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万家匠心致远一年持有期混合A基金盘中实时估值(015610)

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今天最新净值 1.0376 -0.0067 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0376
成立日期：2022-08-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.6868亿
最近资产：3.49亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾束金伟

万家匠心致远一年持有期混合A基金015610重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	9.86%	0.60%	0.0592%
01888	建滔积层板	0.0000	9.37%	1.64%	0.1537%
300502	新易盛	0.0000	5.91%	1.64%	0.0969%
605376	博迁新材	0.0000	3.97%	1.01%	0.0401%
301511	德福科技	0.0000	3.92%	8.27%	0.3242%
002859	洁美科技	0.0000	3.79%	7.42%	0.2812%
301526	国际复材	0.0000	3.47%	5.37%	0.1863%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.29%		1.1416%		92.39%

万家匠心致远一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.34%	2.21%
2026-09-14	-0.64%	2.21%
2026-09-11	-0.50%	2.21%
2026-09-10	-1.37%	2.21%
2026-09-09	-0.03%	2.21%
2026-09-08	-0.45%	2.21%
2026-09-07	1.44%	2.21%
2026-09-04	-0.54%	2.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家匠心致远一年持有期混合A基金015610实时估值图

万家匠心致远一年持有期混合A基金015610实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%