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2015年07月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001446 招商丰泽混合C 1.0200 1.0200 0.9890 0.9890 0.0310 3.13% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.7410 0.7410 0.7240 0.7240 0.0170 2.35% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9982 0.9982 0.9790 0.9790 0.0192 1.96% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9920 0.9920 0.9740 0.9740 0.0180 1.85% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161723 招商中证银行指数A 0.9960 0.9960 0.9780 0.9780 0.0180 1.84% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9470 0.9470 0.9300 0.9300 0.0170 1.83% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9549 0.9549 0.9380 0.9380 0.0169 1.80% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0450 1.0450 1.0270 1.0270 0.0180 1.75% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9462 0.9462 0.9301 0.0000 0.0161 1.73% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0498 1.0498 1.0323 1.0323 0.0175 1.70% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0498 1.0498 1.0324 1.0324 0.0174 1.69% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1796 0.1796 0.1780 0.1780 0.0016 0.90% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0980 1.0980 1.0890 1.0890 0.0090 0.83% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6130 0.6130 0.6080 0.6080 0.0050 0.82% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000535 长盛航天海工混合A 1.2380 1.4330 1.2280 1.4230 0.0100 0.81% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7720 0.7720 0.7660 0.7660 0.0060 0.78% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.0600 1.0600 1.0520 1.0520 0.0080 0.76% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8720 1.9720 1.8580 1.9580 0.0140 0.75% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.9950 0.9950 0.0070 0.70% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4680 1.4680 1.4580 1.4580 0.0100 0.69% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1020 1.0100 1.0950 1.0040 0.0070 0.64% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001281 长安鑫利优选混合A 1.0380 1.0380 1.0320 1.0320 0.0060 0.58% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513500 博时标普500ETF 1.1819 1.1819 1.1762 1.1762 0.0057 0.48% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050025 博时标普500ETF联接A 1.4693 1.5283 1.4626 1.5216 0.0067 0.46% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.3840 1.5170 1.3780 1.5110 0.0060 0.44% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1170 1.1680 1.1130 1.1640 0.0040 0.36% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020020 国泰双利债券C 1.1760 1.4280 1.1720 1.4240 0.0040 0.34% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020019 国泰双利债券A 1.1930 1.4590 1.1890 1.4550 0.0040 0.34% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9320 0.9320 0.9290 0.9290 0.0030 0.32% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.3003 1.3003 1.2968 1.2968 0.0035 0.27% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1390 1.1890 1.1360 1.1860 0.0030 0.26% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000244 天弘稳利定期开放A 1.1450 1.1840 1.1420 1.1810 0.0030 0.26% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1850 1.1850 1.1820 1.1820 0.0030 0.25% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000216 华安黄金ETF联接A 0.8630 0.8630 0.8610 0.8610 0.0020 0.23% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.3920 1.3920 1.3890 1.3890 0.0030 0.22% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510650 上证金融地产发起式ETF 1.6942 1.6942 1.6904 1.6904 0.0038 0.22% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1784 0.1784 0.1780 0.1780 0.0004 0.22% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 518880 华安黄金ETF 2.3200 0.8760 2.3150 0.8740 0.0050 0.22% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000930 博时黄金I 2.3159 0.9639 2.3110 0.9619 0.0049 0.21% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 485107 工银添利债券A 1.2390 1.6680 1.2364 1.6654 0.0026 0.21% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159937 博时黄金ETF 2.3047 0.9050 2.2998 0.9030 0.0049 0.21% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159934 易方达黄金ETF 2.3086 0.9405 2.3038 0.9385 0.0048 0.21% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000929 博时黄金D 2.4898 1.0343 2.4845 1.0321 0.0053 0.21% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9640 0.9640 0.9620 0.9620 0.0020 0.21% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 485007 工银添利债券B 1.2390 1.6330 1.2364 1.6304 0.0026 0.21% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 518800 国泰黄金ETF 2.2993 0.8698 2.2944 0.8679 0.0049 0.21% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519963 长信利盈混合A 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001257 兴业收益增强债券A 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0040 1.1230 1.0020 1.1210 0.0020 0.20% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2142 0.2142 0.2138 0.2138 0.0004 0.19% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0790 1.0790 1.0770 1.0770 0.0020 0.19% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001172 鹏华弘泽混合A 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 166903 民生加银平稳增利C 1.0830 1.2230 1.0810 1.2210 0.0020 0.19% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 167503 安信一带一路指数A 1.0330 0.6710 1.0310 0.6690 0.0020 0.19% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000032 易方达信用债债券A 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.18% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1370 1.1370 1.1350 1.1350 0.0020 0.18% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000245 天弘稳利定期开放B 1.1390 1.1750 1.1370 1.1730 0.0020 0.18% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1470 1.1640 1.1450 1.1620 0.0020 0.17% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1550 1.1550 1.1530 1.1530 0.0020 0.17% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050015 博时大中华亚太精选 1.1590 1.2410 1.1570 1.2390 0.0020 0.17% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519059 海富通可转债优选 1.2650 1.2650 1.2630 1.2630 0.0020 0.16% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2502 0.2502 0.2498 0.2498 0.0004 0.16% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050006 博时稳定价值债券B 1.3370 1.6980 1.3350 1.6960 0.0020 0.15% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3100 1.3100 1.3080 1.3080 0.0020 0.15% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050106 博时稳定价值债券A 1.3510 1.7350 1.3490 1.7330 0.0020 0.15% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0801 1.1626 1.0787 1.1612 0.0014 0.13% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5300 1.5400 1.5280 1.5380 0.0020 0.13% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.6380 1.7820 1.6360 1.7800 0.0020 0.12% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000217 华安黄金ETF联接C 0.8590 0.8590 0.8580 0.8580 0.0010 0.12% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9390 0.9390 0.9380 0.9380 0.0010 0.11% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1804 0.1843 0.1802 0.1841 0.0002 0.11% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1895 0.1905 0.1893 0.1903 0.0002 0.11% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1804 0.1843 0.1802 0.1841 0.0002 0.11% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160217 国泰信用互利债券A 1.0130 1.3050 1.0120 1.3040 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 360009 光大增利收益债券C 1.0540 1.2830 1.0530 1.2820 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519723 交银双轮动债券A/B 1.0490 1.1490 1.0480 1.1480 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000736 诺安聚利债券A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0540 1.1370 1.0530 1.1360 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001290 广发安泰混合 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001411 诺安创新驱动混合A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000141 富国国有企业债债券C 1.0120 1.1540 1.0110 1.1530 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001299 兴业添利债券 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001249 易方达新利灵活配置混合 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000622 华富恒财分级债券 1.0500 1.0920 1.0490 1.0910 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1987 0.1987 0.1985 0.1985 0.0002 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0190 1.0340 1.0180 1.0330 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001258 兴业收益增强债券C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000191 富国信用债债券A/B 1.0350 1.1710 1.0340 1.1700 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001578 博时裕瑞纯债债券 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 164810 工银纯债定开债 1.0450 1.1710 1.0440 1.1700 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161716 招商双债增强债券(LOF)C 0.9910 1.1390 0.9900 1.1390 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000419 大摩优质信价纯债A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100068 富国纯债债券发起式C 1.0500 1.1250 1.0490 1.1240 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0330 1.1460 1.0320 1.1450 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001331 鹏华弘信混合A 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0150 1.0770 1.0140 1.0760 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0310 1.0910 1.0300 1.0900 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000474 广发集鑫债券C 1.1310 1.1660 1.1300 1.1650 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000402 工银纯债债券A 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 590010 中邮稳定收益债券C 1.0780 1.2500 1.0770 1.2490 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161693 融通债券C 1.1500 1.6970 1.1490 1.6960 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161603 融通债券A/B 1.1580 1.7120 1.1570 1.7110 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000033 易方达信用债债券C 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 360008 光大增利收益债券A 1.0670 1.3130 1.0660 1.3120 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020012 国泰金龙债券C 1.0730 1.6990 1.0720 1.6980 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519055 海富通双利债券 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000694 鑫元鸿利A 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040026 华安信用四季红债券A 1.0860 1.2620 1.0850 1.2610 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000105 建信安心回报债券A 1.1440 1.1540 1.1430 1.1530 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2170 0.2170 0.2168 0.2168 0.0002 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2170 0.2170 0.2168 0.2168 0.0002 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070038 嘉实纯债债券C 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519669 银河领先债券A 1.1660 1.2360 1.1650 1.2350 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202110 南方润元纯债债券C 1.1160 1.1460 1.1150 1.1450 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1290 1.1590 1.1280 1.1580 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1030 1.1270 1.1020 1.1260 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1070 1.2050 1.1060 1.2040 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 380005 中银纯债债券A 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0860 1.1510 1.0850 1.1500 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020002 国泰金龙债券A 1.0750 1.7230 1.0740 1.7220 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0960 1.1840 1.0950 1.1830 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0830 1.1740 1.0820 1.1730 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110038 易方达纯债债券C 1.1240 1.1670 1.1230 1.1660 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070037 嘉实纯债债券A 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000489 光大岁末红利纯债A 1.0610 1.0680 1.0600 1.0670 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1050 1.2350 1.1040 1.2340 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0900 1.2480 1.0890 1.2470 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1540 0.0000 1.1530 0.0000 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0850 1.1150 1.0840 1.1140 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.1050 1.1460 1.1040 1.1450 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000844 南方绝对收益 1.1190 1.1490 1.1180 1.1480 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 166902 民生加银平稳增利A 1.0840 1.2340 1.0830 1.2330 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000744 华银稳定收益A 1.1050 1.1550 1.1040 1.1540 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000338 鹏华双债保利债券B 1.0740 1.1460 1.0730 1.1450 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166905 民生加银平稳添利债券C 1.1050 1.1970 1.1040 1.1960 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000345 鹏华丰融定开债 1.1020 1.1670 1.1010 1.1660 0.0010 0.09% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100073 富国强回报定开债C 1.1910 1.2210 1.1900 1.2200 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 400020 东方成长回报平衡混合 1.3093 1.3093 1.3083 1.3083 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164703 汇添富纯债(LOF)A 1.2810 1.3210 1.2800 1.3200 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519023 海富通稳健添利债券C 1.1880 1.2790 1.1870 1.2780 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270048 广发纯债债券A 1.1840 1.2090 1.1830 1.2080 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 080015 长盛中小盘精选混合 1.2400 1.2400 1.2390 1.2390 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 450019 国富恒久信用债券C 1.2240 1.2240 1.2230 1.2230 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.1890 1.3180 1.1880 1.3170 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163210 诺安纯债定开债A 1.2240 1.2240 1.2230 1.2230 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270030 广发聚财信用债券B 1.3180 1.3260 1.3170 1.3250 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270009 广发增强债券C 1.2830 1.5160 1.2820 1.5150 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270049 广发纯债债券C 1.1820 1.2060 1.1810 1.2050 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100072 富国强回报定开债A/B 1.2100 1.2400 1.2090 1.2390 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2150 1.2150 1.2140 1.2140 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3270 1.3270 1.3260 1.3260 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 720003 财通收益增强债券A 1.2390 1.2390 1.2380 1.2380 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161813 银华信用债券(LOF) 1.2070 1.3920 1.2060 1.3910 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.2410 1.3250 1.2400 1.3240 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1880 1.4010 1.1870 1.4000 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163907 中海惠裕纯债发起式 1.1850 1.2240 1.1840 1.2230 0.0010 0.08% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9814 0.9814 0.9807 0.9807 0.0007 0.07% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161626 融通通福债券(LOF)A 1.3480 1.3570 1.3470 1.3560 0.0010 0.07% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0447 0.0000 1.0440 0.0000 0.0007 0.07% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1766 0.1900 0.1765 0.1899 0.0001 0.06% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1768 0.1768 0.1767 0.1767 0.0001 0.06% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1768 0.1768 0.1767 0.1767 0.0001 0.06% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0017 1.0017 1.0011 1.0011 0.0006 0.06% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1766 0.1900 0.1765 0.1899 0.0001 0.06% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.7960 1.8460 1.7950 1.8450 0.0010 0.06% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 240003 华宝宝康债券A 1.2867 1.8967 1.2859 1.8959 0.0008 0.06% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 510020 博时上证超大盘ETF 2.6479 0.9766 2.6463 0.9760 0.0016 0.06% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0813 1.0813 1.0808 1.0808 0.0005 0.05% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 650001 英大纯债债券A 1.1560 1.1560 1.1554 1.1554 0.0006 0.05% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1207 1.1207 1.1201 1.1201 0.0006 0.05% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 650002 英大纯债债券C 1.1446 1.1446 1.1440 1.1440 0.0006 0.05% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519061 海富通纯债债券A 2.1490 2.1490 2.1480 2.1480 0.0010 0.05% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1271 1.1271 1.1265 1.1265 0.0006 0.05% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 400030 东方添益债券 1.0576 1.0576 1.0572 1.0572 0.0004 0.04% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 511220 海富通上证城投债ETF 99.6440 1.0260 99.6170 1.0260 0.0270 0.03% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 166003 中欧稳健收益债券A 1.0378 1.3233 1.0375 1.3230 0.0003 0.03% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166004 中欧稳健收益债券C 1.0407 1.2937 1.0404 1.2934 0.0003 0.03% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1313 1.6123 1.1311 1.6121 0.0002 0.02% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 233005 大摩强收益债券 1.4414 1.4764 1.4411 1.4761 0.0003 0.02% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070009 嘉实超短债债券C 1.0392 1.3288 1.0390 1.3286 0.0002 0.02% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519682 交银增利债券C 1.0110 1.5190 1.0108 1.5188 0.0002 0.02% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160124 南方中债10年期国债C 1.1287 1.1587 1.1285 1.1585 0.0002 0.02% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 288102 华夏稳定双利债券C 1.0540 1.7804 1.0538 1.7802 0.0002 0.02% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519680 交银增利债券A/B 1.0115 1.5535 1.0113 1.5533 0.0002 0.02% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0478 1.5713 1.0477 1.5712 0.0001 0.01% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 511010 国泰上证5年期国债ETF 107.5740 1.0790 107.5680 1.0780 0.0060 0.01% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000947 德邦纯债债券A 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160123 南方中债10年期国债A 1.1467 1.1767 1.1466 1.1766 0.0001 0.01% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000194 银华信用四季红债券A 1.0870 1.2320 1.0870 1.2320 0.0000 0.00% 2015-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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