中欧农业产业混合发起C基金净值查询(022522)
今天最新净值
1.1082
-0.0259 -2.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3332
-0.0112 -0.8316%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1082
- 成立日期：2024-12-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：7.64亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：成雨轩 胡万程
近一月,中欧农业产业混合发起C(022522)基金累计收益率3.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0259 |
-2.34% |
| 2026-09-11 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0270 |
-2.37% |
| 2026-09-09 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0080 |
0.69% |
| 2026-09-07 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0463 |
4.16% |
| 2026-09-03 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0081 |
-0.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.1231 |
1.1231 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0311 |
2.85% |
| 2026-08-31 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0064 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0166 |
1.56% |
| 2026-08-26 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2026-08-25 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0049 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0149 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2026-08-20 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0217 |
2.04% |
| 2026-08-19 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0307 |
-2.80% |
| 2026-08-18 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0268 |
2.51% |
| 2026-08-17 |
022522 |
中欧农业产业混合发起C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0038 |
-0.35% |
