| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 分红 | 每份派现金0.0464元 |
| 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 0.93% | -0.05% |
| 000733 | 振华科技 | 0.1700 | 0.89% | 1.77% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0500 | 0.65% | -1.24% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.1400 | 0.62% | 0.04% |
| 688016 | 心脉医疗 | 0.0600 | 0.62% | 3.63% |
| 688308 | 欧科亿 | 0.2800 | 0.61% | 4.94% |
| 301031 | 中熔电气 | 0.0800 | 0.60% | 2.92% |
| 300450 | 先导智能 | 0.2000 | 0.40% | 0.15% |
| 600438 | 通威股份 | 0.1900 | 0.36% | -2.90% |
| 基金代码 | 001201 | 基金简称 | 申万菱信安鑫回报混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-04-20~2015-04-23 | 成立日期 | 2015-04-28 | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 申万菱信基金 | ||
| 最近资产 | 0.08亿元 | 最近份额 | 0.1297亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信乐同混合A | 1.4041 | 3.62% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3758 | 3.62% |
| 申万菱信智能驱动股票A | 10.0457 | 3.36% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.3251 | 3.05% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3931 | 2.93% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.1578 | 2.86% |
| 申万电子LOF | 2.0041 | 2.79% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 1.3397 | 2.08% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 1.3043 | 2.08% |
| 申万量化LOF | 2.3959 | 2.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
