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2009年06月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519025 海富通领先成长混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0560 5.43% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519698 交银先锋混合A 1.0461 1.0461 0.0000 0.0000 0.0415 4.13% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519670 银河行业混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2670 2.7670 0.0000 0.0000 0.0128 1.02% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050007 博时平衡配置混合 1.2600 2.3210 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 450007 国富成长动力混合 1.0352 1.0352 0.0000 0.0000 0.0098 0.96% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200007 长城安心回报混合A 0.5631 1.5777 0.0000 0.0000 0.0045 0.81% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100026 富国天合稳健优选混合 0.7463 2.1258 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519035 富国天博创新主题混合 0.7305 2.6453 0.0000 0.0000 0.0042 0.58% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519068 汇添富成长焦点混合 1.0298 1.1798 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100020 富国天益价值混合A 0.7726 3.7839 0.0000 0.0000 0.0042 0.55% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 630001 华商领先企业混合 0.8938 0.9988 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070013 嘉实研究精选混合 1.3890 1.4190 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 450001 国富中国收益混合A 0.6892 1.9279 0.0000 0.0000 0.0034 0.50% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 340007 兴全社会责任混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100022 富国天瑞强势混合A 0.7501 2.9499 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260101 景顺长城优选混合 0.9897 2.8804 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 410003 华富成长趋势混合A 0.6441 0.9341 0.0000 0.0000 0.0025 0.39% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 620003 金元顺安丰利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217011 招商安心收益债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240009 华宝先进成长混合 1.9930 1.9930 0.0000 0.0000 0.0054 0.27% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519682 交银增利债券C 1.0784 1.1444 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519680 交银增利债券A/B 1.0792 1.1502 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 400003 东方精选混合 0.8036 2.7687 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 450003 国富潜力组合混合A 1.1429 1.2429 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070003 嘉实稳健混合 0.8450 2.4740 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070005 嘉实债券A 1.2370 1.6620 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040009 华安稳定收益债券A 1.0628 1.0928 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040010 华安稳定收益债券B 1.0576 1.0876 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9171 2.1777 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 340001 兴全可转债混合 1.2395 2.7055 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 410005 华富收益增强债券B 1.1011 1.1611 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 410004 华富收益增强债券A 1.1061 1.1661 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 530008 建信稳定增利债券C 1.1420 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270009 广发增强债券C 1.1020 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270005 广发聚丰混合A 0.6784 3.8974 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320001 诺安平衡混合A 0.7005 2.9605 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260111 景顺长城公司治理混合 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 121001 国投瑞银融华债券 1.2311 2.2831 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3330 2.4430 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 481001 工银核心价值混合A 0.7424 3.4583 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 420102 天弘永利债券B 1.0168 1.0828 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 420002 天弘永利债券A 1.0153 1.0773 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200006 长城消费增值混合A 0.7989 2.2389 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 630103 华商收益增强债券B 1.0500 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 550007 信诚经典优债债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 550006 信诚经典优债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519185 万家精选混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100029 富国天成红利混合 1.0884 1.0884 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 288102 华夏稳定双利债券C 1.0584 1.3894 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110017 易方达增强回报债券A 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110018 易方达增强回报债券B 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0553 1.1103 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180015 银华增强收益债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519013 海富通风格优势混合 1.0980 1.8540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070015 嘉实多元债券A 1.0600 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 340008 兴全有机增长混合 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160602 鹏华普天债券A 1.1190 1.3180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 166004 中欧稳健收益债券C 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 166003 中欧稳健收益债券A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519667 银河银信债券A 1.0890 1.2320 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519666 银河银信债券B 1.0847 1.2277 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 400001 东方龙混合 0.5576 2.3191 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290003 泰信双息双利债券C 1.0419 1.1462 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270008 广发核心精选混合 1.4030 1.4630 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519087 新华优选分红混合A 0.6301 2.2046 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 610001 信澳领先增长混合A 0.9867 1.1867 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 560005 益民多利债券 1.0305 1.0715 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100018 富国天利增长债券A 1.2809 1.8459 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270001 广发聚富混合 1.0995 3.4095 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240002 华宝宝康配置混合 1.3279 2.9679 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159902 华夏中小企业100ETF 2.0710 2.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 485107 工银添利债券A 1.1304 1.1704 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 485007 工银添利债券B 1.1249 1.1649 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202102 南方多利增强债券C 1.0497 1.1629 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202002 南方稳健成长贰号混合 0.8448 1.7954 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6808 2.9708 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 660002 农银恒久增利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 582001 东吴优信稳健债券A 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6086 2.6173 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240003 华宝宝康债券A 1.1619 1.6119 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217203 招商安泰债券B 1.0982 1.4147 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217008 招商安本增利债券C 1.1503 1.2503 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202001 南方稳健成长混合 0.9964 2.7914 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 485105 工银增强收益债券A 1.1443 1.2443 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 485005 工银增强收益债券B 1.1338 1.2338 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 450006 国富强化收益债券C 1.0353 1.0453 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450005 国富强化收益债券A 1.0362 1.0462 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 450004 国富深化价值混合A 1.3328 1.3328 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 450002 国富弹性市值混合A 1.2233 2.3833 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270002 广发稳健增长混合A 1.4334 3.0534 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217003 招商安泰债券A 1.1141 1.4306 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6075 2.8425 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000004 中海可转债债券C 1.3330 3.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 630003 华商收益增强债券A 1.0500 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 580005 东吴进取策略混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550005 中信保诚三得益债券B 1.0350 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 550004 中信保诚三得益债券A 1.0380 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 531009 建信收益增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 530009 建信收益增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519697 交银优势行业混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519078 汇添富增强收益债券A 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519024 海富通稳健添利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519023 海富通稳健添利债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519019 大成景阳领先混合A 0.6480 3.6270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519018 汇添富均衡增长混合 0.7444 2.1336 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 377010 摩根阿尔法混合A 4.4207 4.4607 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 360009 光大增利收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360008 光大增利收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320008 诺安增利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 253021 国联安增利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 253020 国联安增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 200009 长城稳健增利债券A 1.0860 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163806 中银增利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0630 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020015 国泰区位优势混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050106 博时稳定价值债券A 1.1100 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020012 国泰金龙债券C 1.0150 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020018 国泰金鹿混合 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001001 华夏债券A/B 1.1390 1.5090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050008 博时第三产业混合 1.0990 2.4310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001003 华夏债券C 1.1260 1.4960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050006 博时稳定价值债券B 1.1030 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5900 0.5900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070016 嘉实多元债券B 1.0580 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040013 华安强化收益债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040012 华安强化收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020001 国泰金鹰增长混合 0.8510 3.7240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160608 鹏华普天债券B 1.0910 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020002 国泰金龙债券A 1.0190 1.3480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020003 国泰金龙行业混合 0.7330 3.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070009 嘉实超短债债券C 1.0069 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3413 2.6453 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090002 大成债券A/B 1.0344 1.4144 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 377020 摩根内需动力混合A 1.0558 1.1558 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 092002 大成债券C 1.0148 1.3948 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320004 诺安优化收益债券C 1.0442 1.1038 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 350006 天治稳健双盈债券 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0571 1.0571 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519008 汇添富优势精选混合 2.5480 4.1080 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.04% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 151002 银河收益混合 1.5944 1.9744 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 080003 长盛积极配置债券A 1.0427 1.0427 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240013 华宝增强收益债券B 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 213917 宝盈增强收益债券C 1.0943 1.1013 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0971 1.1041 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 240012 华宝增强收益债券A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519993 长信增利动态策略混合 0.8177 2.0567 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0438 1.7798 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002031 华夏策略混合 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162210 宏利集利债券A 1.0125 1.0305 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162299 宏利集利债券C 1.0099 1.0279 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 398011 中海分红增利混合 0.7189 2.1189 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 340006 兴全全球视野股票 2.7976 2.7976 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.08% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270006 广发策略优选混合 1.6074 2.2874 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.09% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161603 融通债券A/B 1.1160 1.4410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 395001 中海稳健收益债券 1.0540 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160612 鹏华丰收债券B 1.1200 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9097 2.0097 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.09% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9720 2.5800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020019 国泰双利债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020020 国泰双利债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 400009 东方稳健回报债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 573003 诺德增强收益债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 180018 银华和谐主题混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 310328 申万菱信新动力混合A 0.7480 2.5749 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 375010 摩根中国优势混合A 2.1889 4.8089 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.11% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9120 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9410 1.8260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110007 易方达稳健收益债券A 1.0322 1.1208 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2341 1.9041 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110008 易方达稳健收益债券B 1.0341 1.1257 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519994 长信金利趋势股票 0.6759 2.0458 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.13% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7480 2.7090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 530005 建信优化配置混合A 0.7854 1.3354 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202101 南方宝元债券A 1.1033 2.3233 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 180003 银华-道琼斯88指数 0.9564 2.7564 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000011 华夏大盘精选混合A 6.9480 7.3280 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.14% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 112002 易方达策略成长二号混合 1.3030 2.8380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1921 3.1024 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161902 万家增强收益债券C 1.0714 1.5762 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202007 南方隆元产业主题混合 0.5760 0.5760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110002 易方达策略成长混合 3.5480 4.3180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.17% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202011 南方优选价值混合A 1.1560 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001013 华夏希望债券C 1.1290 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0980 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163805 中银动态策略混合A 1.1304 1.1304 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8521 1.8681 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.19% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519989 长信利丰债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320003 诺安先锋混合A 0.9341 2.8176 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2009-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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