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今天最新净值 1.5256 -0.0004 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7052
成立日期：2015-11-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：15.1010亿
最近资产：14.45亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-17	每份派现金0.0062元
2026-01-20	2026-01-20	2026-01-22	每份派现金0.0155元
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-27	每份派现金0.0155元
2025-07-16	2025-07-16	2025-07-18	每份派现金0.0151元
2025-04-30	2025-04-30	2025-05-07	每份派现金0.0149元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-27	每份派现金0.0150元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-18	每份派现金0.0148元
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-18	每份派现金0.0146元
2018-05-24	2018-05-24	2018-05-28	每份派现金0.0150元
2018-03-26	2018-03-26	2018-03-28	每份派现金0.0530元

基金动态

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%