基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 海富通股票混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 嘉实海外中国股票混合 富国中证军工指数(LOF)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达价值成长混合 汇添富均衡增长混合 长信金利趋势混合A 光大优势配置混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达蓝筹精选混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2010年05月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0200 2.36% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180013 银华领先策略混合 1.3752 1.7552 0.0000 0.0000 0.0300 2.23% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110003 易方达上证50增强A 0.7430 2.5930 0.0000 0.0000 0.0123 1.68% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510050 华夏上证50ETF 2.0090 2.5220 0.0000 0.0000 0.0330 1.67% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519091 新华泛资源优势混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519671 银河沪深300价值指数A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0114 1.43% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200008 长城品牌优选混合A 0.7623 0.7623 0.0000 0.0000 0.0106 1.41% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2130 1.4810 0.0000 0.0000 0.0290 1.33% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519100 长盛中证A100指数 0.7910 1.4110 0.0000 0.0000 0.0101 1.29% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0100 1.27% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7807 0.7807 0.0000 0.0000 0.0097 1.26% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100022 富国天瑞强势混合A 0.7478 3.0987 0.0000 0.0000 0.0092 1.25% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 320005 诺安价值增长混合A 0.8518 1.7968 0.0000 0.0000 0.0102 1.21% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8570 2.3710 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519686 交银上证180公司治理联接 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 530005 建信优化配置混合A 0.7842 1.3342 0.0000 0.0000 0.0086 1.11% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320010 诺安中证A100指数A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519087 新华优选分红混合A 0.7341 2.3719 0.0000 0.0000 0.0075 1.03% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519093 新华钻石品质企业混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510180 华安上证180ETF 0.6100 2.3460 0.0000 0.0000 0.0060 0.99% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 360001 光大保德信量化股票A 0.7955 2.7692 0.0000 0.0000 0.0073 0.93% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510060 工银上证央企ETF 1.3380 0.8560 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040180 华安上证180ETF联接A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5960 3.2410 0.0000 0.0000 0.0140 0.88% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4748 2.0199 0.0000 0.0000 0.0041 0.87% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360005 光大保德信红利混合A 2.0909 2.7489 0.0000 0.0000 0.0179 0.86% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163808 中银中证A100指数增强 0.8170 0.8270 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 257050 国联安主题驱动混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519994 长信金利趋势股票 0.6496 1.9820 0.0000 0.0000 0.0052 0.81% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519180 万家180指数A 0.6359 2.9759 0.0000 0.0000 0.0051 0.81% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020005 国泰金马稳健混合A 0.7900 3.2810 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 410001 华富竞争力优选混合A 0.6764 1.9795 0.0000 0.0000 0.0051 0.76% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 257030 国联安优势混合 0.9420 1.1020 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 257020 国联安精选混合 0.8250 2.5740 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100038 富国沪深300指数增强A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161811 银华沪深300指数A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070001 嘉实成长收益混合A 0.8503 3.0196 0.0000 0.0000 0.0057 0.67% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240002 华宝宝康配置混合 1.3059 2.9959 0.0000 0.0000 0.0087 0.67% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519089 新华优选成长混合 1.4548 1.8548 0.0000 0.0000 0.0096 0.66% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7700 2.4030 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519690 交银稳健配置混合 1.2712 2.7262 0.0000 0.0000 0.0081 0.64% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200006 长城消费增值混合A 0.8153 2.2553 0.0000 0.0000 0.0051 0.63% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519991 长信双利优选混合A 0.8120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 410007 华富价值增长混合A 0.8027 0.8027 0.0000 0.0000 0.0049 0.61% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100032 富国中证红利指数增强A 1.1620 1.5840 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9950 1.0550 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519300 大成沪深300指数A 0.8592 2.2692 0.0000 0.0000 0.0051 0.60% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3380 1.4780 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7242 2.5922 0.0000 0.0000 0.0043 0.60% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240009 华宝先进成长混合 2.0291 2.0291 0.0000 0.0000 0.0119 0.59% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159903 南方深证成份ETF 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0500 1.1100 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240010 华宝行业精选混合 0.8948 0.8948 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 481009 工银沪深300指数A 0.9993 1.1643 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9896 1.1096 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1039 3.9639 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020011 国泰沪深300指数A 0.5670 0.8120 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050002 博时沪深300指数A 0.7630 2.7430 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 450008 国富沪深300指数增强A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202005 南方成份精选混合A 0.8417 0.8417 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202001 南方稳健成长混合 0.9373 2.7523 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 400001 东方龙混合 0.6054 2.3669 0.0000 0.0000 0.0028 0.46% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090010 大成中证红利指数A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9570 1.8980 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5129 1.8339 0.0000 0.0000 0.0021 0.41% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180003 银华-道琼斯88指数 0.9297 2.7297 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 375010 摩根中国优势混合A 2.0528 5.1228 0.0000 0.0000 0.0079 0.39% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 255010 国联安稳健混合A 1.3090 2.3290 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 470007 汇添富上证综合指数A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400007 东方策略成长混合 1.2631 1.2631 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 206002 鹏华精选成长混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 360007 光大优势配置混合A 0.6728 0.6728 0.0000 0.0000 0.0022 0.33% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 485105 工银增强收益债券A 1.1080 1.3030 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 485005 工银增强收益债券B 1.0926 1.2876 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 481006 工银红利混合 0.8687 0.9087 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040002 华安中国A股增强指数 0.7600 2.9300 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050010 博时特许价值混合A 1.1640 1.3120 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100020 富国天益价值混合A 0.8064 3.8177 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9250 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161606 融通行业景气混合A 0.9000 2.8400 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 485107 工银添利债券A 1.1822 1.2522 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 485007 工银添利债券B 1.1717 1.2417 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519692 交银成长混合A 2.3031 2.5481 0.0000 0.0000 0.0031 0.13% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 253010 国联安安心成长混合 0.8410 1.8180 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159901 易方达深证100ETF 3.2790 3.2270 0.0000 0.0000 0.0040 0.12% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162210 宏利集利债券A 1.0351 1.0631 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020018 国泰金鹿混合 0.9730 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040008 华安策略优选混合A 0.6710 2.2073 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162299 宏利集利债券C 1.0280 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001011 华夏希望债券A 1.1150 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161604 融通深证100指数A 1.0940 2.4440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270005 广发聚丰混合A 0.6395 3.7213 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240008 华宝收益增长混合A 2.8734 2.8734 0.0000 0.0000 0.0018 0.06% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 340006 兴全全球视野股票 3.0807 3.0807 0.0000 0.0000 0.0015 0.05% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270001 广发聚富混合 1.1191 3.4291 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202102 南方多利增强债券C 1.0414 1.1966 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202103 南方多利增强债券A 1.0465 1.1997 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7840 3.0940 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040005 华安宏利混合A 2.2243 2.8443 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 450004 国富深化价值混合A 1.2468 1.4468 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070009 嘉实超短债债券C 1.0024 1.1196 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110029 易方达科讯混合 0.6402 3.9219 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000004 中海可转债债券C 1.3120 3.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 620003 金元顺安丰利债券A 0.9890 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 560005 益民多利债券 1.0499 1.0909 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530008 建信稳定增利债券C 1.1710 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519989 长信利丰债券C 1.0390 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 470078 汇添富增强收益债券C 1.0920 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 371120 摩根纯债债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 371020 摩根纯债债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0098 1.0298 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202007 南方隆元产业主题混合 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180018 银华和谐主题混合 1.0620 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180015 银华增强收益债券A 1.0930 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161603 融通债券A/B 1.0600 1.4650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160612 鹏华丰收债券B 1.1170 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070016 嘉实多元债券B 1.0740 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001013 华夏希望债券C 1.1070 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 150010 国泰优先 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020003 国泰金龙行业混合 0.8240 3.4510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050111 博时信用债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 118001 易方达亚洲精选股票 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050106 博时稳定价值债券A 1.0840 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050011 博时信用债券A/B 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050012 博时策略混合 0.9260 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217003 招商安泰债券A 1.1312 1.5077 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217203 招商安泰债券B 1.1301 1.4866 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 450002 国富弹性市值混合A 1.2184 2.4784 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519682 交银增利债券C 1.0188 1.1848 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519680 交银增利债券A/B 1.0240 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0666 1.2266 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 360006 光大新增长混合A 1.1502 2.4302 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0583 1.2183 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0244 1.0344 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240003 华宝宝康债券A 1.1610 1.6510 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519186 万家稳健增利债券A 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040009 华安稳定收益债券A 1.0998 1.1298 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040010 华安稳定收益债券B 1.0899 1.1199 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 450006 国富强化收益债券C 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5095 2.3356 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.06% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519187 万家稳健增利债券C 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0502 1.1652 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 450005 国富强化收益债券A 1.0205 1.0605 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6752 3.2452 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 180001 银华优势企业混合 1.0074 2.6374 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 288102 华夏稳定双利债券C 1.0674 1.4684 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519185 万家精选混合A 0.8961 0.9761 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240011 华宝大盘精选混合 1.5346 1.6146 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.08% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1860 2.4360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070005 嘉实债券A 1.3020 1.7270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001001 华夏债券A/B 1.0970 1.5470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001003 华夏债券C 1.0800 1.5300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0630 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070015 嘉实多元债券A 1.0780 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020019 国泰双利债券A 1.1080 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020020 国泰双利债券C 1.1020 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519078 汇添富增强收益债券A 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050006 博时稳定价值债券B 1.0730 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 420002 天弘永利债券A 1.0051 1.0959 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100018 富国天利增长债券A 1.2352 1.9202 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320008 诺安增利债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320009 诺安增利债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 550005 中信保诚三得益债券B 1.0360 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 531009 建信收益增强债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 530009 建信收益增强债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 550006 信诚经典优债债券A 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 550007 信诚经典优债债券B 1.0050 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 550004 中信保诚三得益债券A 1.0450 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 573003 诺德增强收益债券 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 420102 天弘永利债券B 1.0058 1.1052 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 320004 诺安优化收益债券C 1.1302 1.1898 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 590001 中邮核心优选混合A 1.2461 2.4661 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100026 富国天合稳健优选混合 0.8313 2.2108 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 291007 泰信债券增强收益C 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 151002 银河收益混合 1.5560 2.0360 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.12% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 290007 泰信债券增强收益A 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 350006 天治稳健双盈债券 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 092002 大成债券C 1.0264 1.4514 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 090002 大成债券A/B 1.0512 1.4762 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240001 华宝宝康消费品 1.3419 4.1302 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.13% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 410004 华富收益增强债券A 1.1442 1.2642 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240012 华宝增强收益债券A 1.0529 1.0629 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏