中欧农业产业混合发起C基金净值查询(022522)

今天最新净值 1.0982 -0.0100 -0.90% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3332 -0.0112 -0.8316% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0982
成立日期：2024-12-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.64亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩胡万程

近一季中欧农业产业混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧农业产业混合发起C(022522)基金累计收益率1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0858	1.0858	1.0982	1.0982	-0.0124	-1.14%
2026-09-15	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0982	1.0982	1.1082	1.1082	-0.0100	-0.90%
2026-09-14	022522	中欧农业产业混合发起C	1.1082	1.1082	1.1341	1.1341	-0.0259	-2.34%
2026-09-11	022522	中欧农业产业混合发起C	1.1341	1.1341	1.1410	1.1410	-0.0069	-0.60%
2026-09-10	022522	中欧农业产业混合发起C	1.1410	1.1410	1.1680	1.1680	-0.0270	-2.37%
2026-09-09	022522	中欧农业产业混合发起C	1.1680	1.1680	1.1713	1.1713	-0.0033	-0.28%
2026-09-08	022522	中欧农业产业混合发起C	1.1713	1.1713	1.1633	1.1633	0.0080	0.69%
2026-09-07	022522	中欧农业产业混合发起C	1.1633	1.1633	1.1585	1.1585	0.0048	0.41%
2026-09-04	022522	中欧农业产业混合发起C	1.1585	1.1585	1.1122	1.1122	0.0463	4.16%
2026-09-03	022522	中欧农业产业混合发起C	1.1122	1.1122	1.1150	1.1150	-0.0028	-0.25%

2026-09-02	022522	中欧农业产业混合发起C	1.1150	1.1150	1.1231	1.1231	-0.0081	-0.72%
2026-09-01	022522	中欧农业产业混合发起C	1.1231	1.1231	1.0920	1.0920	0.0311	2.85%
2026-08-31	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0920	1.0920	1.0856	1.0856	0.0064	0.59%
2026-08-28	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0856	1.0856	1.0805	1.0805	0.0051	0.47%
2026-08-27	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0805	1.0805	1.0639	1.0639	0.0166	1.56%
2026-08-26	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0639	1.0639	1.0707	1.0707	-0.0068	-0.64%
2026-08-25	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0707	1.0707	1.0658	1.0658	0.0049	0.46%
2026-08-24	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0658	1.0658	1.0807	1.0807	-0.0149	-1.38%
2026-08-21	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0807	1.0807	1.0863	1.0863	-0.0056	-0.52%
2026-08-20	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0863	1.0863	1.0646	1.0646	0.0217	2.04%
2026-08-19	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0646	1.0646	1.0953	1.0953	-0.0307	-2.80%
2026-08-18	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0953	1.0953	1.0685	1.0685	0.0268	2.51%
2026-08-17	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0685	1.0685	1.0723	1.0723	-0.0038	-0.35%
2026-08-14	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0723	1.0723	1.0597	1.0597	0.0126	1.19%
2026-08-13	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0597	1.0597	1.0658	1.0658	-0.0061	-0.57%

2026-08-12	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0658	1.0658	1.0677	1.0677	-0.0019	-0.18%
2026-08-11	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0677	1.0677	1.0794	1.0794	-0.0117	-1.08%
2026-08-10	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0794	1.0794	1.0519	1.0519	0.0275	2.61%
2026-08-07	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0519	1.0519	1.0640	1.0640	-0.0121	-1.15%
2026-08-06	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0640	1.0640	1.0779	1.0779	-0.0139	-1.31%
2026-08-05	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0779	1.0779	1.0564	1.0564	0.0215	2.04%
2026-08-04	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0564	1.0564	1.0525	1.0525	0.0039	0.37%
2026-08-03	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0525	1.0525	1.0468	1.0468	0.0057	0.54%
2026-07-31	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0468	1.0468	1.0512	1.0512	-0.0044	-0.42%
2026-07-30	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0512	1.0512	1.0499	1.0499	0.0013	0.12%
2026-07-29	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0499	1.0499	1.0201	1.0201	0.0298	2.92%
2026-07-28	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0201	1.0201	1.0314	1.0314	-0.0113	-1.10%
2026-07-27	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0314	1.0314	1.0093	1.0093	0.0221	2.19%
2026-07-24	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0093	1.0093	1.0225	1.0225	-0.0132	-1.29%
2026-07-23	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0225	1.0225	1.0216	1.0216	0.0009	0.09%
2026-07-22	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0216	1.0216	1.0363	1.0363	-0.0147	-1.42%
2026-07-21	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0363	1.0363	1.0259	1.0259	0.0104	1.01%
2026-07-20	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0259	1.0259	1.0189	1.0189	0.0070	0.69%
2026-07-17	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0189	1.0189	1.0589	1.0589	-0.0400	-3.78%
2026-07-16	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0589	1.0589	1.0503	1.0503	0.0086	0.82%
2026-07-15	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0503	1.0503	1.0397	1.0397	0.0106	1.02%
2026-07-14	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0397	1.0397	1.0281	1.0281	0.0116	1.13%
2026-07-13	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0281	1.0281	1.0318	1.0318	-0.0037	-0.36%
2026-07-10	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0318	1.0318	1.0296	1.0296	0.0022	0.21%
2026-07-09	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0296	1.0296	1.0288	1.0288	0.0008	0.08%
2026-07-08	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0288	1.0288	1.0436	1.0436	-0.0148	-1.42%
2026-07-07	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0436	1.0436	1.0688	1.0688	-0.0252	-2.36%
2026-07-06	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0688	1.0688	1.0492	1.0492	0.0196	1.87%
2026-07-03	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0492	1.0492	1.0370	1.0370	0.0122	1.18%
2026-07-02	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0370	1.0370	1.0277	1.0277	0.0093	0.90%
2026-07-01	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0277	1.0277	0.9985	0.9985	0.0292	2.92%
2026-06-30	022522	中欧农业产业混合发起C	0.9985	0.9985	1.0128	1.0128	-0.0143	-1.43%
2026-06-29	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0128	1.0128	0.9985	0.9985	0.0143	1.43%
2026-06-26	022522	中欧农业产业混合发起C	0.9985	0.9985	0.9931	0.9931	0.0054	0.54%
2026-06-25	022522	中欧农业产业混合发起C	0.9931	0.9931	1.0053	1.0053	-0.0122	-1.23%
2026-06-24	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0053	1.0053	1.0225	1.0225	-0.0172	-1.71%
2026-06-23	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0225	1.0225	1.0372	1.0372	-0.0147	-1.42%
2026-06-22	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0372	1.0372	1.0434	1.0434	-0.0062	-0.59%
2026-06-18	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0434	1.0434	1.0536	1.0536	-0.0102	-0.97%
2026-06-17	022522	中欧农业产业混合发起C	1.0536	1.0536	1.0716	1.0716	-0.0180	-1.71%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%