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中欧农业产业混合发起C - 基金主页(代码:022522)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0858 -0.0124 -1.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3332 -0.0112 -0.8316% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0858
成立日期：2024-12-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.64亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩胡万程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.31%	-4.07%	2.44%	3.89%	-17.44%	-	-	35.11%
同类排名	4520/4974	5204/5414	68/5417	504/5373	4072/4734			-

中欧农业产业混合发起C(022522)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0858	-1.14%
2026-09-15	1.0982	-0.90%
2026-09-14	1.1082	-2.34%
2026-09-11	1.1341	-0.60%
2026-09-10	1.1410	-2.37%
2026-09-09	1.1680	-0.28%

中欧农业产业混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01117	现代牧业	0.0000	10.31%	4.51%
002714	牧原股份	0.0000	9.88%	-3.76%
09858	优然牧业	0.0000	9.54%	1.80%
02419	德康农牧	0.0000	9.21%	-6.34%
002772	众兴菌业	0.0000	8.58%	-3.64%
002840	华统股份	0.0000	8.56%	-0.47%
002100	天康生物	0.0000	6.61%	0.42%
300498	温氏股份	0.0000	4.89%	0.30%
300761	立华股份	0.0000	3.69%	-0.46%

中欧农业产业混合发起C(022522)基金档案

基金代码	022522	基金简称	中欧农业产业混合发起C	基金全称
发行日期	2024-12-09~2024-12-13	成立日期	2024-12-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	成雨轩胡万程	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	7.64亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%