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2025年07月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9338 0.9338 0.9005 0.9005 0.0333 3.70% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2807 1.2807 1.2373 1.2373 0.0434 3.51% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1768 0.1768 0.1708 0.1708 0.0060 3.51% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2648 1.2648 1.2220 1.2220 0.0428 3.50% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1790 0.1790 0.1730 0.1730 0.0060 3.47% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 022522 中欧农业产业混合发起C 1.2031 1.2031 1.1630 1.1630 0.0401 3.45% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 022521 中欧农业产业混合发起A 1.2065 1.2065 1.1663 1.1663 0.0402 3.45% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001559 天弘医疗健康混合C 1.4576 1.4576 1.4143 1.4143 0.0433 3.06% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001558 天弘医疗健康混合A 1.5118 1.5118 1.4669 1.4669 0.0449 3.06% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1587 1.1587 1.1274 1.1274 0.0313 2.78% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1040 1.1040 1.0758 1.0758 0.0282 2.62% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1097 1.1097 1.0814 1.0814 0.0283 2.62% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.0713 1.0713 1.0441 1.0441 0.0272 2.61% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0713 1.0713 1.0441 1.0441 0.0272 2.61% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1700 1.1700 1.1410 1.1410 0.0290 2.54% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1635 0.1635 0.1595 0.1595 0.0040 2.51% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1591 1.1786 1.1312 1.1507 0.0279 2.47% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1436 1.1436 1.1161 1.1161 0.0275 2.46% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1870 1.1870 1.1590 1.1590 0.0280 2.42% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1659 0.1659 0.1620 0.1620 0.0039 2.41% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1639 0.1639 0.1601 0.1601 0.0038 2.37% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1723 1.1723 1.1453 1.1453 0.0270 2.36% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.1817 1.1817 1.1546 1.1546 0.0271 2.35% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1652 0.1652 0.1614 0.1614 0.0038 2.35% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2960 1.2960 1.2680 1.2680 0.0280 2.21% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008181 同泰慧利混合C 1.1248 1.2978 1.1011 1.2741 0.0237 2.15% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008180 同泰慧利混合A 1.1499 1.3229 1.1257 1.2987 0.0242 2.15% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020398 中银港股通医药混合发起C 1.5801 1.5801 1.5469 1.5469 0.0332 2.15% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020397 中银港股通医药混合发起A 1.5994 1.5994 1.5657 1.5657 0.0337 2.15% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010387 易方达医药生物股票A 0.8409 0.8409 0.8233 0.8233 0.0176 2.14% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010388 易方达医药生物股票C 0.8256 0.8256 0.8084 0.8084 0.0172 2.13% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006365 招商丰韵混合C 1.4748 1.4748 1.4441 1.4441 0.0307 2.13% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006364 招商丰韵混合A 1.5507 1.5507 1.5184 1.5184 0.0323 2.13% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.2050 1.2050 1.1800 1.1800 0.0250 2.12% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2160 1.3660 1.1910 1.3410 0.0250 2.10% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011202 财通优势行业轮动混合C 0.6604 0.6604 0.6469 0.6469 0.0135 2.09% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011201 财通优势行业轮动混合A 0.6841 0.6841 0.6701 0.6701 0.0140 2.09% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7939 0.7939 0.7791 0.7791 0.0148 1.90% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8102 0.8102 0.7951 0.7951 0.0151 1.90% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018052 鹏扬医疗健康混合A 1.2356 1.2356 1.2133 1.2133 0.0223 1.84% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018053 鹏扬医疗健康混合C 1.2213 1.2213 1.1993 1.1993 0.0220 1.83% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.3019 1.3019 1.2786 1.2786 0.0233 1.82% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.5311 1.5311 1.5041 1.5041 0.0270 1.80% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.4734 1.4734 1.4473 1.4473 0.0261 1.80% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018089 东财远见成长C 0.8084 0.8084 0.7943 0.7943 0.0141 1.78% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018088 东财远见成长A 0.8268 0.8268 0.8124 0.8124 0.0144 1.77% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.6018 1.6018 1.5739 1.5739 0.0279 1.77% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1936 1.1936 1.1728 1.1728 0.0208 1.77% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008293 农银汇理创新医疗混合 0.9312 0.9312 0.9152 0.9152 0.0160 1.75% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.5883 1.5883 1.5611 1.5611 0.0272 1.74% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015058 华夏高端制造混合C 1.1720 1.1720 1.1520 1.1520 0.0200 1.74% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.3103 1.3103 1.2880 1.2880 0.0223 1.73% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000913 农银医疗保健股票 1.6899 1.6899 1.6613 1.6613 0.0286 1.72% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 1.0100 1.0100 0.9931 0.9931 0.0169 1.70% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002345 华夏高端制造混合A 1.1950 1.1950 1.1750 1.1750 0.0200 1.70% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.7617 1.7617 1.7325 1.7325 0.0292 1.69% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2944 1.2944 1.2729 1.2729 0.0215 1.69% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.7551 1.7551 1.7260 1.7260 0.0291 1.69% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.0499 1.0499 1.0326 1.0326 0.0173 1.68% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.0495 1.0495 1.0322 1.0322 0.0173 1.68% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2955 1.2955 1.2741 1.2741 0.0214 1.68% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2512 1.2512 1.2307 1.2307 0.0205 1.67% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.2575 1.2575 1.2370 1.2370 0.0205 1.66% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.6286 1.6286 1.6020 1.6020 0.0266 1.66% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.3037 1.3037 1.2825 1.2825 0.0212 1.65% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.4505 1.4505 1.4270 1.4270 0.0235 1.65% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005117 金信价值精选混合A 1.6124 1.6124 1.5864 1.5864 0.0260 1.64% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.8018 0.8018 0.7889 0.7889 0.0129 1.64% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005118 金信价值精选混合C 1.3836 1.5597 1.3613 1.5374 0.0223 1.64% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8107 0.8107 0.7976 0.7976 0.0131 1.64% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.3489 1.3489 1.3273 1.3273 0.0216 1.63% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.4878 1.4878 1.4639 1.4639 0.0239 1.63% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8928 0.8928 0.8785 0.8785 0.0143 1.63% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8835 0.8835 0.8694 0.8694 0.0141 1.62% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.3538 1.3538 1.3322 1.3322 0.0216 1.62% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0551 1.0551 1.0383 1.0383 0.0168 1.62% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3548 1.3548 1.3332 1.3332 0.0216 1.62% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 1.0552 1.0552 1.0385 1.0385 0.0167 1.61% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.7597 1.7597 1.7319 1.7319 0.0278 1.61% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.7639 1.7639 1.7360 1.7360 0.0279 1.61% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013037 长城大健康混合A 0.9723 0.9723 0.9570 0.9570 0.0153 1.60% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013038 长城大健康混合C 0.9451 0.9451 0.9302 0.9302 0.0149 1.60% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 024202 永赢制造升级智选混合发起A 0.9899 0.9899 0.9744 0.9744 0.0155 1.59% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 024203 永赢制造升级智选混合发起C 0.9895 0.9895 0.9740 0.9740 0.0155 1.59% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009865 招商景气优选股票C 0.5729 0.5729 0.5640 0.5640 0.0089 1.58% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005894 华夏优势精选股票 1.1312 1.1312 1.1136 1.1136 0.0176 1.58% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008308 华夏见龙精选混合 1.2315 1.2315 1.2124 1.2124 0.0191 1.58% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009864 招商景气优选股票A 0.5945 0.5945 0.5853 0.5853 0.0092 1.57% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7234 0.7234 0.7123 0.7123 0.0111 1.56% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7486 0.7486 0.7371 0.7371 0.0115 1.56% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.7596 0.7596 0.7479 0.7479 0.0117 1.56% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7134 0.7134 0.7025 0.7025 0.0109 1.55% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005821 万家新机遇龙头企业混合A 1.3835 2.4235 1.3624 2.4024 0.0211 1.55% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008983 财通科技创新混合A 1.0404 1.0404 1.0246 1.0246 0.0158 1.54% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014260 万家新机遇龙头企业混合C 1.3438 2.3742 1.3234 2.3538 0.0204 1.54% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008984 财通科技创新混合C 0.9996 0.9996 0.9844 0.9844 0.0152 1.54% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.3181 1.3181 1.2982 1.2982 0.0199 1.53% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.3138 1.3138 1.2940 1.2940 0.0198 1.53% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6764 0.6764 0.6662 0.6662 0.0102 1.53% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 1.8996 1.8996 1.8712 1.8712 0.0284 1.52% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2667 0.2667 0.2627 0.2627 0.0040 1.52% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2667 0.2667 0.2627 0.2627 0.0040 1.52% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.9077 1.9077 1.8792 1.8792 0.0285 1.52% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006881 华宝大健康混合A 2.4185 2.4185 2.3825 2.3825 0.0360 1.51% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 024344 汇添富创新医药混合C 1.7383 1.7383 1.7125 1.7125 0.0258 1.51% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 0.8280 0.8280 0.8157 0.8157 0.0123 1.51% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006113 汇添富创新医药混合A 1.7304 1.7304 1.7047 1.7047 0.0257 1.51% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018529 华宝大健康混合C 2.3864 2.3864 2.3510 2.3510 0.0354 1.51% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 0.8133 0.8133 0.8012 0.8012 0.0121 1.51% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6303 0.6303 0.6210 0.6210 0.0093 1.50% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159622 创新药ETF沪港深 1.0022 1.0022 0.9874 0.9874 0.0148 1.50% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.7022 0.7022 0.6918 0.6918 0.0104 1.50% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0832 1.0832 1.0673 1.0673 0.0159 1.49% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015395 招商体育文化休闲股票C 1.7730 1.7730 1.7470 1.7470 0.0260 1.49% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6672 0.6672 0.6574 0.6574 0.0098 1.49% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7549 0.7549 0.7438 0.7438 0.0111 1.49% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7405 0.7405 0.7296 0.7296 0.0109 1.49% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0622 1.0622 1.0467 1.0467 0.0155 1.48% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7536 0.7536 0.7426 0.7426 0.0110 1.48% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015033 国联医药消费混合C 0.9440 0.9440 0.9303 0.9303 0.0137 1.47% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015032 国联医药消费混合A 0.9602 0.9602 0.9463 0.9463 0.0139 1.47% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001628 招商体育文化休闲股票A 1.8210 1.8210 1.7950 1.7950 0.0260 1.45% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006449 浙商汇金量化精选混合A 0.9878 0.9878 0.9738 0.9738 0.0140 1.44% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.0663 1.0663 1.0512 1.0512 0.0151 1.44% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.0194 1.0194 1.0049 1.0049 0.0145 1.44% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.0097 1.0097 0.9955 0.9955 0.0142 1.43% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019898 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 1.0063 1.0063 0.9921 0.9921 0.0142 1.43% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.0579 1.0579 1.0430 1.0430 0.0149 1.43% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2138 1.2138 1.1968 1.1968 0.0170 1.42% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.2423 2.2423 2.2109 2.2109 0.0314 1.42% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1153 1.1153 1.0997 1.0997 0.0156 1.42% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.0924 2.0924 2.0632 2.0632 0.0292 1.42% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2109 1.2109 1.1939 1.1939 0.0170 1.42% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.0924 2.0924 2.0632 2.0632 0.0292 1.42% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8613 0.8613 0.8492 0.8492 0.0121 1.42% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2034 1.2034 1.1866 1.1866 0.0168 1.42% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.8107 1.8107 1.7856 1.7856 0.0251 1.41% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7268 0.7268 0.7167 0.7167 0.0101 1.41% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1066 1.1066 1.0912 1.0912 0.0154 1.41% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6101 0.6101 0.6016 0.6016 0.0085 1.41% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.8007 1.8007 1.7758 1.7758 0.0249 1.40% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7189 0.7189 0.7090 0.7090 0.0099 1.40% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.1490 1.1490 1.1331 1.1331 0.0159 1.40% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.1814 1.1814 1.1653 1.1653 0.0161 1.38% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020332 红塔红土医药精选股票发起式C 1.1529 1.1529 1.1373 1.1373 0.0156 1.37% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5662 1.5662 1.5451 1.5451 0.0211 1.37% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.1742 1.1742 1.1583 1.1583 0.0159 1.37% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.3925 1.3925 1.3737 1.3737 0.0188 1.37% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020331 红塔红土医药精选股票发起式A 1.1590 1.1590 1.1434 1.1434 0.0156 1.36% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021987 国泰海通创新医药混合发起C 0.8898 0.8898 0.8779 0.8779 0.0119 1.36% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5617 1.5617 1.5407 1.5407 0.0210 1.36% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.8634 0.8634 0.8518 0.8518 0.0116 1.36% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.4165 1.4165 1.3975 1.3975 0.0190 1.36% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.7120 1.7120 1.6890 1.6890 0.0230 1.36% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011289 上银医疗健康混合C 0.7241 0.7241 0.7144 0.7144 0.0097 1.36% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.8510 0.8510 0.8396 0.8396 0.0114 1.36% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.8927 0.8927 0.8807 0.8807 0.0120 1.36% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2656 1.2656 1.2488 1.2488 0.0168 1.35% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519678 银河消费混合A 1.7240 1.7240 1.7010 1.7010 0.0230 1.35% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011288 上银医疗健康混合A 0.7335 0.7335 0.7237 0.7237 0.0098 1.35% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4687 1.4687 1.4492 1.4492 0.0195 1.35% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4708 1.4708 1.4512 1.4512 0.0196 1.35% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015562 长城医疗保健混合C 3.0737 3.0737 3.0327 3.0327 0.0410 1.35% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000339 长城医疗保健混合A 3.1328 3.1328 3.0911 3.0911 0.0417 1.35% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019599 平安中证港股医药ETF联接C 1.1219 1.1219 1.1071 1.1071 0.0148 1.34% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 024544 平安中证港股医药ETF联接E 1.1276 1.1276 1.1127 1.1127 0.0149 1.34% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9547 0.9547 0.9421 0.9421 0.0126 1.34% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2661 1.2661 1.2493 1.2493 0.0168 1.34% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019598 平安中证港股医药ETF联接A 1.1276 1.1276 1.1127 1.1127 0.0149 1.34% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0523 1.0523 1.0384 1.0384 0.0139 1.34% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0525 1.0525 1.0386 1.0386 0.0139 1.34% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.9458 0.9458 0.9333 0.9333 0.0125 1.34% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.5452 1.5452 1.5248 1.5248 0.0204 1.34% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015668 银河消费混合C 1.6810 1.6810 1.6590 1.6590 0.0220 1.33% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5794 0.5794 0.5718 0.5718 0.0076 1.33% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.5424 1.5424 1.5221 1.5221 0.0203 1.33% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.4581 1.4581 1.4389 1.4389 0.0192 1.33% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4628 1.4628 1.4439 1.4439 0.0189 1.31% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.6980 1.6980 1.6760 1.6760 0.0220 1.31% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4920 1.4920 1.4728 1.4728 0.0192 1.30% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.9220 0.9220 0.9102 0.9102 0.0118 1.30% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.9729 0.9729 0.9604 0.9604 0.0125 1.30% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4923 1.4923 1.4731 1.4731 0.0192 1.30% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5146 1.5146 1.4951 1.4951 0.0195 1.30% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.6112 1.6112 1.5906 1.5906 0.0206 1.30% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.2450 1.3585 1.2291 1.3426 0.0159 1.29% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021546 国投瑞银创新医疗混合C 0.9685 0.9685 0.9562 0.9562 0.0123 1.29% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021309 鹏华创新医药混合C 1.2926 1.2926 1.2763 1.2763 0.0163 1.28% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021308 鹏华创新医药混合A 1.3021 1.3021 1.2857 1.2857 0.0164 1.28% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007005 中金新医药股票C 1.4564 1.4564 1.4380 1.4380 0.0184 1.28% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.4299 1.4299 1.4119 1.4119 0.0180 1.27% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006981 中金新医药股票A 1.4980 1.4980 1.4792 1.4792 0.0188 1.27% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007718 中银创新医疗混合A 1.9358 1.9913 1.9116 1.9671 0.0242 1.27% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9119 0.9119 0.9005 0.9005 0.0114 1.27% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.3840 1.3840 1.3666 1.3666 0.0174 1.27% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.3754 1.5754 1.3583 1.5583 0.0171 1.26% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010500 中银创新医疗混合C 1.9054 1.9603 1.8816 1.9365 0.0238 1.26% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006002 工银医药健康股票A 2.0795 2.6271 2.0537 2.6013 0.0258 1.26% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9065 0.9065 0.8952 0.8952 0.0113 1.26% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006003 工银医药健康股票C 1.9882 2.5314 1.9635 2.5067 0.0247 1.26% 2025-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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