| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -16.07% | -1.32% | -4.23% | -2.80% | -26.60% | 23.17% | -10.36% | -7.03% |
| 同类排名 | 4469/4982 | 2535/5417 | 3403/5423 | 1655/5376 | 4501/4741 | 3490/4208 | 3322/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 0.7720 | 0.05% |
| 2026-09-15 | 0.7716 | -0.55% |
| 2026-09-14 | 0.7759 | 0.49% |
| 2026-09-11 | 0.7721 | -0.63% |
| 2026-09-10 | 0.7770 | -0.68% |
| 2026-09-09 | 0.7823 | 0.22% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600977 | 中国电影 | 0.0000 | 8.26% | 4.17% |
| 002602 | 世纪华通 | 0.0000 | 8.08% | 2.77% |
| 000802 | 北京文化 | 0.0000 | 7.86% | 2.63% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.0000 | 7.75% | 2.60% |
| 300364 | 中文在线 | 0.0000 | 6.45% | 3.59% |
| 300528 | 幸福蓝海 | 0.0000 | 5.34% | 3.56% |
| 603533 | 掌阅科技 | 0.0000 | 3.96% | 2.83% |
| 605098 | 行动教育 | 0.0000 | 3.89% | 5.07% |
| 01519 | 极兔速递-W | 0.0000 | 3.32% | 3.28% |
| 09911 | 赤子城科技 | 0.0000 | 3.08% | 8.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 1.8765 | 3.79% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 1.8518 | 3.79% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股医疗ETF永赢 | 1.4546 | 1.81% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 1.8184 | 1.79% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 1.7945 | 1.78% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7606 | 0.82% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7489 | 0.82% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 1.6342 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
