |
1.7347 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2026-03-02 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5613 |
1.7347 |
1.5587 |
1.7321 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5587 |
1.7321 |
1.5549 |
1.7283 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-02-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5549 |
1.7283 |
1.5555 |
1.7289 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5555 |
1.7289 |
1.5526 |
1.7260 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5526 |
1.7260 |
1.5481 |
1.7215 |
0.0045 |
0.29% |
| 2026-02-13 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5481 |
1.7215 |
1.5539 |
1.7273 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-02-12 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5539 |
1.7273 |
1.5517 |
1.7251 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5517 |
1.7251 |
1.5499 |
1.7233 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5499 |
1.7233 |
1.5489 |
1.7223 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5489 |
1.7223 |
1.5453 |
1.7187 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-02-06 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5453 |
1.7187 |
1.5441 |
1.7175 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5441 |
1.7175 |
1.5476 |
1.7210 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5476 |
1.7210 |
1.5445 |
1.7179 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5445 |
1.7179 |
1.5391 |
1.7125 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-02-02 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5391 |
1.7125 |
1.5480 |
1.7214 |
-0.0089 |
-0.57% |
| 2026-01-30 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5480 |
1.7214 |
1.5512 |
1.7246 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-01-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5512 |
1.7246 |
1.5499 |
1.7233 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5499 |
1.7233 |
1.5464 |
1.7198 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5464 |
1.7198 |
1.5473 |
1.7207 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5473 |
1.7207 |
1.5444 |
1.7178 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-01-23 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5444 |
1.7178 |
1.5420 |
1.7154 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5420 |
1.7154 |
1.5416 |
1.7150 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5416 |
1.7150 |
1.5390 |
1.7124 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5390 |
1.7124 |
1.5523 |
1.7102 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5523 |
1.7102 |
1.5482 |
1.7061 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5482 |
1.7061 |
1.5496 |
1.7075 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5496 |
1.7075 |
1.5484 |
1.7063 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5484 |
1.7063 |
1.5485 |
1.7064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5485 |
1.7064 |
1.5480 |
1.7059 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5480 |
1.7059 |
1.5464 |
1.7043 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5464 |
1.7043 |
1.5440 |
1.7019 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5440 |
1.7019 |
1.5463 |
1.7042 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5463 |
1.7042 |
1.5460 |
1.7039 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5460 |
1.7039 |
1.5422 |
1.7001 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-01-05 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5422 |
1.7001 |
1.5362 |
1.6941 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-12-31 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5362 |
1.6941 |
1.5362 |
1.6941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5362 |
1.6941 |
1.5347 |
1.6926 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5347 |
1.6926 |
1.5376 |
1.6955 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5376 |
1.6955 |
1.5351 |
1.6930 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5351 |
1.6930 |
1.5343 |
1.6922 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5343 |
1.6922 |
1.5323 |
1.6902 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5323 |
1.6902 |
1.5315 |
1.6894 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5315 |
1.6894 |
1.5294 |
1.6873 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5294 |
1.6873 |
1.5271 |
1.6850 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5271 |
1.6850 |
1.5281 |
1.6860 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5281 |
1.6860 |
1.5224 |
1.6803 |
0.0057 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5224 |
1.6803 |
1.5259 |
1.6838 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5259 |
1.6838 |
1.5266 |
1.6845 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5266 |
1.6845 |
1.5252 |
1.6831 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5252 |
1.6831 |
1.5266 |
1.6845 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5266 |
1.6845 |
1.5255 |
1.6834 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5255 |
1.6834 |
1.5274 |
1.6853 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5274 |
1.6853 |
1.5261 |
1.6840 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5261 |
1.6840 |
1.5219 |
1.6798 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5219 |
1.6798 |
1.5237 |
1.6816 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5237 |
1.6816 |
1.5251 |
1.6830 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5251 |
1.6830 |
1.5268 |
1.6847 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5268 |
1.6847 |
1.5236 |
1.6815 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5236 |
1.6815 |
1.5213 |
1.6792 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5213 |
1.6792 |
1.5214 |
1.6793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5214 |
1.6793 |
1.5212 |
1.6791 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5212 |
1.6791 |
1.5188 |
1.6767 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5188 |
1.6767 |
1.5187 |
1.6766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5187 |
1.6766 |
1.5266 |
1.6845 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2025-11-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5266 |
1.6845 |
1.5280 |
1.6859 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5280 |
1.6859 |
1.5277 |
1.6856 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5277 |
1.6856 |
1.5314 |
1.6893 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5314 |
1.6893 |
1.5324 |
1.6903 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5324 |
1.6903 |
1.5355 |
1.6934 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5355 |
1.6934 |
1.5313 |
1.6892 |
0.0042 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5313 |
1.6892 |
1.5318 |
1.6897 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5318 |
1.6897 |
1.5334 |
1.6913 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5334 |
1.6913 |
1.5315 |
1.6894 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5315 |
1.6894 |
1.5306 |
1.6885 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5306 |
1.6885 |
1.5279 |
1.6858 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5279 |
1.6858 |
1.5258 |
1.6837 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5258 |
1.6837 |
1.5310 |
1.6889 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5310 |
1.6889 |
1.5296 |
1.6875 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5296 |
1.6875 |
1.5295 |
1.6874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5295 |
1.6874 |
1.5316 |
1.6895 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5316 |
1.6895 |
1.5270 |
1.6849 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5270 |
1.6849 |
1.5287 |
1.6866 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5287 |
1.6866 |
1.5249 |
1.6828 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5249 |
1.6828 |
1.5246 |
1.6825 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5246 |
1.6825 |
1.5389 |
1.6813 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5389 |
1.6813 |
1.5403 |
1.6827 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5403 |
1.6827 |
1.5369 |
1.6793 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5369 |
1.6793 |
1.5368 |
1.6792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5368 |
1.6792 |
1.5414 |
1.6838 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5414 |
1.6838 |
1.5428 |
1.6852 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5428 |
1.6852 |
1.5385 |
1.6809 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5385 |
1.6809 |
1.5424 |
1.6848 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5424 |
1.6848 |
1.5435 |
1.6859 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5435 |
1.6859 |
1.5463 |
1.6887 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5463 |
1.6887 |
1.5418 |
1.6842 |
0.0045 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5418 |
1.6842 |
1.5385 |
1.6809 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5385 |
1.6809 |
1.5335 |
1.6759 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5335 |
1.6759 |
1.5348 |
1.6772 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5348 |
1.6772 |
1.5352 |
1.6776 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5352 |
1.6776 |
1.5321 |
1.6745 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5321 |
1.6745 |
1.5347 |
1.6771 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5347 |
1.6771 |
1.5351 |
1.6775 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5351 |
1.6775 |
1.5357 |
1.6781 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5357 |
1.6781 |
1.5400 |
1.6824 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
002009 |
中欧瑾通灵活配置混合A |
1.5400 |
1.6824 |
1.5376 |
1.6800 |
0.0024 |
0.16% |
