| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.44% | -4.54% | -3.62% | -6.64% | 23.60% | 65.50% | 61.46% | 385.87% |
| 同类排名 | 1083/2282 | 2256/2314 | 977/2307 | 1182/2292 | 383/2265 | 751/2173 | 414/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 3.6980 | 0.08% |
| 2026-09-16 | 3.6950 | 0.38% |
| 2026-09-15 | 3.6810 | -0.65% |
| 2026-09-14 | 3.7050 | -0.62% |
| 2026-09-11 | 3.7280 | -3.92% |
| 2026-09-10 | 3.8740 | -2.14% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 分红 | 每份派现金0.2200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 5.83% | 3.89% |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.0000 | 5.42% | 2.84% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 4.82% | 0.16% |
| 002001 | 新 和 成 | 0.0000 | 4.78% | -0.14% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0000 | 4.71% | 7.22% |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.0000 | 4.66% | 2.53% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.0000 | 4.43% | 6.47% |
| 603379 | 三美股份 | 0.0000 | 3.87% | 3.13% |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.0000 | 3.54% | 1.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通跨界成长灵活配置混合A | 1.4760 | 2.36% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 1.0113 | 0.74% |
| 融通央企精选混合A | 1.1504 | 0.64% |
| 融通央企精选混合C | 1.1418 | 0.63% |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.7990 | 0.56% |
| 融通慧心混合A | 2.2205 | 0.52% |
| 融通慧心混合C | 2.1861 | 0.52% |
| 融通科技臻选混合发起式A | 1.6628 | 0.48% |
| 融通科技臻选混合发起式C | 1.6596 | 0.48% |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 2.3702 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |