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2011年01月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510030 华宝上证180价值ETF 2.6040 0.8910 0.0000 0.0000 0.0410 1.60% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200008 长城品牌优选混合A 0.7944 0.7944 0.0000 0.0000 0.0122 1.56% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9650 0.9950 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180003 银华-道琼斯88指数 0.9424 2.7424 0.0000 0.0000 0.0131 1.41% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110003 易方达上证50增强A 0.7695 2.6195 0.0000 0.0000 0.0102 1.34% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0096 1.29% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270025 广发行业领先混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 450006 国富强化收益债券C 1.0260 1.1090 0.0000 0.0000 0.0117 1.15% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 450005 国富强化收益债券A 1.0294 1.1124 0.0000 0.0000 0.0117 1.15% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8590 3.5040 0.0000 0.0000 0.0210 1.14% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510050 华夏上证50ETF 2.0010 2.5430 0.0000 0.0000 0.0220 1.11% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519697 交银优势行业混合 1.1110 1.1310 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519671 银河沪深300价值指数A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 0.0102 1.06% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510110 海富通上证周期ETF 2.4240 0.9730 0.0000 0.0000 0.0240 1.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5036 2.0698 0.0000 0.0000 0.0046 0.92% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320010 诺安中证A100指数A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 375010 摩根中国优势混合A 2.3754 5.4454 0.0000 0.0000 0.0199 0.84% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 360009 光大增利收益债券C 1.0870 1.1350 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 360008 光大增利收益债券A 1.0900 1.1440 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510060 工银上证央企ETF 1.3491 0.8629 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217008 招商安本增利债券C 1.1003 1.4503 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 399001 中海上证50指数增强 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163808 中银中证A100指数增强 0.8660 0.8760 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8413 0.8413 0.0000 0.0000 0.0067 0.80% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519100 长盛中证A100指数 0.8542 1.4742 0.0000 0.0000 0.0063 0.74% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510190 华安上证50ETF 2.5700 0.9850 0.0000 0.0000 0.0180 0.71% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8612 0.8612 0.0000 0.0000 0.0061 0.71% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206007 鹏华消费优选混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2210 1.5130 0.0000 0.0000 0.0140 0.63% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510090 建信上证社会责任ETF 0.9560 1.1400 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270009 广发增强债券C 1.1570 1.2070 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8210 2.5510 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519686 交银上证180公司治理联接 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519093 新华钻石品质企业混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320005 诺安价值增长混合A 0.9831 1.9281 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9100 2.4240 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202007 南方隆元产业主题混合 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 400001 东方龙混合 0.6817 2.4432 0.0000 0.0000 0.0036 0.53% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040190 华安上证50ETF联接A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050019 博时转债增强债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100022 富国天瑞强势混合A 0.8604 3.3659 0.0000 0.0000 0.0042 0.49% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 530008 建信稳定增利债券C 1.2560 1.3410 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162213 宏利沪深300指数A 1.0560 1.0760 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510180 华安上证180ETF 0.6610 2.5360 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8703 3.4403 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163806 中银增利债券A 1.1070 1.1570 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 470007 汇添富上证综合指数A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519180 万家180指数A 0.6806 3.0206 0.0000 0.0000 0.0029 0.43% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0472 1.2422 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 620006 金元顺安消费主题混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040180 华安上证180ETF联接A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2240 1.2840 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217002 招商安泰平衡混合 1.2582 2.6732 0.0000 0.0000 0.0052 0.41% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 620005 金元顺安核心动力混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050119 博时转债增强债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100051 富国可转债A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180026 银华信用双利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180025 银华信用双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040005 华安宏利混合A 2.5935 3.2135 0.0000 0.0000 0.0100 0.39% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040012 华安强化收益债券A 1.0330 1.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040013 华安强化收益债券B 1.0250 1.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159905 工银深证红利ETF 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519087 新华优选分红混合A 0.8626 2.5786 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050008 博时第三产业混合 1.0840 2.8180 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 253020 国联安增利债券A 1.0760 1.2010 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5909 2.4467 0.0000 0.0000 0.0022 0.37% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 288002 华夏收入混合 2.5280 3.9280 0.0000 0.0000 0.0090 0.36% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200010 长城双动力混合A 1.2094 1.2094 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020005 国泰金马稳健混合A 0.8700 3.6010 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110017 易方达增强回报债券A 1.1560 1.3210 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110018 易方达增强回报债券B 1.1510 1.3060 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240003 华宝宝康债券A 1.1916 1.6816 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020011 国泰沪深300指数A 0.6350 0.9090 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100038 富国沪深300指数增强A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 481006 工银红利混合 0.9803 1.0203 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240017 华宝新兴产业混合 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050111 博时信用债券C 1.0720 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 253021 国联安增利债券B 1.0820 1.1920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 485105 工银增强收益债券A 1.0999 1.3799 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 485005 工银增强收益债券B 1.0803 1.3603 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 530009 建信收益增强债券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040009 华安稳定收益债券A 1.0614 1.2364 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 570001 诺德价值优势混合 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040010 华安稳定收益债券B 1.0487 1.2237 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0670 5.7673 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240001 华宝宝康消费品 1.5479 4.6427 0.0000 0.0000 0.0037 0.24% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519029 华夏稳增混合 1.7370 2.4420 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050002 博时沪深300指数A 0.8550 2.8350 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3390 1.6290 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519688 交银精选混合 0.9215 3.0673 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4305 1.0710 0.0000 0.0000 0.0009 0.21% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0726 1.2326 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8133 2.6813 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161811 银华沪深300指数A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519091 新华泛资源优势混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 213006 宝盈核心优势混合A 0.9545 1.1545 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202021 南方小康ETF联接A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519300 大成沪深300指数A 0.9546 2.3646 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050011 博时信用债券A/B 1.0780 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110009 易方达价值精选混合 1.2574 2.5974 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 531009 建信收益增强债券C 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020002 国泰金龙债券A 1.1020 1.4810 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020012 国泰金龙债券C 1.0950 1.4680 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 481009 工银沪深300指数A 1.1202 1.2852 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 450008 国富沪深300指数增强A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1060 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 151002 银河收益混合 1.5555 2.1355 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519667 银河银信债券A 1.0212 1.2962 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519666 银河银信债券B 1.0089 1.2839 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 360001 光大保德信量化股票A 0.9298 2.9335 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2780 1.6430 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2319 4.0919 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 485107 工银添利债券A 1.1025 1.2875 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 485007 工银添利债券B 1.0888 1.2738 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100018 富国天利增长债券A 1.2421 1.9921 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 200006 长城消费增值混合A 0.8958 2.3358 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3054 2.0154 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040019 华安稳固收益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 485111 工银瑞信双利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 485011 工银瑞信双利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 420102 天弘永利债券B 1.0060 1.1426 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 400009 东方稳健回报债券A 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 290008 泰信发展主题混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260101 景顺长城优选混合 1.1463 3.0670 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202019 南方策略优化混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163811 中银双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0180 3.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 420002 天弘永利债券A 1.0056 1.1305 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070015 嘉实多元债券A 1.1090 1.2690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070016 嘉实多元债券B 1.1010 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0810 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0890 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 288001 华夏经典混合 1.1060 3.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 200009 长城稳健增利债券A 1.1300 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180015 银华增强收益债券A 1.1180 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 240009 华宝先进成长混合 2.2157 2.2157 0.0000 0.0000 0.0017 0.08% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217011 招商安心收益债券C 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217003 招商安泰债券A 1.1074 1.5439 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160602 鹏华普天债券A 1.2270 1.4260 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160608 鹏华普天债券B 1.1850 1.3840 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 400007 东方策略成长混合 1.4226 1.4226 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217203 招商安泰债券B 1.1220 1.5185 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090002 大成债券A/B 1.0574 1.5224 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 092002 大成债券C 1.0291 1.4941 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 260104 景顺长城内需增长混合A 4.2210 5.2190 0.0000 0.0000 0.0020 0.05% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519985 长信纯债壹号债券A 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 350006 天治稳健双盈债券 1.0559 1.0559 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 233008 大摩消费领航混合 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070009 嘉实超短债债券C 1.0011 1.1285 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 320004 诺安优化收益债券C 1.1751 1.2647 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110007 易方达稳健收益债券A 1.0680 1.2676 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0053 1.0453 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110008 易方达稳健收益债券B 1.0693 1.2779 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000004 中海可转债债券C 1.1940 3.2950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 630103 华商收益增强债券B 1.1180 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519030 海富通稳固收益债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 470078 汇添富增强收益债券C 1.0850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 395001 中海稳健收益债券 1.0860 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 320009 诺安增利债券B 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320008 诺安增利债券A 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2410 2.4290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 206004 鹏华信用增利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 206003 鹏华信用增利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4050 2.5650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 180018 银华和谐主题混合 1.1980 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166005 中欧价值发现混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163812 中银双利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8810 2.8570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050116 博时宏观回报债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 150010 国泰优先 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160603 鹏华普天收益混合 0.9620 3.4080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070005 嘉实债券A 1.3560 1.7810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 150011 国泰进取 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0560 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050018 博时行业轮动混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050015 博时大中华亚太精选 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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