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2011年04月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110022 易方达消费行业股票 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200006 长城消费增值混合A 0.8684 2.3084 0.0000 0.0000 0.0078 0.91% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1589 3.5497 0.0000 0.0000 0.0062 0.54% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 620006 金元顺安消费主题混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 395012 中海增强收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5825 3.3455 0.0000 0.0000 0.0055 0.35% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200007 长城安心回报混合A 0.7118 1.9124 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 395011 中海增强收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270006 广发策略优选混合 1.4759 2.7359 0.0000 0.0000 0.0043 0.29% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 660102 农银恒久增利债券C 1.0928 1.0928 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 660002 农银恒久增利债券A 1.0949 1.1479 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 206007 鹏华消费优选混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160612 鹏华丰收债券B 1.0410 1.2610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 550007 信诚经典优债债券B 1.0130 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 150010 国泰优先 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 560005 益民多利债券 1.0031 1.1051 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519985 长信纯债壹号债券A 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 481006 工银红利混合 1.0186 1.0586 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070009 嘉实超短债债券C 1.0030 1.1387 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 288102 华夏稳定双利债券C 1.0351 1.5271 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000004 中海可转债债券C 1.1810 3.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 630109 华商稳定增利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 630009 华商稳定增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550006 信诚经典优债债券A 1.0080 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 550004 中信保诚三得益债券A 1.0150 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 470018 汇添富双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050020 博时抗通胀增强回报 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 410009 华富量子生命力混合A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 360009 光大增利收益债券C 1.0170 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360008 光大增利收益债券A 1.0200 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270009 广发增强债券C 1.1320 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 166003 中欧稳健收益债券A 1.0346 1.1362 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 164808 工银四季收益债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163806 中银增利债券A 1.1230 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161813 银华信用债券(LOF) 1.0230 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 166004 中欧稳健收益债券C 1.0278 1.1268 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162205 宏利风险预算混合 1.0443 2.3693 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217203 招商安泰债券B 1.1321 1.5286 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217003 招商安泰债券A 1.1185 1.5550 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 420102 天弘永利债券B 1.0003 1.1369 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 420002 天弘永利债券A 0.9986 1.1235 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 398001 中海优质成长混合 0.6127 3.0075 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 400003 东方精选混合 1.0647 3.4799 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320009 诺安增利债券B 1.0580 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200009 长城稳健增利债券A 1.0960 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160608 鹏华普天债券B 1.1090 1.3880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160602 鹏华普天债券A 1.1530 1.4320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 690005 民生加银内需增长混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020018 国泰金鹿混合 1.0080 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 550005 中信保诚三得益债券B 1.0100 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519989 长信利丰债券C 1.0230 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040019 华安稳固收益债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050116 博时宏观回报债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 371120 摩根纯债债券B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9932 1.7842 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206004 鹏华信用增利债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 206003 鹏华信用增利债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0140 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0130 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 151002 银河收益混合 1.5635 2.1435 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.13% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0485 1.2435 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162299 宏利集利债券C 1.0515 1.0945 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162210 宏利集利债券A 1.0647 1.1077 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090002 大成债券A/B 1.0267 1.5247 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9733 0.9733 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 092002 大成债券C 1.0105 1.4955 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519187 万家稳健增利债券C 1.0355 1.1055 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070015 嘉实多元债券A 1.0940 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070016 嘉实多元债券B 1.0850 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 080003 长盛积极配置债券A 1.1117 1.2817 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270021 广发聚瑞混合A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040009 华安稳定收益债券A 1.0614 1.2364 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519667 银河银信债券A 1.0073 1.2953 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519186 万家稳健增利债券A 1.0428 1.1128 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519024 海富通稳健添利债券A 1.0490 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519023 海富通稳健添利债券C 1.0470 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 371020 摩根纯债债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320008 诺安增利债券A 1.0660 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161603 融通债券A/B 1.0460 1.4810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9999 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040010 华安稳定收益债券B 1.0472 1.2222 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 530012 建信积极配置混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519666 银河银信债券B 1.0039 1.2819 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519030 海富通稳固收益债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 450006 国富强化收益债券C 1.0380 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 450005 国富强化收益债券A 1.0423 1.1253 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 290003 泰信双息双利债券C 1.0492 1.2185 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100026 富国天合稳健优选混合 0.9643 2.3818 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180026 银华信用双利债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180025 银华信用双利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 450004 国富深化价值混合A 1.5495 1.7495 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.21% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320004 诺安优化收益债券C 1.1820 1.2716 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002031 华夏策略混合 2.7110 2.7110 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.22% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 233005 大摩强收益债券 1.0574 1.0924 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320001 诺安平衡混合A 0.7832 3.0432 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100029 富国天成红利混合 1.3676 1.5286 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.25% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020019 国泰双利债券A 1.1530 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001011 华夏希望债券A 1.0890 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8592 2.5792 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.27% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 531009 建信收益增强债券C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 660004 农银策略价值混合 1.1204 1.1204 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001001 华夏债券A/B 1.0570 1.5870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001013 华夏希望债券C 1.0780 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020002 国泰金龙债券A 1.0520 1.4810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519697 交银优势行业混合 1.0790 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0102 1.0502 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0690 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0780 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180015 银华增强收益债券A 1.0570 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001003 华夏债券C 1.0360 1.5660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 485111 工银瑞信双利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100018 富国天利增长债券A 1.2269 2.0069 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.29% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 485011 工银瑞信双利债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070005 嘉实债券A 1.3400 1.7750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 291007 泰信债券增强收益C 1.0184 1.0644 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 290007 泰信债券增强收益A 1.0216 1.0716 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110007 易方达稳健收益债券A 1.0526 1.2522 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110008 易方达稳健收益债券B 1.0548 1.2634 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 200012 长城中小盘成长混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163811 中银双利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 660005 农银中小盘混合 1.1496 1.1496 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.31% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 470006 汇添富医药保健混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 400001 东方龙混合 0.7098 2.4713 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.32% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240012 华宝增强收益债券A 1.0409 1.0609 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240003 华宝宝康债券A 1.1734 1.6834 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.32% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240013 华宝增强收益债券B 1.0317 1.0517 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 485105 工银增强收益债券A 1.1067 1.3867 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 485005 工银增强收益债券B 1.0858 1.3658 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020020 国泰双利债券C 1.1410 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 530009 建信收益增强债券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 630103 华商收益增强债券B 1.1160 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 630003 华商收益增强债券A 1.1190 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519078 汇添富增强收益债券A 1.1030 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 470078 汇添富增强收益债券C 1.0970 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1505 2.4791 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.36% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110017 易方达增强回报债券A 1.1130 1.3230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110018 易方达增强回报债券B 1.1070 1.3070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161902 万家增强收益债券C 1.1425 1.6521 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.36% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 690202 民生增强收益债券C 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 690002 民生增强收益债券A 1.0920 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 450002 国富弹性市值混合A 1.4082 2.7282 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.37% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 253021 国联安增利债券B 1.0770 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 253020 国联安增利债券A 1.0720 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020012 国泰金龙债券C 1.0490 1.4670 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0450 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 253030 国联安信心增益债券 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2042 2.0142 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.38% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 485107 工银添利债券A 1.0489 1.2839 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 400009 东方稳健回报债券A 1.0440 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 485007 工银添利债券B 1.0340 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050111 博时信用债券C 1.0560 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 530011 建信内生动力混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163812 中银双利债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 395001 中海稳健收益债券 1.0260 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530008 建信稳定增利债券C 1.2530 1.3480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202101 南方宝元债券A 1.1887 2.4487 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.40% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202023 南方优选成长混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163804 中银收益混合A 0.9547 2.1547 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162203 宏利稳定混合 0.6969 2.6369 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.44% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 481004 工银稳健成长混合A 1.4761 1.7261 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.44% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 483003 工银精选平衡混合 0.6484 1.9653 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.45% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 150103 银河银泰混合 1.0236 3.5636 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 350006 天治稳健双盈债券 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 121001 国投瑞银融华债券 1.4099 2.5119 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.46% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050011 博时信用债券A/B 1.0630 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100035 富国优化增强债券A/B 1.0680 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100037 富国优化增强债券C 1.0580 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 573003 诺德增强收益债券 1.0440 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 180001 银华优势企业混合 1.1402 2.8002 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.48% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519991 长信双利优选混合A 0.8310 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 210003 金鹰行业优势混合A 1.1519 1.1819 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.49% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040012 华安强化收益债券A 1.0230 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 400007 东方策略成长混合 1.4760 1.4760 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.49% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510150 招商上证消费80ETF 3.0230 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.49% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050004 博时精选混合A 1.4206 2.9256 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.50% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202107 南方广利回报债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 620003 金元顺安丰利债券A 0.9930 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9670 4.3130 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 290005 泰信优势增长混合 0.9810 1.4210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 530006 建信核心精选混合 1.1670 1.8320 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2011-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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