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2010年04月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0160 1.96% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5265 2.1095 0.0000 0.0000 0.0087 1.68% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110003 易方达上证50增强A 0.7873 2.6373 0.0000 0.0000 0.0106 1.36% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200008 长城品牌优选混合A 0.8088 0.8088 0.0000 0.0000 0.0107 1.34% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510050 华夏上证50ETF 2.1480 2.6860 0.0000 0.0000 0.0250 1.18% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 410001 华富竞争力优选混合A 0.7312 2.0800 0.0000 0.0000 0.0085 1.18% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519686 交银上证180公司治理联接 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519671 银河沪深300价值指数A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510060 工银上证央企ETF 1.4670 0.9380 0.0000 0.0000 0.0150 1.03% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519100 长盛中证A100指数 0.8488 1.4688 0.0000 0.0000 0.0086 1.02% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8383 0.8383 0.0000 0.0000 0.0083 1.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320010 诺安中证A100指数A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8666 0.8666 0.0000 0.0000 0.0082 0.96% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320005 诺安价值增长混合A 0.8916 1.8366 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 257050 国联安主题驱动混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9220 2.4360 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519091 新华泛资源优势混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 530005 建信优化配置混合A 0.8381 1.3881 0.0000 0.0000 0.0061 0.73% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180013 银华领先策略混合 1.4730 1.8530 0.0000 0.0000 0.0101 0.69% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163808 中银中证A100指数增强 0.8720 0.8820 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519185 万家精选混合A 0.9651 1.0451 0.0000 0.0000 0.0063 0.66% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510180 华安上证180ETF 0.6610 2.5360 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519180 万家180指数A 0.6830 3.0230 0.0000 0.0000 0.0041 0.60% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3650 1.5810 0.0000 0.0000 0.0140 0.60% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 360005 光大保德信红利混合A 2.2495 2.9075 0.0000 0.0000 0.0132 0.59% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519093 新华钻石品质企业混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 410007 华富价值增长混合A 0.8604 0.8604 0.0000 0.0000 0.0045 0.53% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040180 华安上证180ETF联接A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100022 富国天瑞强势混合A 0.8131 3.2537 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519087 新华优选分红混合A 0.7778 2.4422 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100032 富国中证红利指数增强A 1.2510 1.6840 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090002 大成债券A/B 1.0516 1.4766 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 092002 大成债券C 1.0269 1.4519 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 481009 工银沪深300指数A 1.0800 1.2450 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0770 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050002 博时沪深300指数A 0.8250 2.8050 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0750 1.1350 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270010 广发沪深300ETF联接A 1.4450 1.5850 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519300 大成沪深300指数A 0.9274 2.3374 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 257020 国联安精选混合 0.8780 2.6550 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240009 华宝先进成长混合 2.1719 2.1719 0.0000 0.0000 0.0074 0.34% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020011 国泰沪深300指数A 0.6120 0.8760 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 470007 汇添富上证综合指数A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100038 富国沪深300指数增强A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050010 博时特许价值混合A 1.2610 1.4090 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161811 银华沪深300指数A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360001 光大保德信量化股票A 0.8666 2.8403 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0720 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1340 1.1940 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 200006 长城消费增值混合A 0.8586 2.2986 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7818 2.6498 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240008 华宝收益增长混合A 3.0682 3.0682 0.0000 0.0000 0.0081 0.26% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5407 2.3782 0.0000 0.0000 0.0013 0.24% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519187 万家稳健增利债券C 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 080003 长盛积极配置债券A 1.1321 1.1521 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519186 万家稳健增利债券A 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 291007 泰信债券增强收益C 0.9872 0.9872 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 290007 泰信债券增强收益A 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 233005 大摩强收益债券 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1925 4.0525 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090010 大成中证红利指数A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050006 博时稳定价值债券B 1.0740 1.2480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050111 博时信用债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 470078 汇添富增强收益债券C 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270009 广发增强债券C 1.1060 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5454 1.9030 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202001 南方稳健成长混合 0.9945 2.8095 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7120 3.3570 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 360007 光大优势配置混合A 0.7277 0.7277 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2066 1.2446 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213917 宝盈增强收益债券C 1.1992 1.2372 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202005 南方成份精选混合A 0.9105 0.9105 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240011 华宝大盘精选混合 1.6436 1.7236 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8170 2.5400 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217003 招商安泰债券A 1.1259 1.5024 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519994 长信金利趋势股票 0.6984 2.1004 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519989 长信利丰债券C 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 288102 华夏稳定双利债券C 1.0834 1.4844 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050011 博时信用债券A/B 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217203 招商安泰债券B 1.1249 1.4814 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240010 华宝行业精选混合 0.9517 0.9517 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 690202 民生增强收益债券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 690002 民生增强收益债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519078 汇添富增强收益债券A 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240002 华宝宝康配置混合 1.3749 3.0649 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 180015 银华增强收益债券A 1.0980 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0730 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050106 博时稳定价值债券A 1.0840 1.2580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001013 华夏希望债券C 1.1190 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001011 华夏希望债券A 1.1260 1.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070005 嘉实债券A 1.3080 1.7330 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 151002 银河收益混合 1.5663 2.0463 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0750 1.1950 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270001 广发聚富混合 1.1832 3.4932 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 560005 益民多利债券 1.0503 1.0913 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 290003 泰信双息双利债券C 1.0495 1.1838 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0570 1.2170 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 166004 中欧稳健收益债券C 1.0685 1.0925 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 166003 中欧稳健收益债券A 1.0705 1.0971 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 410004 华富收益增强债券A 1.1497 1.2697 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 410005 华富收益增强债券B 1.1502 1.2602 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0651 1.2251 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000004 中海可转债债券C 1.3870 3.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070009 嘉实超短债债券C 1.0033 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217011 招商安心收益债券C 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217013 招商中小盘混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070015 嘉实多元债券A 1.0840 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202007 南方隆元产业主题混合 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070016 嘉实多元债券B 1.0790 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 080005 长盛量化红利混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163809 中银蓝筹混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163806 中银增利债券A 1.1010 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 360009 光大增利收益债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 371020 摩根纯债债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 371120 摩根纯债债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020020 国泰双利债券C 1.1110 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 450008 国富沪深300指数增强A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020019 国泰双利债券A 1.1170 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020018 国泰金鹿混合 0.9870 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020012 国泰金龙债券C 1.0310 1.4040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020002 国泰金龙债券A 1.0340 1.4130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160612 鹏华丰收债券B 1.1270 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160608 鹏华普天债券B 1.1750 1.3740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100035 富国优化增强债券A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001003 华夏债券C 1.0830 1.5330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100037 富国优化增强债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001001 华夏债券A/B 1.1000 1.5500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 630003 华商收益增强债券A 1.1040 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 620003 金元顺安丰利债券A 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 118001 易方达亚洲精选股票 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 531009 建信收益增强债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 150010 国泰优先 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 150011 国泰进取 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 530009 建信收益增强债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 530008 建信稳定增利债券C 1.1730 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519666 银河银信债券B 1.0104 1.2664 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519667 银河银信债券A 1.0192 1.2752 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240003 华宝宝康债券A 1.1655 1.6555 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519690 交银稳健配置混合 1.3571 2.8121 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217008 招商安本增利债券C 1.2644 1.3644 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100020 富国天益价值混合A 0.8564 3.8677 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 450005 国富强化收益债券A 1.0198 1.0598 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 450006 国富强化收益债券C 1.0174 1.0574 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161902 万家增强收益债券C 1.1087 1.6160 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110029 易方达科讯混合 0.6907 4.0646 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 400001 东方龙混合 0.6333 2.3948 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0283 1.0383 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 420102 天弘永利债券B 1.0049 1.1043 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160602 鹏华普天债券A 1.2130 1.4120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 240012 华宝增强收益债券A 1.0665 1.0765 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 240013 华宝增强收益债券B 1.0614 1.0714 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0527 1.1677 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 420002 天弘永利债券A 1.0043 1.0951 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 630103 华商收益增强债券B 1.1000 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 253021 国联安增利债券B 1.0930 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 253020 国联安增利债券A 1.0930 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 350006 天治稳健双盈债券 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 620002 金元顺安成长动力混合 1.1280 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 400009 东方稳健回报债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 360008 光大增利收益债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161603 融通债券A/B 1.0600 1.4650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 288001 华夏经典混合 0.9960 3.1360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 483003 工银精选平衡混合 0.7095 1.8957 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 660002 农银恒久增利债券A 1.0501 1.0531 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 573003 诺德增强收益债券 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217012 招商行业领先混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2538 1.9638 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 550007 信诚经典优债债券B 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002031 华夏策略混合 1.9940 1.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.10% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 550006 信诚经典优债债券A 1.0190 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 180003 银华-道琼斯88指数 0.9974 2.7974 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9105 2.8795 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 253010 国联安安心成长混合 0.8640 1.8600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100018 富国天利增长债券A 1.2476 1.9326 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040002 华安中国A股增强指数 0.8230 3.1370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 320004 诺安优化收益债券C 1.1367 1.1963 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163803 中银持续增长混合A 0.7692 2.7677 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 485107 工银添利债券A 1.1665 1.2365 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 660004 农银策略价值混合 0.9744 0.9744 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 485007 工银添利债券B 1.1563 1.2263 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162210 宏利集利债券A 1.0316 1.0596 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519680 交银增利债券A/B 1.0349 1.2059 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162299 宏利集利债券C 1.0247 1.0527 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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